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2015-1-16

券商2015年度策略中的投“基”机会之医药主题

导读:

在上一期的券商策略会盘点专题内,我们整理了各大券商对于2015年大盘的看法,得出了整体乐观的结论,并筛选出了一些在2015年被各大券商一致看好的题材,上一期我们重点探讨了证券主题,本期我们再来重点讨论一下同样被多家券商推荐的医药主题。

证券

01医药行业八成公司预喜

    和讯理财客整理了各大券商在年度策略报告中主要推荐的板块,可以看出,券商和国企改革成为各家券商策略会中涉及频率最多的关键词,同样,医药相关主题在我们统计的16家券商中,多达10家券商给予推荐。

序号

推荐机构

推荐板块

1

国泰君安

非银金融、生态环保、车联网、智慧旅游、传感器、“迪士尼”、在线教育、新材料、核能核电、通用航空、高铁、卫星导航

2

海通证券

高铁、机器人、军工、油气设备、券商、国企改革、高股息股如健康服务类;主题类:并购、迪士尼、碳排放、节能环保

3

申银万国

券商、家电、机场、互联网信息消费、体育、医药健康、节能环保、高铁、核电、建筑、国企改革、迪士尼、新的美股隐射股

4

兴业证券

在线教育、在线医疗、智能家居、工业4.0(传感器、软件、通讯、自动化设备)、高铁、核电、军工贸易、建材、工程机械、电网设备、券商、保险、体育、移动支付、车联网、国企改革、海西、京津冀、十三五规划(向工业强国转型)、海外并购等

5

招商证券

国企改革、并购重组、京津冀、厦门自贸区、迪士尼、工业4.0、中国建造、信息安全、Type-C、移动支付、医疗信息化、互联网金融、、水处理、固废处理、农资整合、林地改革、通用航空等

6

中金公司

地产、券商、保险、中小银行、医药、食品饮料、互联网传媒、零售、家电、汽车、旅游、国企改革、土地改革、无线互联网(云计算与物联网)、电子化学品、锂电池等

7

中信建投

国企改革、服务业、信息革命、高端制造、新能源、证券、地产食品饮料、汽车、互联网、传媒、电子、通讯、建材、化工、煤炭、医药、银行

8

华泰证券

非银金融、房地产、休闲服务、家电、高铁、核电

9

瑞银证券

铁路设备、能源设备、电信设备、汽车配件

10

光大证券

银行、非银、地产、建筑建材、机械、汽车、农村发展、工业4.0、煤炭、有色、钢铁、体育产业、国企改革、环保

11

中银国际

电力设备、机械、建筑建材、医药、券商、环保、旅游、国企改革、资产证券化、兼并重组

12

东方证券

券商、电力、基建、交运、化纤、染料、铅酸蓄电池、氟化工、造船、风电、有色、钢铁、煤炭、养殖、非银、医疗服务、新能源汽车、软件国产化、精密制造

13

中信证券

机械设备、新兴产业 、生态文明、国企改革、土地改革、金融、地产、家电、电力、交运、医药、互联网、农业,继续强调国企改革和生态文明将成为贯穿2015年的两大核心主题

14

长江证券

大资本、大金融、大国企、自贸区、一带一路、PPP

15

东吴证券

移动互联网、大数据、新能源机器人概念、可穿戴设备、新能源汽车、节能环保、大气治理、消费升级、传统行业并购重组、国企改革、要素价格改革、国防军工、信息安全医药、风电、tmt

16

民生证券

非银、通信、交运、医药、食品饮料、软件服务与半导体、电力以及公共事业;四主题:国企改革、国防军工、新能源汽车、互联网金融。

    同时,年报披露即将展开,从己经公布业绩预告的情况来看,医药行业是目前两市为数不多的不受经济增速放缓困扰的行业之一。数据显示,在58家已发布业绩预告的医药类公司中,49家公司预喜(预增、略增、续盈和扭亏),比例达到了84.48%。

