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王亚伟的太聪明

    专栏 | 杨德龙

    市场在短期内可能会有反复

    目前货币政策要防范陷入流动性陷阱。[详细]

    机构 | 国金证券

    国金证券:公募基金策略周报

    在经济数据疲软以及CPI下滑趋势确定的背景下,也为政策操作提供更多空间,比如近期降准、财政补贴等系列政策实施。[详细]

    券商集合理财行业周报

    市场表现不佳,但部分券商产品在下跌中表现出较好的抗跌能力。[详细]

    代码

    简称

    净值

    日涨跌%

    讨论
    485107 1.0869 0.40
    485007 1.0668 0.40
    395001 1.0290 0.39
    485014 1.1420 0.35
    291007 1.0108 0.33
    290007 1.0181 0.33
    070005 1.3780 0.29
    050116 1.0480 0.29
    110028 1.0510 0.29
    050016 1.0510 0.28

    排序

    代码

    简称

    溢折价率%

    涨幅%

    基金吧
    1 150067 15.06 2.98
    2 150045 0.87 2.89
    3 150063 -3.20 2.22
    4 150038 -3.88 2.06
    5 150041 -4.10 2.04
    6 150027 -9.03 1.96
    7 150021 0.87 1.85
    8 150035 -7.40 1.59
    9 150046 -4.36 1.49
    10 150061 -5.11 1.48

    排序

    代码

    简称

    万份收益

    年化收益率%
    1 162206 4.3968 7.2270
    2 519506 1.0857 6.1220
    3 530002 4.3110 5.9010
    4 519505 1.0293 5.8900
    5 560001 0.7668 5.6710
    6 200103 0.9043 5.2560
    7 288101 1.0595 5.1950
    8 041003 1.1116 5.0180
    9 200003 0.8414 5.0130
    10 070008 1.1710 5.0000

    • 股票型
    • 配置型
    • 债券型
    • 指数型
    • 封闭式

    基金简称

    季排名

    半年排名

    一年排名

    今年以来
    景顺长城核心竞争力 1 1 1 1
    交银先锋 2 7 123 22
    广发核心精选 3 134 95 21
    中欧中小盘 4 31 89 5
    广发聚瑞 5 92 41 26
    万家精选 6 206 287 60

    基金简称

    季排名

    半年排名

    一年排名

    今年以来
    富国天瑞强势精选 1 1 13 1
    泰达效率 2 37 38 54
    中银收益 3 46 21 6
    交银主题优选 4 5 66 2
    中银蓝筹精选 5 9 31 7
    嘉实理财增长 6 13 17 22

    基金简称

    季排名

    半年排名

    一年排名

    今年以来
    工银瑞信添利债A 1 7 69 6
    工银瑞信添利债B 2 10 81 7
    南方多利强债A 3 1 9 4
    南方多利强债C 4 2 13 5
    泰信周期回报债基 5 9 30 10
    万家添利分级 6 3 7 1

    基金简称

    季排名

    半年排名

    一年排名

    今年以来
    上证消费80ETF 1 142 113 53
    上证消费80ETF联接 2 138 100 68
    大成中证内地消费 3 2 1 89
    富国中证500 4 109 35 4
    国投瑞银中证消费服务 5 134 91 115
    信诚500 6 143 138 6

    基金简称

    季排名

    半年排名

    一年排名

    今年以来
    海富通稳进增利B 1 2 1 4
    富国汇利B 2 1 9 6
    浦银安盛增利分级B 3 6 3 8
    泰达聚利分级B 4 4 4 11
    万家添利分级B 5 5 8 7
    天弘丰利分级B 6 3 2 9

    • 海通
    • 上证
    • 招商
    • 银河
    • 济安
    • 晨星
    • 天相

    基金简称

    最新星级

    最近三年收益率(%)
    建信核心精选 ★★★★★ 38.33
    东方策略成长 ★★★★★ 26.02
    兴全全球视野 ★★★★★ 31.38
    嘉实优质企业 ★★★★★ 35.67
    嘉实研究精选 ★★★★★ 27.72
    信诚盛世蓝筹 ★★★★★ 28.89
    新华优选成长 ★★★★★ 35.17

    基金简称

    三年综合评级

    本季以来净值增长率(%)
    国泰金牛 ★★★★★ -0.4444
    博时特许 ★★★★★ -6.5094
    国投创新 ★★★★★ -0.8868
    鹏华价值 ★★★★★ -3.3289
    泰达精选 ★★★★★ -5.4094
    银华富裕 ★★★★★ -8.4191
    景顺增长 ★★★★★ -0.4232

    基金简称

    本期评级

    近3年复权单位净值收益(%)
    国泰金牛 ★★★★★ 22.9
    嘉实精选 ★★★★★ 27.87
    嘉实优质 ★★★★★ 35.67
    富国天合 ★★★★★ 24.75
    博时主题 ★★★★★ 15.91
    南方成份 ★★★★★ 8.8
    华夏收入 ★★★★★ 20.3

    基金简称

    过去三年星级

    过去三年净值增长率(%)
    富国天益价值股票 ★★★★★ 13.4712
    景顺长城内需增长股票 ★★★★★ 20.5931
    华夏收入股票 ★★★★★ 13.4021
    建信恒久价值股票 ★★★★★ 11.835
    兴全全球视野股票 ★★★★★ 27.0718
    景顺长城内需贰号股票 ★★★★★ 25.0909
    交银成长股票 ★★★★★ 17.1702

