泸州老窖：白酒股领涨 A 股反弹行情

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【近日，A股市场涨势迅猛！】白酒、证券、多元金融、地产等大蓝筹板块率先获主力资金抢筹，随后行情普涨，能源金属、光伏设备、人工智能、半导体等赛道全面沸腾。上周，A股出现强势拉升，主力资金起初围绕食品饮料、钢铁、地产、建材等大蓝筹板块发力。以白酒为例，9 月 23 日至 27 日累计上涨超 26%，泸州老窖、五粮液等涨幅超 30%。多位私募人士称，近期 A 股大幅反弹主因是决策层重新定位，强有力政策与实质性流动性刺激，资金将寻基本面改善预期高和估值修复空间大的机会。明泽投资董事总经理马科伟表示，本轮上涨核心动力是强有力政策持续推出，修复投资者信心。他认为行情亮点一是估值修复与指数权重股领涨，二是超跌反弹。悟空投资市场部总经理吴智勇称，之前市场调整，投资者信心缺乏，宽财政和宽货币发力后，金融地产和消费板块反应迅速，蓝筹股具备估值修复基础。对于后续操作，马科伟看好中期上涨行情，市场上涨依赖政策落地效果等。明世伙伴基金总经理郑晓秋认为，中期行情能否延续需关注政策落地和基本面改善。对于“国庆假期持股还是持币”，马科伟认为取决于市场趋势判断和个人风险承受能力，当前持股过节或合理。今年前三个季度，AI 为代表的科技股与煤炭、电力等红利“选手”是市场顶梁柱，近期大消费龙头崛起，四季度市场风格引关注。郑晓秋表示，四季度更看好顺周期核心资产行情，因其是政策直接利好方向，且估值低、筹码结构好。马科伟认为，若近一个月有强力财政政策跟进等，股市上涨趋势有望延续加强，科技成长股或接力。吴智勇表示，市场流动性恢复，大盘、小盘风格将轮动，可从中观筛选细分领域成长性品种。马科伟建议，投资者应结合自身风险承受能力和市场研究，从公司基本面选估值合理个股投资，以获稳定回报。郑晓秋称，牛市轮动通常从低风险、低估值大盘蓝筹和周期性行业开始，再到新兴行业。