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股票型

配置型

债券型

指数型

封闭式

基金名称	周排名	月排名	季排名	年排名
工银瑞信大盘蓝筹	1	2	2	5
交银施罗德精选	2	1	1	4
交银施罗德蓝筹	3	4	4	3
工银瑞信红利	4	3	3	2
工银瑞信成长	5	5	5	1

基金名称	周排名	月排名	季排名	年排名
交银施罗德稳健	1	5	5	5
融通行业景气	2	4	4	4
诺德主题灵活配置	3	3	3	3
融通动力先锋	4	2	2	2
鹏华动力增长LOF	5	1	1	1

基金名称	周排名	月排名	季排名	年排名
国投瑞银融华基金	1	5	5	5
南方宝元债券型	2	4	2	1
兴业可转债	3	2	3	4
银华增强收益债券	4	1	1	2
华夏希望债券(C类)	5	3	4	3

基金名称	周排名	月排名	季排名	年排名
华安180ETF	1	5	5	5
银华道琼斯88	2	2	2	4
华夏上证50ETF	3	3	3	1
易方达深证100ETF	4	1	1	3
融通深证100指数	5	4	4	2

基金名称	周排名	月排名	季排名	年排名
基金通宝	1	5	4	4
基金普华	2	3	5	5
基金普润	3	4	1	1
基金金元	4	1	2	2
基金兴科	5	2	3	3

基金评级表: 全部基金的和讯评级

基金简称	和讯星级(6月)	风险	投资价值		最近一月回报率
大成沪深300	★★★★★	高	很高	详细	12.90
长城久泰中标300	★★★★★	高	很高	详细	12.33
光大保德信量化核心	★★★★★	高	很高	详细	11.34
中邮核心优选	★★★★★	很高	很高	详细	10.85
华安中国A股	★★★★★	高	很高	详细	10.77

晨星评级 | 理柏评级 | 银河评级

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开放式基金净值

封闭式基金折价

货币型基金收益

排序	代码	简称	净值	日涨跌
1	217012	招商行业领先	1.0510	4.06
2	270021	广发聚瑞	1.0430	3.57
3	519690	交银施罗德稳健	2.2000	3.21
4	519688	交银施罗德精选	1.1876	2.99
5	481008	工银瑞信大盘蓝筹	1.5270	2.97
6	519025	海富通领先成长	1.2030	2.82
7	580002	东吴价值成长双动力	1.1958	2.74
8	213002	宝盈泛沿海区域增长	0.7450	2.66
9	481006	工银瑞信红利	1.0038	2.58
10	519694	交银施罗德蓝筹	0.8924	2.56

排序	代码	简称	溢折价率%	涨幅%
1	184722	基金久嘉	-24.85	1.34
2	500001	基金金泰	-22.38	0.85
3	184693	基金普丰	-27.00	0.81
4	150001	瑞福进取	35.46	0.79
5	184689	基金普惠	-24.41	0.79
6	184691	基金景宏	-26.94	0.72
7	500015	基金汉兴	-26.79	0.70
8	184692	基金裕隆	-24.38	0.58
9	184701	基金景福	-27.60	0.46
10	500038	基金通乾	-27.28	0.45

排序	代码	简称	万份收益	年化收益率%
1	350004	天治天得利货币基金	0.1052	5.0900
2	482002	工银瑞信货币市场基	0.1971	4.3420
3	161608	融通易支付货币基金	0.1676	3.7170
4	360003	光大保德信货币市场	0.2007	2.8520
5	519589	交银施罗德货币基金	0.2945	2.7100
6	288101	中信现金优势货币市	0.2259	2.4740
7	519588	交银施罗德货币基金	0.2292	2.4690
8	519506	海富通货币市场基金	2.8508	2.4000
9	400005	东方货币基金	0.1320	2.3650
10	202301	南方现金增利	0.3273	2.2490

新基金

基金分红

基金拆分

新基分红拆分

基金名称	发行日期	基金介绍
华夏沪深300指数	07-06 - 07-31
银华内需精选LOF	07-06 - 07-31
兴业磐稳增利	07-01 - 07-20
友邦华泰行业领先	07-01 - 07-29
长信恒利优势	06-26 - 07-24

基金名称	再投资日	单位分红(元)
富国天利增长债券	2009-07-08	0.020
嘉实多元收益债券A	2009-07-07	0.010
嘉实多元收益债券B	2009-07-07	0.010
嘉实超短债	2009-07-06	0.003
长信双利优选	2009-07-06	0.080