    基金简称

    综合评价

    整体费用
    基金同盛 ★★★★★ ★★★★
    基金泰和 ★★★★★
    基金汉盛 ★★★★★ ★★★
    交银环球精选股票(QDII) ★★★★★ ★★★
    华夏复兴股票 ★★★★★ ★★★
    国泰金牛创新股票 ★★★★★ ★★★★
    嘉实优质企业股票 ★★★★★ ★★★★

    基金简称

    最新评级(三年)

    最近三年波动幅度(%)
    国泰金牛创新股票 ★★★★★ 23.71
    嘉实研究精选股票 ★★★★★ 20.07
    嘉实优质企业股票 ★★★★★ 23.05
    长盛积极配置债券 ★★★★★ 6.73
    富国天合稳健股票 ★★★★★ 23.04
    易方达增强回报债券 - A ★★★★★ 5.8
    易方达增强回报债券 - B ★★★★★ 5.83

    基金简称

    最新评级

    评级变动
    国泰金牛创新股票 AAAAA 不变
    博时特许价值股票 AAAAA 新增
    嘉实研究精选股票 AAAAA 新增
    博时主题行业股票(LOF) AAAAA 上升
    鹏华价值优势股票(LOF) AAAAA 上升
    景顺长城内需增长股票 AAAAA 上升
    华夏收入股票 AAAAA 不变

    开放式基金比较高级对比

    基金名称

    发行日期

    基金介绍
    招商大宗商品指数 05-21 - 06-21
    国联安信用分级债A 05-21 - 06-08
    工银瑞信纯债定期 05-21 - 06-15
    农银汇理信用添利 05-21 - 06-15
    安信策略精选混合 05-21 - 06-15

    基金名称

    再投资日

    单位分红(元)
    华泰柏瑞信用增利 2012-01-18 0.008
    国联安信心增长A 2012-05-23 0.013
    国联安信心增长B 2012-05-23 0.013
    泰信增强收益A 2012-05-22 0.010
    泰信周期回报债基 2012-05-22 0.030

    基金名称

    拆分日期

    拆分比例
    天弘添利A 2012-03-02 0.989
    长信利鑫分级A 2011-12-23 0.979
    南方恒元保本 2011-12-12 0.998
    博时裕祥分级A 2011-12-09 0.977
    天弘添利A 2011-12-02 0.989

    基金研究查询基金公司资料 

    封闭式基金

    偏股型基金

    债券型基金

    私募

    代码

    简称

    溢折价率%

    涨幅%

    基金吧
    150067 国泰信用互利B 15.06 2.98
    150045 海富通稳进增利B 0.87 2.89
    150063 浦银安盛增利分级B -3.20 2.22
    150038 万家添利分级B -3.88 2.06
    150041 富国天盈B -4.10 2.04
    150027 天弘添利B -9.03 1.96
    150021 富国汇利B 0.87 1.85

    代码

    简称

    换手率%

    最新净值

    基金吧
    150031 银华鑫利 76.37 0.486
    150063 浦银安盛增利分级B 54.00 1.188
    150029 信诚500B 52.95 0.596
    150030 银华金利 24.52 1.026
    150062 浦银安盛增利分级A 20.80 1.023
    150045 海富通稳进增利B 19.90 1.269
    150023 申万进取 19.50 0.361
    • 股票基金
    • 指数基金
    • 配置基金
    • 全部偏股基金

    基金简称

    最近一季

    最近一年

    讨论

    净值

    收益率

    净值

    收益率

    0.812 -6.63% 0.812 -19.53%

    基金简称

    最近一季

    最近一年

    讨论

    净值

    收益率

    净值

    收益率

    2.459 5.02% 2.459 -16.69%
    0.817 4.74% 0.817 -16.03%
    1.034 4.62% 1.034 8.39%
    0.971 4.52% 0.971 -2.90%
    0.832 3.74% 0.832 -15.36%
    0.765 3.67% 0.765 -18.82%

    基金简称

    最近一季

    最近一年

    讨论

    净值

    收益率

    净值

    收益率

    0.7909 9.49% 0.7909 -2.12%
    0.7354 7.69% 0.7354 -8.23%
    0.8808 7.53% 0.8808 -5.85%
    0.92 7.47% 0.92 -11.65%
    0.906 7.21% 0.906 -7.09%
    4.666 6.38% 4.666 -4.40%

    基金简称

    最近一季

    最近一年

    讨论

    净值

    收益率

    净值

    收益率

    0.812 -6.63% 0.812 -19.53%

    基金简称

    最近一季

    最近一年

    讨论

    净值

    收益率

    净值

    收益率

    1.0869 7.97% 1.0869 3.92%
    1.0668 7.90% 1.0668 3.52%
    1.0927 7.64% 1.0927 7.96%
    1.0911 7.58% 1.0911 7.64%
    1.079 7.32% 1.079 5.95%
    1.087 7.31% 1.087 8.70%
    • 结构性
    • 非结构性

    产品名称

    单位净值

    月度增长率
    外贸信托--鼎诺4期(汇富28号)
    0.9727 11.37%
    兴业信托-财富(平谷1号)
    0.9903 11.31%
    长安信托-储盈投资1号(长安投资188号)
    1.0295 10.83%
    兴业信托-财富(尚丰)
    1.1004 10.49%
    联华信托·兴业天津2号
    0.9815 9.65%

    产品名称

    单位净值

    月度增长率
    中融-鹏达双鑫天眷精英1号 0.6822 17.00%
    百瑞恒益·国富精选三号 0.9002 14.50%
    北京国投·国富精选五号 0.936 14.34%
    长安信托-安盈1号(长安投资146号) 1.1101 13.11%
    甘肃信托·金石理财(一期) 1.0939 11.90%
    • 和讯基金频道电话:010-85657205
    • 广告合作热线:010-85650935 010-85650806
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