博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金即将进行本年度第1次分红

12月12日，博时基金管理有限公司发布公告称，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《博时恒生港股通高股息率交 易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等，博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：博时恒生高股息ETF，基金主代码：513690）即将进行本年度第1次分红。

该基金收益分配基准日为2025年12月1日，截止收益分配基准日的基金份额净值为1.1298元，基准日基金可供分配利润为1,996,298,107.35元，本次分红方案为0.1130元/10份基金份额。

该基金权益登记日为2025年12月16日，除息日为2025年12月17日，现金红利发放日为2025年12月22日。分红对象权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的该基金全体基金份额持有人。该基金基金份额的收益分配方式采用现金分红，本次分红免收分红手续费。

据了解，该基金合同生效日为2021年5月11日，基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国国际金融股份有限公司。

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