华润有巢REIT：2024年第三次分红 每10份0.2463元

快讯正文

【华夏基金华润有巢REIT宣布2024年度第三次分红】 华夏基金管理有限公司于11月13日发布公告，宣布华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金将于2024年9月30日进行分红。本次分红方案为每10份公募REITs份额派发0.2463元，总计1231.98万元，这是2024年度的第三次分红。 权益登记日定于2024年11月18日，场内除息日为11月19日，场外除息日为11月18日。现金红利发放日分别为场内11月22日和场外11月20日。分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人，分红方式为现金分红，不支持红利再投资。 公告中提到，基金利润暂不征收所得税，且免收分红手续费。可供分配金额的计算基于EBITDA调整，综合考虑了项目公司的发展、偿债能力和现金流等因素。权益分派期间，跨系统转托管业务将暂停。 华夏基金管理有限公司提醒投资者，基金管理人不保证盈利或最低收益，投资者需自行承担投资风险。权益登记日当天买入的基金份额享有分红权益，而卖出的份额则不享有。