开元证券投资基金基金投资组合公告

     　(1999年第3号)

     一、重要提示

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    　　本基金的托管人中国工商银行已于1999年10月19 日复核了本公告。

    　　截止1999年9月30日,开元基金资产净值为2,963,302,513.55元,基金单位资产净值为1.4817元。

    　　二、基金投资组合

    　　(一)按行业分类的股票投资组合

    　　行业分类 市 值(元) 占基金资产净值比例％

    　　1.交通运输 666,944,427.84 22.51

    　　2.能源电力 119,590,622.26 4.04

    　　3.建材建筑 21,384,872.00 0.72

    　　4.冶金 91,286,331.74 3.08

    　　5.机械制造 10,981,222.20 0.37

    　　6.电子通讯 331,072,901.74 11.17

    　　7.汽车及配件制造 69,705,853.00 2.35

    　　8.纺织服装 59,078,754.30 1.99

    　　9.家电 56,396,536.28 1.90

    　　10.石油化工 47,397,705.73 1.60

    　　11.酿酒食品 175,874,664.34 5.94

    　　12.商贸旅游 16,108,343.75 0.54

    　　13.生物医药 110,988,543.01 3.75

    　　14.农林牧渔 9,276,000.00 0.31

    　　15.金融地产 48,076,000.00 1.62

    　　16.综合 341,927,022.71 11.54

    　　　 合计 2,176,089,800.90 73.43

    　　(二)国债及货币资金合计

    　　截止1999年9月30日,基金持有的国债及货币资金市值合计为705,911,498.37元,占基金资产净值的23.82％。

    　　三、基金投资前十名股票明细

    　　股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例％

    　　1.深圳机场 344,544,570.00 11.63

    　　2.西飞国际 261,251,800.92 8.82

    　　3.南京高科 225,746,573.59 7.62

    　　4.东方通信 200,788,304.80 6.78

    　　5.燕京啤酒 165,367,160.00 5.58

    　　6.青鸟天桥 70,183,140.00 2.37

    　　7.浦发银行 45,710,000.00 1.54

    　　8.凯迪电力 36,950,798.25 1.25

    　　9.科龙电器 36,474,300.00 1.23

    　　10.赣能股份 36,356,200.00 1.23

    　　四、报告附注

    　　(一) 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算;已发行未上市股票采用成本价计算。

    　　(二)截止1999年9月30日,基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。

    　　(三)截止1999年9月30日,基金资产中应收应付款项合计为借方余额81,301,214.28元;与基金股票、国债市值及货币资金相加后等于基金资产净值。

     　　 南方基金管理有限公司

     　　 1999年10月22日

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