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索罗斯与公募重仓股大比拼

    专栏 | 杨德龙

    预计下半年将再次降准

    预计下半年会再下调存款准备金率。[详细]

    机构 | 国金证券

    2012年基金1季度分析报告

    接下来市场的判断较前一季度乐观程度明显提升。[详细]

    2012年5月QDII基金投资策略报告

    目前油价向下的波动风险较大;而黄金品种作为防御经济危机和通胀预期的战略配置价值,仍然存在。[详细]

    代码

    简称

    净值

    日涨跌%

    讨论
    160717 0.7018 1.11
    160513 1.0470 0.77
    180026 1.0130 0.30
    180025 1.0190 0.30
    110035 1.0400 0.29
    253020 1.0670 0.28
    270009 1.1140 0.27
    240012 1.0358 0.24
    240013 1.0223 0.23
    164208 1.0743 0.21

    排序

    代码

    简称

    溢折价率%

    涨幅%

    基金吧
    1 150055 -0.88 9.89
    2 150043 -10.28 2.92
    3 150046 -5.69 2.82
    4 150035 -8.13 2.78
    5 150047 0.97 2.67
    6 150061 -4.28 2.52
    7 150038 -5.14 2.39
    8 150063 -4.40 2.26
    9 150045 -1.11 2.22
    10 150027 -10.27 2.21

    排序

    代码

    简称

    万份收益

    年化收益率%
    1 519506 3.3753 6.1680
    2 519505 3.3102 5.9310
    3 560001 0.6950 5.5880
    4 162206 2.8137 5.4630
    5 200103 0.9174 5.4450
    6 288101 2.0687 5.4370
    7 200003 0.8539 5.1970
    8 041003 2.6522 5.0800
    9 070008 2.4410 4.9930
    10 217014 1.1849 4.9140

    • 股票型
    • 配置型
    • 债券型
    • 指数型
    • 封闭式

    基金简称

    季排名

    半年排名

    一年排名

    今年以来
    景顺长城核心竞争力 1 1 1 1
    广发核心精选 2 148 98 18
    交银先锋 3 20 120 22
    中欧中小盘 4 70 88 6
    广发聚瑞 5 124 42 26
    泰信蓝筹精选 6 22 173 2

    基金简称

    季排名

    半年排名

    一年排名

    今年以来
    富国天瑞强势精选 1 1 12 1
    泰达效率 2 33 36 50
    中银收益 3 55 20 6
    中银蓝筹精选 4 11 28 7
    交银主题优选 5 7 70 2
    嘉实理财增长 6 13 17 23

    基金简称

    季排名

    半年排名

    一年排名

    今年以来
    万家添利分级 1 3 6 1
    泰信周期回报债基 2 5 31 8
    南方多利强债A 3 1 9 2
    南方多利强债C 4 2 11 4
    工银瑞信添利债A 5 15 81 6
    工银瑞信添利债B 6 17 86 7

    基金简称

    季排名

    半年排名

    一年排名

    今年以来
    上证消费80ETF 1 137 107 32
    上证消费80ETF联接 2 131 97 44
    大成中证内地消费 3 3 1 86
    富国中证500 4 116 35 4
    国投瑞银中证消费服务 5 136 95 113
    深证红利ETF 6 115 149 14

    基金简称

    季排名

    半年排名

    一年排名

    今年以来
    海富通稳进增利B 1 2 1 5
    富国汇利B 2 1 11 7
    浦银安盛增利分级B 3 4 3 10
    万家添利分级B 4 6 9 6
    泰达聚利分级B 5 5 4 12
    天弘丰利分级B 6 3 2 11

    • 海通
    • 上证
    • 招商
    • 银河
    • 济安
    • 晨星
    • 天相

    基金简称

    最新星级

    最近三年收益率(%)
    建信核心精选 ★★★★★ 38.33
    东方策略成长 ★★★★★ 26.02
    兴全全球视野 ★★★★★ 31.38
    嘉实优质企业 ★★★★★ 35.67
    嘉实研究精选 ★★★★★ 27.72
    信诚盛世蓝筹 ★★★★★ 28.89
    新华优选成长 ★★★★★ 35.17

