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    关于我们
    基金名称(代码) 年涨幅 操作
    易方达50指数 85.89%  
    嘉实基本面50 110.21%  
    上投摩根行业轮动 74.21%  
    工银瑞信绝对收益A 11.79%  
       

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    基金名称(代码) 费率 操作
    华夏现金增利A(003003) 0费率  
    长安货币A(740601) 0费率  
    中邮货币A(000576) 0费率  
    景顺货币A(000380) 0费率  
    海富通货币A(519505) 0费率  

    走势图

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    新基

    基金名称

    发行日期

    基金管理人 类型 基金经理 交易
    宝盈优势产业混合 07-30 - 08-19 宝盈基金管理有限公司 配置型 杨凯
    大成恒丰宝货币A 07-27 - 08-07 大成基金管理有限公司 货币市场型 李达夫
    大成恒丰宝货币B 07-27 - 08-07 大成基金管理有限公司 货币市场型 李达夫
    大成恒丰宝货币E 07-27 - 08-07 大成基金管理有限公司 货币市场型 李达夫
    国投瑞银进宝保本混合 07-27 - 08-21 国投瑞银基金管理有限公... 保本型 刘兴旺
    银华国防安全分级A 07-27 - 07-31 银华基金管理有限公司 股票型 马君
    分红

    基金名称

    期间分红次数

    期间累计分红 可分配收益 基金净值 交易
    上证可质押城投债 2 3.0000 0 100.1290
    华商盛世成长 1 1.3900 0.9893 3.4960
    兴全轻资产股票 1 1.0640 0.648 2.1870
    新华行业轮换 1 0.9440 0.17 1.1230
    新华行业周期轮换 1 0.9000 0.9694 2.1370
    嘉实优化红利股票 3 0.8534 0.1943 0.9760
    拆分

    基金名称

    拆分日期

    拆分率% 单位净值 累计净值 详细 交易
    浦银安盛增利债券LOF 2014-12-15 0.758 1.000 0.758 详细
    鹏华丰泽债券 2014-12-08 0.744 1.000 0.744 详细
    天弘丰利债券 2014-11-24 0.690 1.000 0.690 详细
    融通通瑞债券A 2014-11-14 0.931 1.000 0.931 详细
    融通通源短融债券 2014-10-30 0.925 1.000 0.925 详细
    易方达深证100 2014-08-29 5.000 2.851 5.000 详细

    封闭式基金

    偏股型基金

    债券型基金

    私募

    代码

    简称

    溢折价率%

    涨幅%

    基金吧
    150147 天弘同利分级债券B 146.29 10.02
    150170 汇添富恒指分级B 16.26 3.57
    150104 华安沪深300A -1.83 2.73
    150017 兴全合润B 2.39 2.66
    150092 诺德深证300A -14.72 1.77
    150112 工银深证100A -3.45 1.68
    150206 鹏华中证国防指数B 38.14 1.67

    代码

    简称

    换手率%

    最新净值

    基金吧
    150065 长盛同瑞B 3075.99 0.319
    150064 长盛同瑞A 3013.37 1.011
    150107 易基中小板B类 919.13 0.4921
    150224 富国证券指数分级B 826.37 0.366
    150222 前海开源中航军工B 797.91 1.013
    150091 万家中证创业指数B 465.74 0.4981
    150176 银华恒生中企指数B 396.73 0.9385
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    • 指数基金
    • 配置基金
    • 全部偏股基金

    基金简称

    最近一季

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    净值

    收益率

    净值

    收益率

    1.579 20.35% 1.579 0.00%
    2.5395 17.43% 2.5395 133.73%
    1.745 11.85% 1.745 68.61%
    1.497 9.11% 1.497 60.21%
    0.8702 9.05% 0.8702 80.69%
    2.197 8.01% 2.197 89.56%

    基金简称

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    净值

    收益率

    净值

    收益率

    1.774 30.06% 1.774 100.00%
    2.168 11.41% 2.168 124.66%
    1.041 7.90% 1.041 85.36%
    1.1229 3.53% 1.1229 9.53%
    0.997 3.10% 0.997 102.78%
    1.1171 2.66% 1.1171 8.39%

    基金简称

    最近一季

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    净值

    收益率

    净值

    收益率

    2.287 34.53% 2.287 149.95%
    1.123 31.89% 1.123 112.41%
    1.6602 25.01% 1.6602 138.40%
    1.803 21.66% 1.803 76.77%
    2.034 19.16% 2.034 87.98%
    2.426 17.54% 2.426 98.53%

    基金简称

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    净值

    收益率

    净值

    收益率

    1.579 20.35% 1.579 0.00%
    2.5395 17.43% 2.5395 133.73%
    1.745 11.85% 1.745 68.61%
    1.497 9.11% 1.497 60.21%
    0.8702 9.05% 0.8702 80.69%
    2.197 8.01% 2.197 89.56%

    基金简称

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    净值

    收益率

    净值

    收益率

    0.899 66.78% 0.899 135.97%
    0.995 45.45% 0.995 117.20%
    1.273 13.36% 1.273 26.29%
    1.251 12.91% 1.251 25.10%
    1.307 11.42% 1.307 31.62%
    1.294 10.13% 1.294 22.54%
    • 结构性
    • 非结构性

    产品名称

    单位净值

    月度增长率
    华宝-原点2号
    3.8546 23.54%
    中融-大君智萌1期(融盛民生05号-第7期)
    1.4478 22.09%
    外贸信托-常春藤12期
    1.5177 19.10%
    长安信托-恒意投资1号(长安投资256号)
    1.9002 15.53%
    华融信托-中乾景隆3期
    1.4016 13.49%

    产品名称

    单位净值

    月度增长率
    备案-鸿逸安泰一号基金
    1.4247 50.32%
    华润信托-赤子之心成长丰收系列之A期
    1.4251 42.51%
    备案-胡杨A股消费
    1.451 42.12%
    备案-象舆行-思源1期
    2.476 38.40%
    备案-倚天雅莉3号
    1.7681 38.34%
    • 和讯基金频道电话:010-85657205
    • 广告合作热线:010-85650935 010-85657205
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