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    基金名称(代码) 年涨幅 操作
    富国低碳环保 146.70%  
    华泰柏瑞价值增长 128.07%  
    上投摩根行业轮动 74.21%  
    工银瑞信绝对收益A 11.79%  
       

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    基金名称(代码) 费率 操作
    华夏现金增利A(003003) 0费率  
    长安货币A(740601) 0费率  
    中邮货币A(000576) 0费率  
    景顺货币A(000380) 0费率  
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    新基

    基金名称

    发行日期

    基金管理人 类型 基金经理 交易
    华润元大稳健收益债A 09-01 - 09-21 华润元大基金管理有限公... 债券型 杨荣哲
    华润元大稳健收益债C 09-01 - 09-21 华润元大基金管理有限公... 债券型 杨荣哲
    汇丰晋信智造先锋A 09-01 - 09-24 汇丰晋信基金管理有限公... 股票型 曹庆
    汇丰晋信智造先锋C 09-01 - 09-24 汇丰晋信基金管理有限公... 股票型 曹庆
    中融新优势混合A 08-28 - 09-28 中融基金管理有限公司 混合型 贾志敏
    中融新优势混合C 08-28 - 09-28 中融基金管理有限公司 混合型 贾志敏
    分红

    基金名称

    期间分红次数

    期间累计分红 可分配收益 基金净值 交易
    上证可质押城投债 2 3.0000 -1.1247 101.1320
    华商盛世成长 1 1.3900 0.4104 2.4925
    兴全轻资产股票 1 1.0640 1.0981 1.8750
    新华行业轮换A 1 0.9440 0.09 1.1200
    华商领先企业 7 0.9160 0.1416 0.8799
    新华行业周期轮换 1 0.9000 0.6919 1.7880
    拆分

    基金名称

    拆分日期

    拆分率% 单位净值 累计净值 详细 交易
    浦银安盛增利债券LOF 2014-12-15 0.758 1.000 0.758 详细
    鹏华丰泽债券 2014-12-08 0.744 1.000 0.744 详细
    天弘丰利债券 2014-11-24 0.690 1.000 0.690 详细
    融通通瑞债券A 2014-11-14 0.931 1.000 0.931 详细
    融通通源短融债券 2014-10-30 0.925 1.000 0.925 详细
    易方达深证100 2014-08-29 5.000 2.851 5.000 详细

    封闭式基金

    偏股型基金

    债券型基金

    私募

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    150147 天弘同利分级债券B 99.41 8.43
    150177 鹏华中证保险指数A 10.39 7.39
    150140 国金通用沪深300A 4.02 5.04
    150008 瑞和小康 4.00 3.59
    150171 申万证券指数分级A -0.60 3.32
    150331 建信互联网金融指数A 10.03 2.88
    150227 鹏华中证银行指数A -2.25 2.78

    代码

    简称

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    150224 富国证券指数分级B 272.65 0.955
    150222 前海开源中航军工B 235.15 0.964
    150221 前海开源中航军工A 194.64 1.032
    150223 富国证券指数分级A 129.99 1.001
    150277 鹏华高铁分级A 98.48 1.008
    150073 诺安稳健 97.84 1.016
    150244 鹏华创业板指数分级B 90.82 0.394
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    • 指数基金
    • 配置基金
    • 全部偏股基金

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    净值

    收益率

    净值

    收益率

    1.148 3.70% 1.148 13.89%
    1.162 -11.70% 1.162 0.00%
    0.9021 -16.75% 0.9021 42.04%
    1.755 -17.72% 1.755 28.48%
    2.06 -17.99% 2.06 74.43%
    1.9865 -18.83% 1.9865 85.20%

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    净值

    收益率

    1.1351 3.16% 1.1351 8.99%
    1.1291 2.66% 1.1291 7.81%
    1.0562 0.51% 1.0562 4.20%
    1.0597 0.34% 1.0597 4.10%
    0.745 0.00% 0.745 0.00%
    1.065 0.00% 1.065 0.00%

    基金简称

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    收益率

    净值

    收益率

    1.384 8.55% 1.384 27.91%
    1.125 5.83% 1.125 0.00%
    1.161 5.35% 1.161 12.28%
    1.473 4.25% 1.473 35.39%
    1.118 3.14% 1.118 0.00%
    1.089 1.97% 1.089 0.00%

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    净值

    收益率

    1.148 3.70% 1.148 13.89%
    1.162 -11.70% 1.162 0.00%
    0.9021 -16.75% 0.9021 42.04%
    1.755 -17.72% 1.755 28.48%
    2.06 -17.99% 2.06 74.43%
    1.9865 -18.83% 1.9865 85.20%

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    净值

    收益率

    净值

    收益率

    1.393 9.68% 1.393 27.80%
    1.347 7.67% 1.347 32.45%
    1.173 7.61% 1.173 0.00%
    1.188 7.57% 1.188 0.00%
    1.223 7.28% 1.223 20.14%
    1.289 6.97% 1.289 27.12%
    • 结构性
    • 非结构性

    产品名称

    单位净值

    月度增长率
    华宝-原点2号
    3.8546 23.54%
    中融-大君智萌1期(融盛民生05号-第7期)
    1.4478 22.09%
    外贸信托-常春藤12期
    1.5177 19.10%
    长安信托-恒意投资1号(长安投资256号)
    1.9002 15.53%
    华融信托-中乾景隆3期
    1.4016 13.49%

    产品名称

    单位净值

    月度增长率
    振华刘宏对冲1号基金
    1.0868 1.07%
    好菜鸟热点轮动对冲基金
    1.2727 0.43%
    好菜鸟热点轮动量化对冲一期基金
    0.8513 -1.09%
    欧肯格致1号(S26930)
    1.0013 -2.31%
    振华刘宏量化对冲5号私募基金
    0.9133 -4.26%
    • 和讯基金频道电话:010-85657205
    • 广告合作热线:010-85650935 010-85657205
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