私募借道ETF积极扫货 购买年内上市ETF近30亿份

每经记者 杨建 每经编辑 叶峰

近日，首批 10 只中证A500ETF正式上市，私募机构积极认购。

私募排排网统计数据显示，截至10月22日，一共有116家私募旗下产品出现在95只ETF前十大持有人名单中，合计持有ETF份额27.62亿份。

有市场分析人士表示，ETF在私募基金的投资组合中占据了越来越重要的位置，成为机构投资者进行资产配置和风险管理的重要工具。

主观私募持有ETF更多

从数据来看，上海鹤禧、山东天宝、迎水投资3家私募购买中证A500ETF份额居前三名。截至10月8日，上海鹤禧持有中证A500ETF7428.9万份，其次是山东天宝旗下3只产品合计持有中证A500ETF5787.62万份，迎水投资持有中证A500ETF4094.24万份。

私募排排网统计数据显示，截至10月22日，一共有116家私募证券管理人旗下产品出现在95只今年上市的ETF前十大持有人名单中，合计持有ETF份额27.62亿份。其中中小私募尤其积极。数据显示，22家规模5亿~10亿元私募机构合计持有ETF份额8.51亿份，明显领先于其余规模私募。另外百亿私募也积极下场抢筹，数据显示，100亿元以上规模的私募机构持有ETF份额4.59亿份。

这一轮行情，无论是主观多头策略，还是量化策略，私募机构都在积极配置ETF。

私募排排网数据显示，29家量化私募合计持有8.26亿份ETF，52家主观私募合计持有10.01亿份ETF，从持有总量来看，主观私募持有ETF数量更多，但平均每家量化私募持有ETF份额明显更高。其中易方达中证汽车零部件主题ETF基金前十大持有人中，4只私募证券产品合计持有1.40亿份居首；其次是华宝中证A50ETF基金3只私募证券产品合计持有1.30亿份；第三是大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金3只私募证券产品合计持有1.24亿份。

另外，核心资产中的半导体芯片ETF也被私募机构抢筹，其中易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的前十大持有人中，4只私募证券产品合计持有1.15亿份。

ETF成为配置重要工具

对于私募抢筹ETF，黑崎资本首席战略官陈兴文告诉《每日经济新闻》记者，私募抢筹ETF在本质上反映了市场对ETF产品的高度重视和认可。ETF以其高流动性、风险分散和交易便捷等特性，成为机构投资者资产配置的重要工具。尤其在市场震荡期间，ETF能够提供相对平滑的投资体验，减少个股波动带来的影响，从而降低整体投资组合的回撤风险。

对于私募而言，通过配置ETF，可以快速响应市场变化，灵活调整投资组合，不用花费大量时间进行个股调研。

在提升持仓体验方面，ETF的优势尤为明显。投资者可以根据自己的市场观点，选择相应的ETF进行投资，而不必深入研究个股。如果投资者看好科技行业，可以直接购买科技类ETF，这样可以在享受行业增长带来收益的同时，分散个股风险。ETF在私募基金的投资组合中占据了越来越重要的位置，成为机构投资者进行资产配置和风险管理的重要工具。私募基金可以在控制风险的同时，把握市场的结构性机会，有效控制震荡回撤。

排排网财富研究部副总监刘有华也告诉记者，私募抢筹ETF，一方面说明私募对当前市场行情充满信心，因此通过购买ETF积极布局；另一方面，ETF具有流动性好、行业覆盖面广、交易成本低、透明度高、跟踪指数效果好以及跨境投资便利等优势，已然成为私募进行资产配置的重要工具。

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