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- 基金资产净值排名
截至日期:2015.04.01 至 2015.06.30
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 期初净值 | 期末净值 | 区间回报率 | 分红次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长 | 华夏基金管理有限公司 | 1.38 | 3.68 | 0.00% | 0 |
2 | 000003 | 中海可转换债券A | 中海基金管理有限公司 | 1.05 | 1.26 | 0.00% | 0 |
3 | 000004 | 中海可转换债券C | 中海基金管理有限公司 | 1.06 | 1.27 | 0.00% | 0 |
4 | 000005 | 嘉实增强信用债 | 嘉实基金管理有限公司 | 1.03 | 1.16 | 0.00% | 0 |
5 | 000007 | 鹏华国有企业债 | 鹏华基金管理有限公司 | 1.24 | 1.25 | 0.00% | 0 |
6 | 000008 | 嘉实中证500ETF链接 | 嘉实基金管理有限公司 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | 0 |
7 | 000011 | 华夏大盘精选 | 华夏基金管理有限公司 | 11.53 | 15.51 | 0.00% | 0 |
8 | 000014 | 华夏聚利债券 | 华夏基金管理有限公司 | 1.15 | 1.15 | 0.00% | 0 |
9 | 000015 | 华夏纯债债券A | 华夏基金管理有限公司 | 1.17 | 1.17 | 0.00% | 0 |
10 | 000016 | 华夏纯债债券C | 华夏基金管理有限公司 | 1.16 | 1.16 | 0.00% | 0 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 净资产(万元) | 增减金额(万元) | 增减比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000198 | 天弘余额宝 | 天弘基金管理有限公司 | 62069049.16 | 1674222.12 | 2.77% |
2 | 482002 | 工银瑞信货币 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 19662655.23 | 870157.82 | 4.63% |
3 | 001374 | 华夏现金增利B | 华夏基金管理有限公司 | 18056771.59 | 5219338.08 | 40.66% |
4 | 270014 | 广发货币市场B | 广发基金管理有限公司 | 17324917.28 | 4724026.87 | 37.49% |
5 | 000693 | 建信现金添利货币A | 建信基金管理有限责任公司 | 16596637.28 | 6362874.10 | 62.18% |
6 | 163820 | 中银货币B | 中银基金管理有限公司 | 16341610.17 | 3423356.19 | 26.50% |
7 | 110016 | 易方达货币B | 易方达基金管理有限公司 | 14248966.48 | 7885575.97 | 123.92% |
8 | 511990 | 华宝兴业现金添益A | 华宝基金管理有限公司 | 12743939.01 | -8987516.52 | -41.36% |
9 | 003003 | 华夏现金增利A | 华夏基金管理有限公司 | 8834977.08 | -1490036.99 | -14.43% |
10 | 530002 | 建信货币基金A | 建信基金管理有限责任公司 | 7199063.66 | 1870542.91 | 35.10% |
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