博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金预估现金部分与现金差额之间的差异出现放大风险

5月6日，博时基金管理有限公司发布公告称，根据博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：国债30年，扩位简称：30年国债ETF博时，基金代码：511130）招募说明书的相关约定，该基金5月6日预估现金部分将使用4月30日最小申赎单位的基金资产净值、5月6日成份证券参考价格（成份证券4月30日估值价格与5月6日应计利息之和）进行计算；而现金差额将使用5月6日最小申赎单位的基金资产净值、5月6日成份证券估值全价进行计算。

由于劳动节假期的存在，2026年5月1日至2026年5月5日（连续5个自然日）皆为上海证券交易所非交易日。劳动节假期时间跨度长、成份证券的应计利息增加较多，在不考虑5月6日成份证券市场净价变动的前提下，成份证券在劳动节期间应计利息的增加，会使得该基金在5月6日的最小申赎单位的基金资产净值大于4月30日的最小申赎单位的基金资产净值，这将明显放大该基金5月6日的预估现金部分与5月6日的实际现金差额之间的差异。

如广大投资者于2026年5月6日参与该基金，建议选择场内直接买卖的方式参与，避免受到当日预估现金部分与现金差额之间差异的影响。

据了解，该基金类型为指数型-固收，该基金最新价格为105.3663元，成立时间为2024年3月20日，基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中信证券股份有限公司，目前基金规模为121.25亿元（截至2026年3月31日）。

截至2026年3月31日数据：该基金无股票净比，债券类净比为99.17%，现金占净比为0.89%。

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