基金名称	拆分日期	拆分比例
华安180ETF	2009-05-19	10.000
国泰金鹿保本增值	2008-06-10	0.674
华安中国A股	2008-04-29	0.305
德盛安心成长	2008-03-12	0.543
国泰金龙行业精选	2008-03-10	0.322

开放式基金比较: 高级对比

基金研究: 查询基金公司资料:

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基金档案

基金公司档案

代码	简称	溢折价率%	涨幅%
184722	基金久嘉	-24.85	1.34
500001	基金金泰	-22.38	0.85
184693	基金普丰	-27.00	0.81
150001	瑞福进取	35.46	0.79
184689	基金普惠	-24.41	0.79
184691	基金景宏	-26.94	0.72
500015	基金汉兴	-26.79	0.70
184692	基金裕隆	-24.38	0.58

代码

简称

溢折价率%

涨幅%

基金吧

184722

基金久嘉

-24.85

1.34

500001

基金金泰

-22.38

0.85

184693

基金普丰

-27.00

0.81

150001

瑞福进取

35.46

0.79

184689

基金普惠

-24.41

0.79

184691

基金景宏

-26.94

0.72

500015

基金汉兴

-26.79

0.70

184692

基金裕隆

-24.38

0.58

代码	简称	换手率%	最新净值
150001	瑞福进取	9.78	0.657
150007	长盛同庆B	6.41	1.055
184722	基金久嘉	3.45	1.0047
184721	基金丰和	3.31	0.9374
184728	基金鸿阳	3.24	0.8161
184688	基金开元	3.19	1.0185
184699	基金同盛	3.01	1.078
500058	基金银丰	2.97	1.202

代码

简称

换手率%

最新净值

基金吧

150001

瑞福进取

9.78

0.657

150007

长盛同庆B

6.41

1.055

184722

基金久嘉

3.45

1.0047

184721

基金丰和

3.31

0.9374

184728

基金鸿阳

3.24

0.8161

184688

基金开元

3.19

1.0185

184699

基金同盛

3.01

1.078

500058

基金银丰

2.97

1.202

基金简称	每周	每月	讨论
净值	增长率	净值	增长率
工银瑞信大盘蓝筹	1.5270	8.14%	1.5270	8.14%
交银施罗德精选	1.1876	7.70%	1.1876	7.70%
交银施罗德蓝筹	0.8924	7.48%	0.8924	7.48%
工银瑞信红利	1.0038	6.94%	1.0038	6.94%
工银瑞信成长	1.3179	6.89%	1.3179	6.89%
友邦华泰价值增长	1.6072	6.88%	1.6072	6.88%
宝盈泛沿海区域增长	0.7450	6.72%	0.7450	6.72%

基金简称

每周

每月

讨论

净值

增长率

净值

增长率

工银瑞信大盘蓝筹

1.5270

8.14%

1.5270

8.14%

交银施罗德精选

1.1876

7.70%

1.1876

7.70%

交银施罗德蓝筹

0.8924

7.48%

0.8924

7.48%

工银瑞信红利

1.0038

6.94%

1.0038

6.94%

工银瑞信成长

1.3179

6.89%

1.3179

6.89%

友邦华泰价值增长

1.6072

6.88%

1.6072

6.88%

宝盈泛沿海区域增长

0.7450

6.72%

0.7450

6.72%

基金简称	每周	每月	讨论
净值	增长率	净值	增长率
华安180ETF	0.7400	17.99%	0.7400	17.99%
银华道琼斯88	1.1033	5.61%	1.1033	5.61%
华夏上证50ETF	2.5100	5.11%	2.5100	5.11%
易方达深证100ETF	3.6840	4.93%	3.6840	4.93%
融通深证100指数	1.3850	4.77%	1.3850	4.77%
融通巨潮100指数LOF	1.0660	4.72%	1.0660	4.72%
长城久泰中标300	1.2752	4.54%	1.2752	4.54%

