国产替代纵深推进，半导体设备ETF国泰（159516）收涨近3%

4月22日，A股三大指数集体收红，创业板指以1.73%的涨幅领跑两市，上证指数、深证成指分别上涨0.52%和0.89%，市场风险偏好显著回暖。在此背景下，聚焦国产硬科技核心环节的半导体设备ETF（159516）表现亮眼，单日涨幅居半导体主题ETF前列，成为科技板块中“攻守兼备”的代表性工具。

该ETF紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，成分股覆盖光刻胶、电子特气、CMP抛光垫、薄膜沉积/刻蚀设备、前道量检测等关键子领域龙头企业，高度浓缩国产替代从“可用”迈向“好用”的攻坚进程。2025年，国内半导体材料企业加速突破：彤程新材ArF光刻胶营收超800%增长，多款自产树脂实现规模化商用；华特气体进口替代电子特气产品由22款增至57款，乙硅烷、溴化氢等高附加值新品已获批量订单。

研报观点持续强化配置逻辑。中信建投强调，全球半导体行业处于AI驱动的强景气周期，上行斜率仍在陡峭化，而材料与设备作为产业链“卡脖子”最深、国产化率最低的环节，正迎来政策支持、资本开支与技术验证三重共振。台积电26Q1先进制程收入占比达74%，HPC业务同比增长20%，印证全球算力基建对上游材料设备的刚性拉动。

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