无惧芯片巨头停供，科技蓄势高飞！半导体领涨两市，电子ETF劲涨4.5%，海外科技LOF暴拉6.89%

　　今日（11月11日）A股三大指数集体走强，创业板指领涨超3%，科创50大涨4.7%，全市场成交额超2.5万亿元，连续第5个交易日突破2万亿元。

　　消息面上，美国大选和美联储降息“靴子落地”，A股科技自主可控方向再度站上风口，国内政策支持下，大科技强势崛起。盘面上，主要关注三大热点：

　　1、半导体领涨两市，全天获152.76亿元主力资金加仓，含“芯”量47%的电子ETF（515260）场内价格劲涨4.5%，盘中上探年内高点。消息面上，台积电或暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米(nm)及更先进工艺的芯片。天风证券(601162)表示，自研芯片有望加快脚步，真正具备全国产供应链能力的AI芯片龙头厂商有望抢占更多市场份额。

　　2、信息安全、国家安全备受关注，重仓软件开发行业的大数据产业ETF（516700）场内价格豪涨8.06%、信创ETF基金（562030）场内价格飙涨5.99%。消息面上，近年来力度最大的化债举措落地，10万亿元化债规模超出市场预期，业内人士认为，以化债为代表的财政政策支持，有助于缓解地方财政压力，进而进一步加大对IT基础设施及相关应用的支持。

　　3、固态电池方面，事件催化密集，宁德时代(300750)加大全固态电池研发投入，华为申请的固态电池专利通过初步审查。太平洋(601099)证券指出，固态、BC目前分别是锂电和光伏的核心，在行业从大底部向上发展时，新技术的应用有望加速。在电力设备领域有所布局的智能电动车ETF（516380）、双创龙头ETF（588330）场内价格联袂涨超3%。

　　长城证券(002939)指出，9月24日以来，增量政策密集出台，体现出我国政策的发力重点或已立足于抬升国内经济修复斜率，对于国内资本市场的预期仍应该坚持“以我为主”。目前最大规模的一揽子化债已经落地，市场可能重点关注扩内需以及政策重点发力方向。

　　配置层面，长城证券建议优先关注三个方向：①财政刺激直接利好的化债、房地产、顺周期产业链以及以内需为主的相关行业。②美国进一步技术封锁将有利于我国自主可控环节加速突破。③地缘政治不确定性或直接传导至对军工相关行业的估值抬升。

　　海外方面，特朗普胜选，正式进入“特朗普2.0”时代，市场分析，美股中小盘板块或在降息交易和减税预期下，更具弹性，走势或好于大盘股。通过人民币资产把握海外“特朗普交易”机会，投资海外颠覆性创新、聚焦美股中小盘科技的热门QDII基金——海外科技LOF（501312）场内价格暴拉6.89%，盘中上探上市新高！

　　【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊信创、金融科技、国防军工等几个主题板块的交易和基本面情况。

　　一、【接着奏乐，接着舞！信创ETF基金（562030）飙涨5.99%斩获日线6连阳！机构：信创或为进攻最确定的方向】

　　今日信创板块继续强势猛攻，麒麟信安、华大九天20CM涨停，东华软件(002065)、用友网络(600588)、中科曙光(603019)10CM封板，安恒信息涨超18%，开普云涨超15%，中望软件、青云科技-U纷纷涨逾11%。

　　热门ETF方面，重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）全天震荡上扬，场内价格飙涨5.99%，成功斩获日线6连阳！

　　资金面上，主力资金大举涌入计算机板块！Wind数据显示，信创ETF基金（562030）标的指数重仓的计算机板块全天获主力资金净流入177.07亿元，高居31个申万一级行业第二位！

　　消息面上，11月9日至10日，2024国家工业软件大会在上海召开。大会主题围绕“AI for Engineering·工业软件赋能新型工业化”，深度聚焦我国工业智能领域的战略布局、技术创新应用及科技产业融合发展等行业热点。

　　大会发布的《工业智能操作系统白皮书》指出，工业操作系统的应用将为制造业带来革命性的变革，助力企业在全球市场中占据有利地位。白皮书建议，从加强技术研发与创新、建立完善的数据安全与隐私保护体系，助力我国制造业的高质量发展。

　　政策面上，11月8日，重要会议审议通过近年来力度最大的化债举措，引发市场高度关注。业内人士普遍认为，10万亿元化债规模超出市场预期，后续财政政策仍有空间继续发力。

　　业内人士表示，以化债为代表的财政政策支持，有助于缓解地方财政压力，进而进一步加大对IT基础设施及相关应用的支持。

　　兴业证券(601377)指出， 富含新质生产力及科技自立属性的信创产业链，或是当前相对确定的进攻方向。未来三年，信创正面临新一轮确定性的景气上行。与上一轮相比，本轮上行，产值空间更大、落地节奏更快、财政保障更精准。可以观察到，近期党政信创的区县级招标明显增多，显示下沉市场已经启动。而本周的政策输入变量，合力方向之锋或亦为信创。

　　信创蓝海，指选龙头！展望全球局势，地缘政治因素扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性。公开资料显示，信创ETF基金（562030）被动跟踪的中证信创指数，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节，指数具备高成长、高弹性特征，看好信创板块发展前景的投资者，或可重点关注。

