2011,基金,一季报,重仓股,基金净值,基金排名
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和讯小调查

1.您投资的基金在2010年的表现您满意吗
超越大盘不少，很满意
基本跟大盘持平，不太满意
竟然还跑输了大盘，很不满意
2.您看好2011的市场吗
看好今年市场，热点很多
今年市场箱体震荡，不好赚钱
不看好今年市场，防御为主
  

[导语]　8月24日，10家基金公司旗下155只基金（A/B/C级分开计算）公布了首批基金半年报。[讨论]

　　一年新发近200只基金也难以阻挡基金持有人的大量流失，最近一年基金存量持有人数量减少了804.87万户，成为中国基金业史上最大规模的客户流失潮。[详细] [讨论]

　　今日，61家基金公司旗下763只基金半年报披露完毕。天相数据统计显示，今年上半年行业整体亏损1254.33亿元，各家基金公司无一实现正收益。[详细] [讨论]

上半年解读
下半年展望

最令人高兴的开基

序号 基金名称 收益率
1 南方隆元 6.89%
2 鹏华价值优势 6.58%
3 富国天鼎 4.32%
4 博时主题行业 4.00%

最让人伤心的指基

序号 基金名称 收益率
1 华夏中小板 -14.58%
2 大成深成长40 -9.75%
3 华泰中小盘 -9.15%
4 东吴新兴产业 -9.10%

最保值的债基

序号 基金名称 收益率
1 中银增利 2.84%
2 光大增利A 2.48%
3 华安稳固 2.30%
4 泰信周期回报 2.30%

最牛封闭基金

序号 基金名称 收益率
1 基金丰和 52.26%
2 基金泰和 37.81%
3 基金景福 36.82%
4 基金通乾 35.80%

最不靠谱的指基

序号 基金名称 收益率
1 博时上证超大ETF -25.64%
2 工银上证央企ETF -23.37%
3 华夏上证50 -21.79%
4 华泰上证红利ETF -21.05%
2011上半年偏股型基金收益排行前十（2011.06.30）
序号
基金代码
基金简称
份额净值(元)
份额累计净值(元)
还原后份额累计净值(元)
日净值增长率
今年以来净值增长率
1
202007
0.7600
0.7600
2.9269
1.06%
6.89%
2
160607
0.8590
0.8590
2.6616
1.54%
6.58%
3
100032
1.2150
1.5900
1.7896
1.59%
4.32%
4
160505
1.8080
3.5360
--
1.23%
4.00%
5
200008
0.7967
0.7967
--
0.82%
3.98%
6
100038
0.9870
0.9870
--
1.86%
3.79%
7
100022
0.8072
0.9172
3.3465
1.88%
3.47%
8
161907
1.0296
1.0296
--
1.29%
2.96%
9
150018
1.0280
1.0280
1.0630
0.00%
2.80%
10
150022
1.0290
1.0290
1.0390
0.10%
2.77%
2011上半年偏股型基金收益排行后十（2011.06.30）
序号
基金代码
基金简称
份额净值 (元)
份额累计净值(元)
还原后份额累计净值(元)
日净值增长率
今年以来净值增长率
1
161810
0.9050
0.9050
0.8604
2.72%
-20.40%
2
360012
0.9947
1.0247
--
0.88%
-19.76%
3
410001
0.6423
0.6423
1.9171
1.34%
-17.75%
4
519026
1.0320
1.0320
--
1.57%
-17.70%
5
550009
0.8100
0.9400
--
1.12%
-17.01%
6
410003
0.6607
0.9507
--
1.24%
-16.86%
7
620004
0.8710
0.8710
--
1.52%
-16.33%
8
690003
0.8430
0.8430
--
1.20%
-16.29%
9
233006
1.1364
1.1364
--
0.83%
-16.18%
10
150029
0.8410
0.8410
--
2.44%
-15.90%

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基金答疑：8630楼：谁能告诉我怎么查基金赚了还是亏了

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截至日期：2011.01.04 至 2011.6.30

序号 基金代码 基金简称 基金公司 期初净值 期末净值 区间回报率 分红次数
1 000001 华夏成长 华夏基金管理有限公司 1.38 3.68 0.00% 0
2 000003 中海可转换债券A 中海基金管理有限公司 1.05 1.26 0.00% 0
3 000004 中海可转换债券C 中海基金管理有限公司 1.06 1.27 0.00% 0
4 000005 嘉实增强信用债 嘉实基金管理有限公司 1.03 1.16 0.00% 0
5 000007 鹏华国有企业债 鹏华基金管理有限公司 1.24 1.25 0.00% 0
6 000008 嘉实中证500ETF链接 嘉实基金管理有限公司 1.98 1.98 0.00% 0
7 000011 华夏大盘精选 华夏基金管理有限公司 11.53 15.51 0.00% 0
8 000014 华夏聚利债券 华夏基金管理有限公司 1.15 1.15 0.00% 0
9 000015 华夏纯债债券A 华夏基金管理有限公司 1.17 1.17 0.00% 0
10 000016 华夏纯债债券C 华夏基金管理有限公司 1.16 1.16 0.00% 0
序号 基金代码 基金简称 基金公司 净资产(万元) 增减金额(万元) 增减比例
1 160706 嘉实沪深300联接 嘉实基金管理有限公司 3164951.98 -187695.18 -5.60%
2 270005 广发聚丰 广发基金管理有限公司 2434901.42 -186645.19 -7.12%
3 110003 易方达50指数 易方达基金管理有限公司 2352000.21 -94456.10 -3.86%
4 110010 易方达价值成长 易方达基金管理有限公司 2226124.97 -388712.37 -14.87%
5 000051 华夏沪深300指数 华夏基金管理有限公司 2173982.04 -99023.02 -4.36%
6 002011 华夏红利 华夏基金管理有限公司 2077672.64 -75614.35 -3.51%
7 510050 华夏上证50 华夏基金管理有限公司 2070277.46 75610.88 3.79%
8 000021 华夏优势增长 华夏基金管理有限公司 1989757.04 -169824.22 -7.86%
9 590002 中邮核心成长 中邮创业基金管理有限公司 1969299.08 -291768.48 -12.90%
10 159901 易方达深证100 易方达基金管理有限公司 1884150.62 -9998.90 -0.53%

