万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金即将进行本年度第12次分红

12月3日，万家基金管理有限公司发布公告称，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定，万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：万家中证红利ETF，场内简称：红利ETF基金，基金主代码：159581）即将进行本年度第12次分红。

该基金收益分配基准日为2025年11月28日，截止基准日基金的基金份额净值为1.0575元，基准日基金可供分配利润为89,683,664.33元，本次基金分红方案为0.03元/10份基金份额。

该基金权益登记日为2025年12月8日，除息日为2025年12月9日，现金红利发放日为2025年12月11日。分红对象为权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的该基金全体份额持有人。该基金的收益分配方式为现金分红。

据了解，该基金管理人为万家基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，基金合同生效日为2024年3月6日。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_center@staff.hexun.com