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    汇添富社会责任股票 73.95%  
    长信内需成长股票 71.62%  
    银河行业股票 63.42%  
    宝盈资源优选股票 41.71%  
       

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    发行日期

    基金管理人 类型 基金经理 交易
    交银环境治理指数A 07-07 - 07-24 交银施罗德基金管理有限... 股票型 蔡铮
    交银环境治理指数B 07-07 - 07-24 交银施罗德基金管理有限... 股票型 蔡铮
    交银环境治理指数 07-07 - 07-24 交银施罗德基金管理有限... 股票型 蔡铮
    国投瑞银岁丰利A 07-06 - 07-17 国投瑞银基金管理有限公... 创新理财型 刘兴旺
    国投瑞银岁丰利C 07-06 - 07-17 国投瑞银基金管理有限公... 创新理财型 刘兴旺
    华泰中国制造2025混合 07-06 - 07-17 华泰柏瑞基金管理有限公... 配置型 方纬
    分红

    基金名称

    期间分红次数

    期间累计分红 可分配收益 基金净值 交易
    上证可质押城投债 2 3.0000 0 98.8820
    华商盛世成长 1 1.3900 0.9893 3.7947
    兴全轻资产股票 1 1.0640 0.648 2.1610
    新华行业轮换 1 0.9440 0.17 1.1230
    新华行业周期轮换 1 0.9000 0.9694 2.6180
    长安宏观策略 1 0.8200 0.6918 1.2780
    拆分

    基金名称

    拆分日期

    拆分率% 单位净值 累计净值 详细 交易
    长城久鑫保本 2015-06-12 0.817 1.000 0.817 详细
    博时双月薪 2015-04-03 0.988 1.081 0.988 详细
    博时月月薪债券 2015-04-01 0.994 1.054 0.994 详细
    信诚中证TMT指数 2015-03-25 0.664 1.000 0.664 详细
    富国创业板指数 2015-03-24 0.645 1.000 0.645 详细
    中银互利分级债A 2015-03-23 0.977 1.000 0.977 详细

    封闭式基金

    偏股型基金

    债券型基金

    私募

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    150089 金鹰中证500指数B 11.64 10.02
    150067 国泰信用互利B 48.36 10.02
    150260 易方达重组分级B 18.09 10.01
    150256 易方达银行分级B 22.09 10.00
    150234 申万传媒指数分级B 16.05 6.93
    150187 申万中证军工指数B 17.94 6.58
    150029 信诚500B 13.45 6.26

    代码

    简称

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    150174 信诚中证TMT指数B 155588.77 1.003
    150173 信诚中证TMT指数A 138708.66 1.001
    150107 易基中小板B类 2647.70 1.2635
    150176 银华恒生中企指数B 2565.32 1.375
    150091 万家中证创业指数B 1723.22 1.1378
    150090 万家中证创业指数A 1506.04 1.0036
    150175 银华恒生中企指数A 1446.37 1.0327
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    净值

    收益率

    2.862 27.37% 2.862 160.42%
    1.609 21.53% 1.609 0.00%
    1.698 21.46% 1.698 0.00%
    2.4964 20.79% 2.4964 121.80%
    3.14 18.62% 3.14 132.59%
    2.127 18.40% 2.127 124.87%

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    净值

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    1.785 38.05% 1.785 103.77%
    1.572 16.19% 1.572 106.47%
    1.06 12.87% 1.06 88.16%
    1.5469 12.47% 1.5469 0.00%
    1.7325 10.36% 1.7325 104.54%
    0.8235 10.22% 0.8235 0.00%

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    收益率

    净值

    收益率

    1.922 46.83% 1.922 108.51%
    2.249 38.91% 2.249 140.02%
    1.123 35.06% 1.123 113.90%
    1.6622 30.36% 1.6622 143.72%
    2.491 27.61% 2.491 95.07%
    1.462 26.58% 1.462 101.27%

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    净值

    收益率

    2.862 27.37% 2.862 160.42%
    1.609 21.53% 1.609 0.00%
    1.698 21.46% 1.698 0.00%
    2.4964 20.79% 2.4964 121.80%
    3.14 18.62% 3.14 132.59%
    2.127 18.40% 2.127 124.87%

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    净值

    收益率

    净值

    收益率

    2.44 16.63% 2.44 123.85%
    2.412 16.52% 2.412 123.13%
    1.5663 14.02% 1.5663 0.00%
    1.5635 13.96% 1.5635 0.00%
    1.26 13.72% 1.26 25.37%
    1.262 11.78% 1.262 26.83%
    • 结构性
    • 非结构性

    产品名称

    单位净值

    月度增长率
    华宝-原点2号
    3.8546 23.54%
    中融-大君智萌1期(融盛民生05号-第7期)
    1.4478 22.09%
    外贸信托-常春藤12期
    1.5177 19.10%
    长安信托-恒意投资1号(长安投资256号)
    1.9002 15.53%
    华融信托-中乾景隆3期
    1.4016 13.49%

    产品名称

    单位净值

    月度增长率
    备案-鸿逸安泰一号基金
    1.4247 50.32%
    华润信托-赤子之心成长丰收系列之A期
    1.4251 42.51%
    备案-胡杨A股消费
    1.451 42.12%
    备案-象舆行-思源1期
    2.476 38.40%
    备案-倚天雅莉3号
    1.7681 38.34%
    • 和讯基金频道电话:010-85657205
    • 广告合作热线:010-85650935 010-85657205
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