普惠基金投资组合
一、重要提示
本基金的托管人-交通银行已于1999年4月16日复核了本公告。
截止1999年3月31日,普惠基金资产净值为2,041,330,419.09元,单位净值为1.0207元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合:
序号 行业 市值(元) 占净值比例
1.交通运输 43870486.32 2.15%
2.能源电力 4159750.40 0.20%
3.建材建筑 22667051.30 1.11%
4.机械制造 11370181.84 0.56%
5.电子通讯 173293534.90 8.49%
6.石油化工 49459126.54 2.42%
7.生物医药 38354928.53 1.88%
8.汽车及配件制造 10427816.40 0.51%
9.纺织服装 6646540.00 0.33%
10.酿酒食品 21259519.16 1.04%
11.商贸旅游 8960796.60 0.44%
12.农林牧渔 6129680.00 0.30%
13.综合 88621235.34 4.34%
合计 485220647.33 23.77%
其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储;能源电力包括煤电、采矿;电子通讯包括计算机、电子原器件、邮电;汽车及配件制造包括摩托车。
(二)国债、货币资金合计:
基金持有的国债市值和货币资金合计为1754040388.37元,占基金资产净值的85.93%。
三、基金投资前十名股票明细
序号股票名称 市值(元) 占净值比例
1.中兴通讯 79123338.45 3.88%
2.深科技 41598848.13 2.04%
3.南京高科 35549529.30 1.74%
4.湖南高速 34131571.20 1.67%
5.武汉控股 29168296.86 1.43%
6.同仁堂 27066527.95 1.33%
7.有研硅股 23165080.00 1.13%
8.赛格三星 18126341.20 0.89%
9.鲁西化工 15634109.91 0.77%
10.南风化工 14595078.19 0.71%
四、报告附注
(一)报告项目的计价方法:
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的购入成本均不超过基金资产净值的10%。
鹏华基金管理公司
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。