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    关于我们
    基金名称(代码) 月涨幅 操作
    银河主题策略股票 21.69%  
    博时主题行业 3.21%  
    富国天合稳健 13.02%  
    景顺成长之星 10.37%  
      

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    华夏现金增利A(003003) 0费率  
    长安货币A(740601) 0费率  
    中邮货币A(000576) 0费率  
    景顺货币A(000380) 0费率  
    海富通货币A(519505) 0费率  

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    新基

    基金名称

    发行日期

    基金管理人 类型 基金经理 交易
    光大保德信国企改革 03-02 - 03-20 光大保德信基金管理有限... 股票型 王健
    华泰柏瑞量化驱动 03-02 - 03-20 华泰柏瑞基金管理有限公... 配置型 田汉卿
    国富中证100指数A 03-02 - 03-20 国海富兰克林基金管理有... 股票型 张志强
    国富中证100指数B 03-02 - 03-20 国海富兰克林基金管理有... 股票型 张志强
    国富中证100指数 03-02 - 03-20 国海富兰克林基金管理有... 股票型 张志强
    南方创新经济混合 02-27 - 03-20 南方基金管理有限公司 配置型 杜冬松
    分红

    基金名称

    期间分红次数

    期间累计分红 可分配收益 基金净值 交易
    民生加银转债A 1 0.4000 0 1.0530
    长信可转债债券A 1 0.3970 0 1.3785
    民生加银转债C 1 0.3900 0 1.0530
    长信可转债债券C 1 0.3740 0 1.3667
    华泰柏瑞量化指数 1 0.3500 0 1.4370
    融通蓝筹成长 1 0.3000 0 1.1140
    拆分

    基金名称

    拆分日期

    拆分率% 单位净值 累计净值 详细 交易
    鹏华信息分级 2015-02-17 0.655 1.000 0.655 详细
    易方达聚盈分级A 2015-02-11 0.986 1.000 0.986 详细
    信诚500 2015-02-06 0.977 1.045 0.977 详细
    博时双月薪 2015-02-04 0.988 1.094 0.988 详细
    长信利众分级债券A 2015-02-03 0.977 1.000 0.977 详细
    中欧纯债分级债A 2015-01-30 0.979 1.000 0.979 详细

    封闭式基金

    偏股型基金

    债券型基金

    私募

    代码

    简称

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    150147 天弘同利分级债券B 215.12 10.01
    150180 鹏华信息分级B 12.67 5.91
    150139 银华中证800等权重B 7.09 5.86
    150088 金鹰中证500指数A 33.38 4.82
    150094 泰信基本面400指数A -1.88 4.54
    150206 鹏华中证国防指数B 7.26 3.71
    150182 富国军工B 8.73 3.67

    代码

    简称

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    基金吧
    150158 信诚中证800金融指数B 19870.13 1.12
    150174 信诚中证TMT指数B 8491.84 1.452
    150173 信诚中证TMT指数A 5295.44 1.014
    150172 申万菱信申万指数B 4061.46 0.9723
    150157 信诚中证800金融指数A 3590.30 1.012
    150144 银华中证转债指数B 2335.40 0.595
    150182 富国军工B 2068.75 1.272
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    • 配置基金
    • 全部偏股基金

    基金简称

    最近一季

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    净值

    收益率

    净值

    收益率

    1.525 42.39% 1.525 54.04%
    1.7669 36.71% 1.7669 68.07%
    2.354 35.76% 2.354 108.50%
    1.709 35.74% 1.709 63.86%
    1.483 35.56% 1.483 57.60%
    1.338 35.02% 1.338 53.62%

    基金简称

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    净值

    收益率

    净值

    收益率

    2.2526 44.95% 2.2526 0.00%
    1.376 37.60% 1.376 0.00%
    1.0151 37.45% 1.0151 0.00%
    1.7516 36.91% 1.7516 87.24%
    1.0471 35.90% 1.0471 79.54%
    5.4879 35.90% 5.4879 87.75%

    基金简称

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    净值

    收益率

    净值

    收益率

    1.6 44.14% 1.6 0.00%
    1.7122 39.00% 1.7122 80.52%
    1.761 33.31% 1.761 75.92%
    1.701 31.86% 1.701 70.10%
    1.694 31.83% 1.694 69.40%
    1.664 31.44% 1.664 50.86%

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    净值

    收益率

    净值

    收益率

    1.525 42.39% 1.525 54.04%
    1.7669 36.71% 1.7669 68.07%
    2.354 35.76% 2.354 108.50%
    1.709 35.74% 1.709 63.86%
    1.483 35.56% 1.483 57.60%
    1.338 35.02% 1.338 53.62%

    基金简称

    最近一季

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    净值

    收益率

    净值

    收益率

    2.123 41.72% 2.123 86.72%
    2.093 41.61% 2.093 86.04%
    1.901 38.51% 1.901 89.42%
    1.887 38.39% 1.887 88.85%
    1.458 38.07% 1.458 79.12%
    2.016 37.05% 2.016 96.88%
    • 结构性
    • 非结构性

    产品名称

    单位净值

    月度增长率
    华融-盛世景8号
    1.3296 22.78%
    华融-盛世景7号
    1.3312 22.77%
    中融-铭发二期
    1.3937 22.31%
    云南信托-思考5号B1第2期
    1.337 17.36%
    中海信托-浦江之星28号
    1.9208 16.29%

    产品名称

    单位净值

    月度增长率
    有限合伙-南京庆有余 2.9079 46.97%
    专户-懿鸣瑞投2号 2.3791 43.43%
    外贸信托-双赢1期(瀚信) 1.0795 28.99%
    专户-开元1号 1.2805 28.05%
    长安-塔基1号 1.874 27.92%
    • 和讯基金频道电话:010-85657205
    • 广告合作热线:010-85650935 010-85657205
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