    在己经公布业绩预告的58家医药生物行业公司中,除有超八成的公司超高预喜比例外,部分公司还呈现出了高成长的特性,有多家公司业绩同比和环比增长超过100%。分析认为,随着市场的投资热点由低估值向低涨幅逐渐过渡,此前“跑得太慢”的医药股存在补涨要求,己站上“风口”。

02医药医疗主题的未来前景

    一、国海证券:多点执业政策正式落地,社会办医再迎政策红利

    2015年1月12日,国家卫生计生委发布了《关于推进和规范医师多点执业的若干意见》。

    国家级政策正式落地,地方具体政策将陆续出台。医师多点执业是落实深化医改的重要措施,有利于促进优质医疗资源有序流动,充分发挥医疗资源的社会效益。从14年10月开始,全国范围内已有北京、甘肃、黑龙江和浙江四个省,深圳、长沙和泸州三个市推出医生多点执业方案,预计今年将有更多省份落实医生多点执业的具体政策。

    医生多点执业有助于解决民营医院缺乏优质医生的难题,将促进民营医院的发展。我们认为2015年医疗服务将继续享受社会办医政策红利。

    二、中信建投:政策助推医改提速

证券

    2015 年1 月8 日,全国卫生计生工作会议在京举行,卫计委主任李斌强调:将推进深化医药卫生体制改革向纵深发展,推进基本公共卫生服务均等化和重大疾病防控,推进单独两孩政策稳妥扎实有序实施。坚持围绕中心(医改医药卫生体制改革),服务大局,把握稳中求进的总基调,特别是在“求进”上想实招、出实力,见实效。

    同时,部署卫计委2015 年6 大重点工作:1 全面推进深化医疗卫生体制改革向纵深发展;2 扎实推进计划生育服务管理改革;3 进一步加强公共卫生工作;4 进一步提升医疗质量和服务水平;5 积极扶持中医药事业发展;6 统筹做好其他重要工作。

    其中,医药卫生体制改革是全系统的中心任务,2015 年将:1 全力推进公立医院改革;2 健全完善全民医保体系;3 巩固完善基本药物制度和基层运行新机制;4 健全完善药品供应保障体系;5 促进基本公共卫生服务均等化;6 大力推进分级诊疗工作;7 建立适应行业特点的人才培养制度和认识薪酬制度;8 推动健康服务业发展;9 加快人口健康信息化建设。

    三、国信证券:维持行业“超配”评级

    2012、2013 年是医药股表现较为强势的两年。2014 年医药股涨幅则远远落后于大盘,2014 年年底相对于A 股剔除金融行业后的溢价率为54%,溢价率处于近年来低点。在医保控费的影响下,医药行业未来几年增速将放缓至12%-15%,仍是GDP 增速两倍。在人口老龄化的大背景下,中国仍将是全球医药行业增速最快的市场之一。国信证券在2015年医药行业策略报告中认为目前医药行业整体低估,期待2015 年行业估值修复,维持行业“超配”评级。

    综上,在刚刚过去的2014年,医药板块涨幅16.84%!这相对于同期上证指数近53%的涨幅而言,医药板块显然还是“涨得太少”了。理财客认为,随着市场的投资热点由低估值向低涨幅逐渐过渡,跑得太慢的医药股存在补涨要求,有望重新获得资金关注。所以,医药行业在2015年的机会还是很大的,投资者们必然不愿错过此类投资机会,但作为普通投资者,若想通过深入分析研究医药行业的特征、理清投资逻辑、寻找投资机会、把握主题投资时间恐怕不是件简单的事,所以投资者可以选取相关主题基金进行配置,理财客为读者选取了部分医药医疗的主题基金,供大家参考。

基金代码

基金简称

近一年收益(%)

操作

000059

国联安中证医药

17.93%

购买

165519

信诚中证800医药

11.62%

购买

240020

华宝医药生物优选

4.66%

购买

470006

汇添富医药保健

13.51%

购买

050026

博时医疗保健行业

14.53%

购买

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数据来源:和讯网
截止日期:2013.11.18

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