　　二、【信创大爆发，金融科技乘势而上！兆日科技(300333)20CM涨停，金融科技ETF（159851）涨近3%收盘价新高！】

　　今日自主可控方向的信创板块迎来大爆发，金融科技乘势而上！中证金融科技主题指数大涨超2%，成份股大面积上涨，截至收盘，兆日科技20CM涨停，东华软件、中科金财(002657)、电科数字封板，恒生电子(600570)、星环科技、飞天诚信(300386)、新致软件、税友股份、中科江南等多股涨超7%。

　　热门ETF方面，金融科技ETF（159851）全天低开高走，场内价格收涨2.87%，收盘价再创新高！全天换手率超23%，成交额达6.71亿元，且场内持续溢价交易，或有巨额资金顺势介入！此前，金融科技ETF（159851）连续4日吸金超10亿元！

　　消息面上，11月8日，高层会议审议通过化债举措：增加地方政府债务限额6万亿元，用于置换存量隐性债务。财政部部长介绍，从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。

　　机构表示，随着政府化债及更积极财政政策的落地，预计政府信创采购将从2024年四季度开始快速回暖。金融信创是信创的重要支撑，展望未来，信创已成为金融机构IT投入的刚性需求，随着对国内信创企业认可度大幅提升，金融信创进程有望加快，金融信创的参与方将逐步扩容至全行业5000余家金融机构。

　　聚焦金融科技整体板块来看，受益于市场交投活跃及热门题材的连番引爆，Wind数据显示，金融科技ETF（159851）标的指数自8月28日阶段低点至11月8日已累计反弹超134%，同期上证指数、沪深300指数则分别上涨21.81%、24.98%，金融科技板块持续超额表现，指数相关挂钩基金产品同期场内涨幅亮眼。

　　来源：Wind，统计区间2024.8.28-2024.11.11。中证金融科技主题指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：48.18%、10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。

　　中长期投资逻辑来看，金融科技弹性十足，对流动性改善反映迅速，目前内外资增量资金入市，成交活跃度显著提升，金融科技板块有望持续受益：互联网券商基本面预期有望持续改善，金融IT等作为顺周期高弹性品种，持续受益于交易量提振和金融信创，C端炒股软件景气度向上，B端金融IT需求逐步释放。

　　多角度把握金融科技机遇，建议重点关注金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，创业板成份股权重及科创板成份股权重合计超60%，双创含量高，指数弹性更大；指数第一大行业为计算机，有效覆盖了互联网券商、华为鸿蒙、移动支付、金融信创、金融IT、数字经济等主题。

　　三、【今天，人民空军成立75周年！国防军工ETF（512810）涨超2%续刷逾2年新高！中国航展明日开幕，关注四大方向】

　　今日科技旋风再度席卷A股市场，汇聚海陆空尖端科技的国防军工板块强势出击，场内热门国防军工ETF（512810）盘中价格上探1.39元，再刷2022年8月22日以来新高纪录！场内收涨2.14%，成交9184万元。

　　成份股方面，航空航天板块延续火热行情，中科星图暴涨10.69%，连涨6天，股价续创历史新高！中国卫通(601698)两连板，股价创1年半新高；奥普光电(002338)涨9.72%创逾9年新高！

　　权重股中国动力(600482)今起复牌，一字涨停！11月8日晚间，中国动力披露重组预案：拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶(600150)工业集团有限公司购买其持有的中船柴油机有限公司16.51%股权，并向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金。

　　从催化来看，国防军工行情主要刺激或仍是中国航展。此外值得一提的是，今天是人民空军成立75周年纪念日。

　　明日（11月12日），第十五届中国国际航空航天博览会将在广东珠海正式开幕。

　　中航证券最新研报表示，本次航展，将持续集聚市场对以下几个方向的关注度：

　　① 进一步提升市场对航空航天主赛道上市公司业绩边际改善的关注度。国防军工行业走出了近十年最差三季报业绩表现，而本次航展多款军用航空、航天防务新型号装备的披露，将进一步加强市场对国防军工下游需求订单边际改善的预期；

　　② 进一步提升市场对低空经济、商业航天等“大军工”赛道的关注度。本届，珠海航展将有商业航天、低空经济企业展出包括商业火箭、eVTOL等新产品，“大军工”赛道也将进一步扩容国防军工市场天花板；

　　③ 进一步提升对军贸上市公司的关注度。参考历史上珠海航展上举行重大项目签约仪式，部分军贸订单有望集中签约落地，市场对军贸板块关注度或将持续提升；

　　④ 进一步提升对新域新质领域的关注度。本次航展，将继续展示多款体系化、信息化、智能化、无人化方面的新质装备，也将提升市场对军工中长期发展趋势上，新域新质细分领域的关注度。

　　华福证券认为，随着珠海航展召开，或有多款新型产品首发首秀及带来一定经济效益，可能会进一步带动国防军工全板块热度提升，航展后板块或将进入基本面驱动阶段。

　　国防军工板块热点密集，配置工具重点关注国防军工ETF（512810），该ETF被动跟踪中证军工指数，是一键投资国防军工核心资产的“利器”！成份股汇聚国防军工行业代表性上市公司，覆盖航发、船舶、航空航天等传统军工装备产业，同时兼顾代表新质生产力的『低空经济+商业航天+大飞机+军工信息化』等各细分领域。

　　本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。

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