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    汇添富社会责任股票 73.95%  
    长信内需成长股票 71.62%  
    银河行业股票 63.42%  
    宝盈资源优选股票 41.71%  
       

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    华夏现金增利A(003003) 0费率  
    长安货币A(740601) 0费率  
    中邮货币A(000576) 0费率  
    景顺货币A(000380) 0费率  
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    新基

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    发行日期

    基金管理人 类型 基金经理 交易
    东方赢家保本混合 06-03 - 06-09 东方基金管理有限责任公... 李仆
    金鹰产业整合灵活配置 06-01 - 06-12 金鹰基金管理有限公司 配置型 王喆
    华宝兴业新机遇 06-01 - 06-05 华宝兴业基金管理有限公... 配置型 蔡目荣
    中欧永裕混合A 05-28 - 06-17 中欧基金管理有限公司 配置型 魏博
    中欧永裕混合C 05-28 - 06-17 中欧基金管理有限公司 配置型 魏博
    摩根华鑫新机遇 05-28 - 06-17 摩根士丹利华鑫基金管理... 配置型 周宁
    分红

    基金名称

    期间分红次数

    期间累计分红 可分配收益 基金净值 交易
    上证可质押城投债 1 1.5000 0 100.3290
    新华行业轮换 1 0.9440 0.17 1.0500
    长安宏观策略 1 0.8200 0.6918 1.7450
    宝盈新价值 2 0.6880 0.0708 2.3240
    华商红利优选 4 0.5630 0.1164 1.3440
    兴全可转债混合 2 0.5120 0.2781 1.5139
    拆分

    基金名称

    拆分日期

    拆分率% 单位净值 累计净值 详细 交易
    博时双月薪 2015-04-03 0.988 1.081 0.988 详细
    博时月月薪债券 2015-04-01 0.994 1.054 0.994 详细
    信诚中证TMT指数 2015-03-25 0.664 1.000 0.664 详细
    富国创业板指数 2015-03-24 0.645 1.000 0.645 详细
    中银互利分级债A 2015-03-23 0.977 1.000 0.977 详细
    华富恒富分级债A 2015-03-19 0.976 1.000 0.976 详细

    封闭式基金

    偏股型基金

    债券型基金

    私募

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    150199 国泰食品饮料指数B 16.88 10.03
    150185 申万环保指数B 9.43 10.03
    150187 申万中证军工指数B 6.50 10.03
    150189 招商可转债B -2.19 10.03
    150093 诺德深证300B 31.96 10.03
    150091 万家中证创业指数B 13.03 10.02
    150165 东吴中证可转债B 11.01 10.02

    代码

    简称

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    150174 信诚中证TMT指数B 137419.83 1.858
    150173 信诚中证TMT指数A 16574.42 1.01
    150107 易基中小板B类 5408.40 1.1837
    150106 易基中小板A类 4398.63 1.0015
    150176 银华恒生中企指数B 4344.05 1.4995
    150175 银华恒生中企指数A 2326.36 1.03
    150170 汇添富恒生指数分级B 1313.79 1.24
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    • 配置基金
    • 全部偏股基金

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    净值

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    净值

    收益率

    3.399 127.97% 3.399 248.61%
    3.463 121.00% 3.463 201.65%
    3.2774 118.33% 3.2774 209.34%
    5.8966 118.15% 5.8966 193.13%
    3.558 114.72% 3.558 217.96%
    2.194 110.83% 2.194 190.17%

    基金简称

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    净值

    收益率

    3.385 106.15% 3.385 0.00%
    3.5995 92.73% 3.5995 177.03%
    1.1948 86.88% 1.1948 0.00%
    3.4636 86.63% 3.4636 170.85%
    3.3582 86.60% 3.3582 161.74%
    3.115 84.65% 3.115 0.00%

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    净值

    收益率

    净值

    收益率

    2.031 127.69% 2.031 200.00%
    3.679 121.09% 3.679 253.75%
    2.324 118.56% 2.324 247.26%
    2.895 112.40% 2.895 0.00%
    3.0649 103.45% 3.0649 212.65%
    1.738 102.33% 1.738 164.94%

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    净值

    收益率

    3.399 127.97% 3.399 248.61%
    3.463 121.00% 3.463 201.65%
    3.2774 118.33% 3.2774 209.34%
    5.8966 118.15% 5.8966 193.13%
    3.558 114.72% 3.558 217.96%
    2.194 110.83% 2.194 190.17%

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    净值

    收益率

    净值

    收益率

    3.566 67.97% 3.566 219.54%
    3.511 67.75% 3.511 218.03%
    2.253 67.38% 2.253 143.04%
    2.239 67.34% 2.239 142.32%
    2.359 61.80% 2.359 190.52%
    1.498 61.66% 1.498 119.06%
    • 结构性
    • 非结构性

    产品名称

    单位净值

    月度增长率
    华宝-原点2号
    3.8546 23.54%
    中融-大君智萌1期(融盛民生05号-第7期)
    1.4478 22.09%
    外贸信托-常春藤12期
    1.5177 19.10%
    长安信托-恒意投资1号(长安投资256号)
    1.9002 15.53%
    华融信托-中乾景隆3期
    1.4016 13.49%

    产品名称

    单位净值

    月度增长率
    备案-鸿逸安泰一号基金
    1.4247 50.32%
    华润信托-赤子之心成长丰收系列之A期
    1.4251 42.51%
    备案-胡杨A股消费
    1.451 42.12%
    备案-象舆行-思源1期
    2.476 38.40%
    备案-倚天雅莉3号
    1.7681 38.34%
    • 和讯基金频道电话:010-85657205
    • 广告合作热线:010-85650935 010-85657205
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