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  • 基金十大重仓板块
  • 基金重仓股变动

截至日期：2011.6.30

序号 代码 股票名称 持有基金家数 占流通股% 持股数(万股) 持仓变动值% 所属行业
1 300055 万邦达 8 52.44 2,999.63 0.00 土木工程建筑业
2 300187 永清环保 6 33.32 446.54 0.00 生态保护和环境治理业
3 000581 威孚高科 30 32.43 12,344.30 0.00 汽车制造业
4 000568 泸州老窖 73 30.11 21,537.72 0.00 酒、饮料和精制茶制造业
5 002371 七星电子 3 28.60 530.98 0.00 专用设备制造业
6 300124 汇川技术 10 27.16 1,466.47 0.00 电气机械和器材制造业
7 600887 伊利股份 59 25.93 41,154.07 0.00 食品制造业
8 002475 立讯精密 6 25.18 1,654.20 0.00 计算机、通信和其他电子设备制造业
9 000418 小天鹅A 5 24.90 5,413.09 0.00 电气机械和器材制造业
10 600406 国电南瑞 49 23.99 24,481.35 0.00 软件和信息技术服务业
序号 行业名称 市场市值 基金股票投资市值 基金分布比例% 基金占市场比例%
1 制造业 773,599,947.29 81,594,549.62 48.77 10.55
2 215,153,090.17 26,778,983.57 16.00 12.45
3 信息传输、软件和信息技术服务业 413,930,200.00 23,702,257.77 14.17 5.73
4 88,299,315.07 14,610,335.78 8.73 16.55
5 164,444,376.45 14,136,697.57 8.45 8.60
6 采矿业 324,344,705.01 12,150,306.89 7.26 3.75
7 73,414,840.57 11,407,946.04 6.82 15.54
8 住宿和餐饮业 63,957,900.61 9,475,587.82 5.66 14.82
9 交通运输、仓储和邮政业 65,459,459.49 9,266,229.43 5.54 14.16
10 金融业 80,761,053.36 8,854,518.21 5.29 10.96
序号 股票代码 股票名称 最新持股市值 最新持股数量(万股) 较上期增加幅度%
1 601106 中国一重 12,631.76 2,604.49 216940.57
2 002244 滨江集团 8,143.36 662.06 65450.66
3 002475 立讯精密 59,650.53 1,654.20 55040.07
4 002042 华孚色纺 12,662.06 517.66 18000.13
5 600586 金晶科技 2,104.67 255.42 10116.86
6 600718 东软集团 1,121.12 98.52 5403.70
7 600879 航天电子 12,172.12 1,001.00 4564.48
8 002557 洽洽食品 297.42 9.99 3231.27
9 300136 信维通信 4,322.70 232.78 2706.79
10 000709 河北钢铁 16,185.98 3,580.97 2591.85

  • 基金公司规模前十
  • 基金规模排名前十

截至日期：2011.01.04 至 2011.6.30

序号 基金公司 开基规模合计 比例% 封基规模合计 比例% 总规模(亿份)
1 华夏基金管理有限公司 1670.64 100.00 0.00 0.00 1670.64
2 易方达基金管理有限公司 1489.85 100.00 0.00 0.00 1489.85
3 嘉实基金管理有限公司 1418.07 99.98 0.35 0.02 1418.41
4 博时基金管理有限公司 1139.78 100.00 0.00 0.00 1139.78
5 南方基金管理有限公司 1045.48 100.00 0.00 0.00 1045.48
6 广发基金管理有限公司 915.88 100.00 0.00 0.00 915.88
7 大成基金管理有限公司 892.67 100.00 0.00 0.00 892.67
8 工银瑞信基金管理有限公司 734.94 100.00 0.00 0.00 734.94
9 华安基金管理有限公司 694.17 100.00 0.00 0.00 694.17
10 汇添富基金管理股份有限公司 567.20 100.00 0.00 0.00 567.20
序号 基金名称 首发规模 最新规模 单位净值 累计净值 基金经理
1 华夏成长 1.1210 3.2220  
2 华夏大盘精选 12.4730 13.0530  
3 华夏优势增长混合 1.8610 2.6810  
4 华夏复兴混合 1.3520 1.3520  
5 华夏全球 0.9090 0.9090  
6 华夏沪深300ETF联接 0.8660 0.8660  
7 华夏盛世精选混合 0.8850 0.8850  
8 华夏债券A/B 1.0400 1.5700  
9 华夏债券C 1.0190 1.5490  
10 华夏希望债券A 1.0770 1.2270  
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