华夏基金华润有巢REIT：Q1净利275.72万

快讯正文

【4 月 22 日，华夏基金发布华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2025 年第 1 季度报告】华夏基金华润有巢 REIT 基金产品存续期限 67 年，基金份额总额 5 亿份，2022 年 12 月 9 日上市，投资基础设施资产支持证券份额获取运营收益。本季度，该基金收入 1946.75 万元，净利润 275.72 万元，经营活动现金流量净额 1499.53 万元，现金流分派率 0.76%，年化现金流分派率 3.07%。资产项目含有巢泗泾项目和有巢东部经开区项目，为保障性租赁住房，经营模式为房屋租赁、停车场经营等获取收入。除基础设施资产支持证券外，投资组合中货币资金和结算备付金合计 387.87 万元。净回收资金余额 1469.13 万元，使用率 75%。