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    基金管理人 类型 基金经理 交易
    农银汇理医疗保健 01-19 - 02-06 农银汇理基金管理有限公... 股票型 凌晨
    汇丰晋信新动力混合 01-19 - 02-06 汇丰晋信基金管理有限公... 配置型 曹庆
    华夏沪深300增强C 01-19 - 02-06 华夏基金管理有限公司 股票型 王路
    华夏沪深300增强C 01-19 - 02-06 华夏基金管理有限公司 股票型 王路
    国投瑞银瑞利混合 01-19 - 02-06 国投瑞银基金管理有限公... 配置型 杨冬冬
    华安年年盈债券A 01-12 - 01-30 华安基金管理有限公司 债券型 贺涛
    分红

    基金名称

    期间分红次数

    期间累计分红 可分配收益 基金净值 交易
    长信可转债债券A 1 0.3970 0 1.3907
    长信可转债债券C 1 0.3740 0 1.3797
    华泰柏瑞量化指数 1 0.3500 0 1.7750
    融通蓝筹成长 1 0.3000 0 1.1050
    德盛红利 1 0.3000 0 1.0330
    德盛稳健 1 0.2860 0 1.0710
    拆分

    基金名称

    拆分日期

    拆分率% 单位净值 累计净值 详细 交易
    新华惠鑫分级债A 2015-01-23 0.975 1.000 0.975 详细
    安信宝利分级债券A 2015-01-23 0.975 1.000 0.975 详细
    国金通用鑫利分级A 2015-01-19 0.974 1.000 0.974 详细
    国金通用鑫利分级B 2015-01-19 0.858 1.000 0.858 详细
    汇添富新收益债 2015-01-15 0.919 1.088 0.919 详细
    信诚新双盈分级债A 2015-01-09 0.984 1.000 0.984 详细

    封闭式基金

    偏股型基金

    债券型基金

    私募

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    150029 信诚500B -3.73 3.16
    150059 银华金瑞 1.39 2.83
    150117 国泰国证房地产指数A 4.97 2.53
    150048 银华瑞祥 -2.32 2.16
    150036 建信稳健 -0.90 2.15
    150192 鹏华中证地产指数A -11.35 1.71
    150152 富国创业板指数A -3.29 1.68

    代码

    简称

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    150173 信诚中证TMT指数A 19953.81 1.01
    150158 信诚中证800金融指数B 14664.29 1.165
    150174 信诚中证TMT指数B 8280.51 1.212
    150157 信诚中证800金融指数A 2766.10 1.007
    150182 富国军工B 2719.33 1.225
    150172 申万菱信申万指数B 2446.87 0.8992
    150134 德邦企债指数分级B 1758.75 1.12
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    净值

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    2.325 69.58% 2.325 109.08%
    1.7883 67.79% 1.7883 64.08%
    1.6234 55.90% 1.6234 50.44%
    1.118 54.21% 1.118 60.17%
    2.262 52.32% 2.262 51.30%
    1.0799 51.49% 1.0799 70.17%

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    净值

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    2.2343 104.36% 2.2343 0.00%
    0.976 101.69% 0.976 0.00%
    1.6656 73.21% 1.6656 88.86%
    5.5917 72.99% 5.5917 88.27%
    1.584 71.32% 1.584 84.29%
    1.5733 69.76% 1.5733 88.62%

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    净值

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    1.846 60.52% 1.846 81.16%
    1.6862 59.94% 1.6862 69.66%
    1.224 57.94% 1.224 55.92%
    1.4348 50.60% 1.4348 74.15%
    1.6287 48.29% 1.6287 48.64%
    1.5465 41.41% 1.5465 81.41%

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    2.325 69.58% 2.325 109.08%
    1.7883 67.79% 1.7883 64.08%
    1.6234 55.90% 1.6234 50.44%
    1.118 54.21% 1.118 60.17%
    2.262 52.32% 2.262 51.30%
    1.0799 51.49% 1.0799 70.17%

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    净值

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    净值

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    1.649 81.66% 1.649 103.33%
    1.66 80.80% 1.66 103.06%
    1.732 78.19% 1.732 98.17%
    1.707 78.00% 1.707 97.34%
    1.962 77.61% 1.962 99.99%
    1.949 77.56% 1.949 99.37%
    • 结构性
    • 非结构性

    产品名称

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    月度增长率
    华融-盛世景8号
    1.3296 22.78%
    华融-盛世景7号
    1.3312 22.77%
    中融-铭发二期
    1.3937 22.31%
    云南信托-思考5号B1第2期
    1.337 17.36%
    中海信托-浦江之星28号
    1.9208 16.29%

    产品名称

    单位净值

    月度增长率
    有限合伙-南京庆有余 2.9079 46.97%
    专户-懿鸣瑞投2号 2.3791 43.43%
    外贸信托-双赢1期(瀚信) 1.0795 28.99%
    专户-开元1号 1.2805 28.05%
    长安-塔基1号 1.874 27.92%
    • 和讯基金频道电话:010-85657205
    • 广告合作热线:010-85650935 010-85657205
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