广发量化多因子：近一年回报超 51% 优势显著

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【近年来量化基金表现出色，广发量化多因子成绩亮眼】在市场分化大、获取超额收益难的背景下，量化基金凭借多因子和多策略选股模型及AI技术运用，展现稳定优势。截至2月21日，全市场194只含“量化”的基金，近一年平均回报达20.18%，平均跑赢业绩基准3.97%。广发量化多因子以国证2000指数为业绩基准，聚焦中小盘股票投资。基金经理李育鑫是统计学博士，引入AI选股模型，构建“传统线性模型+机器学习模型”双轮驱动框架。自李育鑫2023年10月任职以来，截至2月21日，广发量化多因子回报为31.12%，近一年累计涨幅达51.22%，近一年回报在同类基金中排名前10%。李育鑫介绍，过去一年超额收益源于拓展数据来源与研究路径，以及充分运用机器学习技术。面对AI技术迭代浪潮，李育鑫表示深度学习模型在复杂场景学习能力强，展望后市，短期留意海外通胀压力，中长期关注技术赋能改善企业盈利预期，量化策略有望受益。