    基金简称

    三年综合评级

    本季以来净值增长率(%)
    国泰金牛 ★★★★★ -0.4444
    博时特许 ★★★★★ -6.5094
    国投创新 ★★★★★ -0.8868
    鹏华价值 ★★★★★ -3.3289
    泰达精选 ★★★★★ -5.4094
    银华富裕 ★★★★★ -8.4191
    景顺增长 ★★★★★ -0.4232

    基金简称

    本期评级

    近3年复权单位净值收益(%)
    国泰金牛 ★★★★★ 22.9
    嘉实精选 ★★★★★ 27.87
    嘉实优质 ★★★★★ 35.67
    富国天合 ★★★★★ 24.75
    博时主题 ★★★★★ 15.91
    南方成份 ★★★★★ 8.8
    华夏收入 ★★★★★ 20.3

    基金简称

    过去三年星级

    过去三年净值增长率(%)
    富国天益价值股票 ★★★★★ 14.089
    华夏收入股票 ★★★★★ 15.0447
    建信恒久价值股票 ★★★★★ 12.4982
    国富弹性市值股票 ★★★★★ 11.393
    兴全全球视野股票 ★★★★★ 26.6654
    景顺长城内需贰号股票 ★★★★★ 25.714
    交银成长股票 ★★★★★ 18.5009

    基金简称

    综合评价

    整体费用
    基金同盛 ★★★★★ ★★★★
    基金泰和 ★★★★★
    基金汉盛 ★★★★★ ★★★
    交银环球精选股票(QDII) ★★★★★ ★★★
    华夏复兴股票 ★★★★★ ★★★
    国泰金牛创新股票 ★★★★★ ★★★★
    嘉实优质企业股票 ★★★★★ ★★★★

    基金简称

    最新评级(三年)

    最近三年波动幅度(%)
    国泰金牛创新股票 ★★★★★ 23.71
    嘉实研究精选股票 ★★★★★ 20.07
    嘉实优质企业股票 ★★★★★ 23.05
    长盛积极配置债券 ★★★★★ 6.73
    富国天合稳健股票 ★★★★★ 23.04
    易方达增强回报债券 - A ★★★★★ 5.8
    易方达增强回报债券 - B ★★★★★ 5.83

    基金简称

    最新评级

    评级变动
    国泰金牛创新股票 AAAAA 不变
    博时特许价值股票 AAAAA 新增
    嘉实研究精选股票 AAAAA 新增
    博时主题行业股票(LOF) AAAAA 上升
    鹏华价值优势股票(LOF) AAAAA 上升
    景顺长城内需增长股票 AAAAA 上升
    华夏收入股票 AAAAA 不变

    开放式基金比较高级对比

    基金名称

    发行日期

    基金介绍
    招商中证大宗商品 05-21 - 06-21
    国联安信用分级债A 05-21 - 06-08
    博时标普500指数 05-15 - 06-12
    华安季季鑫短期理财A 05-14 - 05-21
    华安季季鑫短期理财B 05-14 - 05-21

    基金名称

    再投资日

    单位分红(元)
    华泰柏瑞信用增利 2012-01-18 0.008
    融通债券A 2012-05-18 0.015
    融通债券C 2012-05-18 0.015
    嘉实超短债 2012-05-17 0.003
    华夏策略精选 2012-05-16 0.600

    基金名称

    拆分日期

    拆分比例
    天弘添利A 2012-03-02 0.989
    长信利鑫分级A 2011-12-23 0.979
    南方恒元保本 2011-12-12 0.998
    博时裕祥分级A 2011-12-09 0.977
    天弘添利A 2011-12-02 0.989

