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万科连续跌停 200余家基金如何自救?

导读:

和讯基金消息 7月5日,万科再度跌停。盘中挂出近640万手大卖单,连续跌停既成事实,超百亿资金急于出逃。 和讯基金获悉,在200余家重仓万科A的基金中,受影响最大的是重仓万科的7只ETF基金。 据Wind资讯统计显示,在持股万科占净值比最高的10只基金中,有7只为ETF基金,分别为:华安中证细分地产ETF、工银瑞信深证红利ETF、建信深证基本面ETF、嘉实深证基本面120ETF、博时深证基本面200ETF、交银深证300价值ETF、易方达深证100ETF。

万科连续跌停 7只ETF基金受伤最重

01 6311776手卖单砸万科 200余家基金被困

    和讯基金消息 7月4日,停牌达半年之久的万科复牌。7点25分开盘之际,一共6311776手巨量卖单砸盘万科,分析认为,万科连续跌停没有悬念。

    和讯基金获悉,停牌前超过200只基金持有万科A股票,合计持股2.7865亿股。显然,万科A复牌对基金净值影响面比较广。

    据Wind资讯数据显示,截至去年底(即万科停牌前),合计有220只基金持有万科A股份,持股总股份达2.7865亿股。其中投资者可以关注两类基金,一类是持有万科A流通股数较多的品种,一类是持有万科A占基金净值比较高的品种。

    深交所官网数据显示,7月4日,万科A融资买入额为532.8万元,融资余额由12.1亿元微增至12.13亿元。

    根据新浪财经level2资金流向图显示,万科A主力资金净流出已达6113.02万元。

    值得一提的是,宝能所持股份已经过了6个月锁定期,可以正常交易,根据此前宝能增持公告统计,他们的成本在15.3-15.5元左右,即使万科A四个跌停也有利润。

02万科连续跌停 7只ETF基金受伤最重

    和讯基金消息 7月5日,万科再度跌停。盘中挂出近640万手大卖单,连续跌停既成事实,超百亿资金急于出逃。

    和讯基金获悉,在200余家重仓万科A的基金中,受影响最大的是重仓万科的7只ETF基金。

    据Wind资讯统计显示,在持股万科占净值比最高的10只基金中,有7只为ETF基金,分别为:华安中证细分地产ETF、工银瑞信深证红利ETF、建信深证基本面ETF、嘉实深证基本面120ETF、博时深证基本面200ETF、交银深证300价值ETF、易方达深证100ETF。

    这7只ETF基金中,截至一季度末,持有万科占市值的比重,除易方达深证100ETF为8.39%外,其他6只均超过10%,最高华安中证细分地产ETF,占净值比更重达23.95%。

    值得注意的是,昨日房地产B、地产B端、地产B等分级基金纷纷大涨,在业内人士看来,或许是有资金借道基金博弈万科A。

    根据7月1日的收盘数据,AMAC地产指数自2015年12月18日后的累计跌幅为25.37%,万科估值为18.23元/股。昨日万科跌停股价报收21.99元,净值依旧使用“指数收益法”,直到涨跌停板打开,如果跌停板打开时万科A股价高于18.23元,则会存在一定的套利空间。

    从昨天资金追捧地产分级基金的情况看,或许表明不少资金认为万科A不会跌破18.23元的预估价,从而带来估值修复后的超额收益。

03基金净值影响面广 10大悬疑待解

    据Wind资讯数据显示,截至去年底(即万科停牌前),合计有220只基金持有万科A股份,持股总股份达2.7865亿股。其中投资者可以关注两类基金,一类是持有万科A流通股数较多的品种,一类是持有万科A占基金净值比较高的品种。

    1、跌停板上堆积了逾600万手卖单,相当于超百亿资金急欲出逃。基金普遍预计连续2.5个跌停。

    2、按照公司法,持股10%以上的第一大股东宝能仍可提请召开临时股东大会。但是宝能也不会贸然行动。

    3、深圳地铁重组预案,目前仅通过第一次董事会的决议,后续还需要第二次董事会与股东大会表决。

    4、银监会采用了普华永道会计师事务所的报告,认为杠杆比率为1:4。从总体看,完全没有看出杠杆率有多高,风险可控。

    5、华润作为理性的投资人,在否定地铁重组案上可以投否定票,但是罢免万科现有董事和管理层,可能并不会采纳宝能的意见。

    6、目前万科事件未知性太大,公募基金没有坚守的理由,公募基金复牌后离场的可能性较大,等局势确定以后才会再考虑买入。

    7、按照累积投票制规则,无论是股东董事还是独立董事,宝能都不足以控制万科,除非宝能得到华润的支持。

    8、宝能所持股份已经过了6个月锁定期,可以正常交易,根据此前宝能增持公告统计,其成本在15.5元左右。

    9、业内人士认为,国资性质的深铁集团在万科高位出手的可能性并不大。

    10、宝能或端正持股态度,总体上态度不会太激进。但不排除万科出现王石主动离职、郁亮上位的做法。

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数据来源:和讯网
截止日期:2016.05.13

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