17日早盘,TMT科技大幅回暖,存储芯片爆发,Sora概念集体反弹,中证科技龙头指数涨超2%。成份股中,雅克科技(002409)涨停,信维通信(300136)、北京君正(300223)涨超6%,锐捷网络、广联达(002410)、三六零(601360)涨超5%。热门ETF方面,科技ETF(515000)高开高走,现场内价格涨超2%,实时成交额突破2800万元。
存储芯片行业方面,近日,TrendForce发布二季度主力存储产品合约均价预测,预计2024年第二季度DRAM合约均价将环比上涨3%—8%,NAND合约均价将环比上涨13%—18%。平安证券指出,当前存储周期向上已是行业和市场共识,考虑到下游需求整体呈现弱复苏态势,判断短期存储市场仍将维持供应偏紧的格局。
展望泛科技板块后市,中金公司研报指出,市场仍具备部分有利条件,中期机会大于风险。
首先,企业盈利初步企稳,工业企业利润表现较好,受低基数影响后续通胀有望温和回升。企业盈利层面,2024年1—2月利润总额同比增长10.2%,相比之下2023全年为同比下降2.3%。
第二,当前A股市场整体估值不高,沪深300前向市盈率为10.1倍,依然明显低于12.6倍的历史均值水平,横向及纵向对比仍具备较好投资吸引力。
第三,资本市场改革驱动企业更加重视中长期股东回报、提高上市公司质量。
该机构进一步指出,配置方面,有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域仍有望有相对表现。
从整体板块来看,科技龙头估值回落,板块或具备长期配置价值。截至4月16日,中证科技龙头指数PE动态估值为31.88倍,目前位于近五年约13.73%历史分位点,较历史高点回落明显。叠加板块政策面支撑及景气度修复预期,板块或仍具备长期配置价值。一键配置科技龙头,建议关注科技ETF(交易代码:515000.SH,联接A:007873.OF,联接C:007874.OF)。
资料显示,科技ETF(515000)跟踪中证科技龙头指数,该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司,集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。
数据、图片来源:沪深交易所、Wind等,截至2024.4.17。风险提示:科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数,该指数基日为2012.6.29,发布于2019.3.20,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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