    基金研究查询基金公司资料 

    封闭式基金

    偏股型基金

    债券型基金

    私募

    代码

    简称

    溢折价率%

    涨幅%

    基金吧
    150055 工银睿智中证500A -0.88 9.89
    150043 博时裕祥分级B -10.28 2.92
    150046 天弘丰利分级B -5.69 2.82
    150035 泰达聚利分级B -8.13 2.78
    150047 银华瑞吉 0.97 2.67
    150061 鹏华丰泽分级B -4.28 2.52
    150038 万家添利分级B -5.14 2.39

    代码

    简称

    换手率%

    最新净值

    基金吧
    150031 银华鑫利 54.12 0.484
    150029 信诚500B 52.63 0.595
    150047 银华瑞吉 47.66 1.027
    150063 浦银安盛增利分级B 33.51 1.181
    150042 长信利鑫分级B 30.41 1.148
    150048 银华瑞祥 28.64 0.95
    150072 中欧盛世成长B 25.40 0.995
    • 股票基金
    • 指数基金
    • 配置基金
    • 全部偏股基金

    基金简称

    最近一季

    最近一年

    讨论

    净值

    收益率

    净值

    收益率

    1.447 9.20% 1.447 -10.31%
    1.0297 8.89% 1.0297 -12.01%
    0.8339 8.46% 0.8339 -9.83%
    1.077 8.35% 1.077 -4.61%
    0.8127 8.21% 0.8127 -14.52%
    0.7682 8.19% 0.7682 -20.30%

    基金简称

    最近一季

    最近一年

    讨论

    净值

    收益率

    净值

    收益率

    2.478 5.70% 2.478 -15.47%
    0.823 5.38% 0.823 -14.89%
    1.035 4.63% 1.035 8.50%
    0.971 4.30% 0.971 -2.90%
    0.833 3.74% 0.833 -14.74%
    0.7682 3.24% 0.7682 -20.46%

    基金简称

    最近一季

    最近一年

    讨论

    净值

    收益率

    净值

    收益率

    0.7869 8.94% 0.7869 -1.70%
    0.739 7.81% 0.739 -7.63%
    0.8835 7.80% 0.8835 -5.18%
    0.909 7.45% 0.909 -6.30%
    0.917 6.98% 0.917 -11.43%
    4.671 6.42% 4.671 -3.98%

    基金简称

    最近一季

    最近一年

    讨论

    净值

    收益率

    净值

    收益率

    1.447 9.20% 1.447 -10.31%
    1.0297 8.89% 1.0297 -12.01%
    0.8339 8.46% 0.8339 -9.83%
    1.077 8.35% 1.077 -4.61%
    0.8127 8.21% 0.8127 -14.52%
    0.7682 8.19% 0.7682 -20.30%

    基金简称

    最近一季

    最近一年

    讨论

    净值

    收益率

    净值

    收益率

    1.084 7.33% 1.084 8.40%
    1.077 7.23% 1.077 5.75%
    1.0889 6.99% 1.0889 7.82%
    1.0872 6.91% 1.0872 7.48%
    1.0779 6.88% 1.0779 3.12%
    1.058 6.81% 1.058 2.72%
    • 结构性
    • 非结构性

    产品名称

    单位净值

    月度增长率
    西安信托·长安投资12号(分层)
    0.8388 6.68%
    山东信托-长金6号
    1.1984 4.44%
    山东信托-长金10号(新东风成长)
    0.9364 4.02%
    华信·信银1号(延期)
    1.0226 3.71%
    兴业信托-财富(万利联1号)
    0.8957 3.64%

    产品名称

    单位净值

    月度增长率
    中融-盈捷九头鸟一期 0.8494 13.65%
    深国投·塔晶老虎1期 57.58 13.53%
    华润信托·金中和4期 101.59 11.63%
    华润信托·金中和5期 100.99 11.27%
    中融-利升3期(融裕13号) 0.9742 11.12%
    • 和讯基金频道电话:010-85657205
    • 广告合作热线:010-85650935 010-85650806
    • 给我们提意见

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