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| 净值日报 |
净值龙虎榜 |
贷币基金收益 |
净值比较 |
| 基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
| 嘉实理财增长 |
9.2700 |
9.9010 |
| 南方中证500ETF |
7.3977 |
2.0738 |
| 易方达中证500ETF |
7.3021 |
1.1252 |
| 嘉实中证500ETF |
7.0205 |
1.9685 |
| 嘉实服务增值行业 |
6.2210 |
6.7210 |
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| 基金名称 |
期末净值 |
累计净值增长率 % |
| 易方达证券公司指数 |
0.5619 |
5.48 |
| 东吴鼎利分级债券 |
1.1850 |
4.75 |
| 长盛一带一路分级B |
1.0910 |
4.21 |
| 长盛证券指数分级B |
1.2630 |
3.27 |
| 嘉实领先成长混合 |
2.3560 |
3.24 |
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| 基金名称 |
每万份基金单位收益 |
七日收益折算的年收益率% |
| 英大现金宝 |
6.1670 |
0.6386 |
| 易方达龙宝货币B |
5.1280 |
0.7969 |
| 易方达现金增利货币 |
5.1250 |
4.3854 |
| 中欧滚钱宝货币 |
4.9610 |
0.5925 |
| 富安达现金通货币B |
4.9490 |
0.6754 |
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| 基金名称 |
期初净值 |
期末净值 |
|
| 博时上证企债30ETF |
113.4045 |
0.11 |
| 上证5年期国债ETF |
108.9020 |
0.18 |
| 嘉实中证金边ETF |
108.1420 |
0.19 |
| 上证可质押城投债 |
101.5850 |
0.19 |
| 大成深证成份ETF |
12.0610 |
0.76 |
| 华安180ETF |
10.4380 |
10.2750 |
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| 净值龙虎榜 |
涨跌幅排行 |
换手率排行 |
折价率排行 |
| 基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
| 瑞和小康 |
1.0770 |
1.0660 |
| 瑞和远见 |
1.0190 |
1.0870 |
| 双禧A |
1.1650 |
1.2910 |
| 双禧B |
1.4550 |
1.0370 |
| 兴全合润A |
2.1584 |
2.1584 |
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| 基金名称 |
期末净值 |
累计净值增长率 % |
| 华宝中证1000指数B |
0.821 |
7.18 |
| 工银瑞信环保B |
0.897 |
6.79 |
| 工银瑞信新能源B |
0.734 |
6.69 |
| 信诚中证800分级B |
0.991 |
6.56 |
| 鹏华资源B份额 |
1.297 |
6.31 |
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| 基金名称 |
每万份基金单位收益 |
七日收益折算的年收益率% |
| 前海开源中航军工B |
5339911.8400 |
370.7400 |
| 鹏华创业板指数分级B |
1107530.6100 |
316.4100 |
| 富国证券指数分级B |
3763149.1700 |
218.4600 |
| 融通证券公司指数B |
285733.1500 |
149.5500 |
| 鹏华创业板指数分级A |
383171.7600 |
109.4700 |
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| 基金名称 |
期初净值 |
期末净值 |
| 前海开源中航军工B |
1.4403 |
-20.33 |
| 基金银丰 |
30.0000 |
-16.86 |
| 申万收益 |
9.7534 |
-16.72 |
| 基金久嘉 |
20.0000 |
-16.70 |
| 基金丰和 |
30.0000 |
-14.44 |
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