招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金即将进行本年度第四次分红

5月15日，招商基金管理有限公司发布公告称，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等，招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：招商恒生港股通高股息低波动ETF，场内简称：红利恒生，基金主代码：520550）即将进行本年度第四次分红。

该基金收益分配基准日为2026年4月30日，截止收益分配基准日的基金份额净值为1.1955元，基准日基金可供分配利润为112,793,384.39元，本次分红方案为0.04元/10份基金份额。

该基金权益登记日为2026年5月19日，除息日为2026年5月20日，现金红利发放日为2026年5月25日。分红对象为权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，登记在册的该基金全体持有人。该基金收益分配方式采用现金分红。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。该基金本次分红免收分红手续费。

据了解，该基金合同生效日为2025年1月15日，基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

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