新能源行业展望：TCL中环与AI技术突破引领增长

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新能源行业乐观预期与周期调整展望

　　近日，两位知名基金经理赵诣和刚登峰分别披露了他们的投资策略和隐形重仓股。赵诣对新能源行业的未来表现持乐观态度；刚登峰则认为周期终将过去，龙头企业的价值将得到公允评价。

　　赵诣旗下基金隐形重仓股发生了变化，新增TCL中环、应流股份(603308)、中伟股份和比音勒芬(002832)等个股。这些公司分别在光伏新能源材料、高端泵阀零件、锂电池正极材料前驱体研发生产及高尔夫服装品牌市场占率方面具有优势。

　　年报显示，赵诣将更加关注有“增量”的方向，包括新能源、AI应用、国产替代和补短板方向，以及需求复苏的消费行业。赵诣表示，2023年是新能源行业确定竞争格局的一年，将选择具有海外扩张能力的企业。

　　刚登峰旗下基金隐形重仓股涉及技术创新、新能源龙头企业、高端制造业、传统行业和消费龙头企业五大方向。刚登峰表示，尽管当前经济面临挑战，但周期总会过去，龙头企业的价值终将得到认可。

　　赵诣坦言，旗下基金全年净值下跌约26%，但他强调，在优质公司快速调整并进入性价比高的阶段时，将进一步提高仓位。他认为，选择优秀公司并陪伴其成长是投资的核心。

　　刚登峰则关注五大产业趋势，包括AI技术突破、新能源行业调整、汽车零部件等高端制造业的发展、供给侧收缩的传统行业以及消费行业龙头公司。他表示，房地产市场的企稳和经济的相互促进将成为未来经济潜在超预期的支撑点。

　　尽管全球流动性收紧制约估值扩张，但赵诣和刚登峰均认为，结构性机会依然存在。他们将继续通过自下而上的方式选择优秀公司，陪伴其成长。