基金简称

每周

每月

讨论

净值

增长率

净值

增长率

华安180ETF

0.7400

17.99%

0.7400

17.99%

银华道琼斯88

1.1033

5.61%

1.1033

5.61%

华夏上证50ETF

2.5100

5.11%

2.5100

5.11%

易方达深证100ETF

3.6840

4.93%

3.6840

4.93%

融通深证100指数

1.3850

4.77%

1.3850

4.77%

融通巨潮100指数LOF

1.0660

4.72%

1.0660

4.72%

长城久泰中标300

1.2752

4.54%

1.2752

4.54%

基金简称	每周	每月	讨论
净值	增长率	净值	增长率
交银施罗德稳健	2.2000	7.96%	2.2000	7.96%
融通行业景气	0.9780	7.12%	0.9780	7.12%
诺德主题灵活配置	1.2776	6.62%	1.2776	6.62%
融通动力先锋	1.5810	6.46%	1.5810	6.46%
鹏华动力增长LOF	1.4680	6.45%	1.4680	6.45%
汇添富成长焦点	1.2022	6.30%	1.2022	6.30%
建信优化配置	0.9035	5.95%	0.9035	5.95%

基金简称

每周

每月

讨论

净值

增长率

净值

增长率

交银施罗德稳健

2.2000

7.96%

2.2000

7.96%

融通行业景气

0.9780

7.12%

0.9780

7.12%

诺德主题灵活配置

1.2776

6.62%

1.2776

6.62%

融通动力先锋

1.5810

6.46%

1.5810

6.46%

鹏华动力增长LOF

1.4680

6.45%

1.4680

6.45%

汇添富成长焦点

1.2022

6.30%

1.2022

6.30%

建信优化配置

0.9035

5.95%

0.9035

5.95%

基金简称	每周	每月	讨论
净值	增长率	净值	增长率
工银瑞信大盘蓝筹	1.5270	8.14%	1.5270	8.14%
交银施罗德精选	1.1876	7.70%	1.1876	7.70%
交银施罗德蓝筹	0.8924	7.48%	0.8924	7.48%
工银瑞信红利	1.0038	6.94%	1.0038	6.94%
工银瑞信成长	1.3179	6.89%	1.3179	6.89%
友邦华泰价值增长	1.6072	6.88%	1.6072	6.88%
宝盈泛沿海区域增长	0.7450	6.72%	0.7450	6.72%

基金简称

每周

每月

讨论

净值

增长率

净值

增长率

工银瑞信大盘蓝筹

1.5270

8.14%

1.5270

8.14%

交银施罗德精选

1.1876

7.70%

1.1876

7.70%

交银施罗德蓝筹

0.8924

7.48%

0.8924

7.48%

工银瑞信红利

1.0038

6.94%

1.0038

6.94%

工银瑞信成长

1.3179

6.89%

1.3179

6.89%

友邦华泰价值增长

1.6072

6.88%

1.6072

6.88%

宝盈泛沿海区域增长

0.7450

6.72%

0.7450

6.72%

基金简称	每周	每月	讨论
净值	增长率	净值	增长率
国投瑞银融华基金	1.2981	2.31%	1.2981	2.31%
南方宝元债券型	1.1608	2.24%	1.1608	2.24%
兴业可转债	1.2654	2.22%	1.2654	2.22%
银华增强收益债券	1.0890	1.68%	1.0890	1.68%
华夏希望债券(C类)	1.1390	1.30%	1.1390	1.30%
华夏希望债券(A类)	1.1440	1.29%	1.1440	1.29%
鹏华丰收债券	1.1440	1.24%	1.1440	1.24%

产品名称	单位净值	月度增长率
山东信托-长金三号	1.1983	17.39%
深国投·合赢结构式	1.2117	9.17%
山东信托-长金一号	1.5724	8.81%
深国投·百利安2期	87.86	7.87%
金港信托－甬江二号	1.2764	6.23%
金港信托－甬江七号	1.08	6.19%

产品名称

单位净值

月度增长率

山东信托-长金三号

1.1983

17.39%

深国投·合赢结构式

1.2117

9.17%

山东信托-长金一号

1.5724

8.81%

深国投·百利安2期

87.86

7.87%

金港信托－甬江二号

1.2764

6.23%

金港信托－甬江七号

1.08

6.19%

产品名称	单位净值	月度增长率
深国投·景良能量1期	107.48	15.77%
中投·隆圣四号	0.7915	15.68%
中投·隆圣二号	0.8139	15.53%
中投·隆圣三号	0.7682	15.47%
中投·隆圣一号	0.821	15.24%
深国投·世通一期	56.31	14.40%

产品名称

单位净值

月度增长率

深国投·景良能量1期

107.48

15.77%

中投·隆圣四号

0.7915

15.68%

中投·隆圣二号

0.8139

15.53%

中投·隆圣三号

0.7682

15.47%

中投·隆圣一号

0.821

15.24%

深国投·世通一期

56.31

14.40%

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