华新水泥、旗滨集团等：基金加仓“反内卷”概念股

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【震荡行情中，知名基金经理加码“反内卷”概念股】 近期震荡行情里，上市公司公告透露，多位知名基金经理看好“反内卷”概念股，对华新水泥、旗滨集团等公司进行了加码。同时，机构最新调研显示，受益于“反内卷”政策的标的受青睐。 10月10日，华新水泥发布公告，披露前十大股东最新持股情况。截至9月30日，富国基金副总经理朱少醒管理的富国天惠精选成长基金现身前十大股东名单，持有900万股，持仓市值1.67亿元。该基金二季度末仅持有50万股，市值592万元，意味着朱少醒三季度大幅加仓。 公告还显示，截至9月30日，牛散黄建军和代德明也出现在华新水泥前十大股东名单中，分别持有1004万股和770万股，持仓市值为1.86亿元和1.42亿元。二人过去几年多次现身公司前十大股东名单。 从股价走势看，华新水泥今年三季度以来表现抢眼，截至10月15日，今年股价涨幅超80%。 玻璃龙头旗滨集团公告显示，截至9月25日，杨锐文管理的景顺长城新能源产业基金持有3482万股，郑澄然管理的广发高端制造基金持有3182万股。前者加仓557万股，后者新进前十大流动股股东名单。 集装箱龙头中集集团公告显示，截至9月29日，保险股份有限公司旗下产品持有4740万股，持仓市值3.82亿元，较二季度末增持223万股。 值得注意的是，机构加仓的水泥、玻璃等行业均受益于“反内卷”政策。2025年9月，五部门联合印发方案，严禁新增水泥、平板玻璃产能，新建改建项目须制定产能置换方案。 杨锐文曾在基金定期报告中表示，“反内卷”是产业生态重构，政府推动将加快行业出清，提升企业盈利，带来结构性投资机遇。 近期调研显示，“反内卷”概念是机构重点调研方向。截至10月15日，近一个月机构调研“反内卷”概念公司达31家，涵盖钢铁、煤炭等行业。 9月30日，多家基金公司、险资及券商联合调研光伏龙头晶科能源。晶科能源称，通过淘汰落后产能等，有望使硅料供需回归平衡，推动产业链价格合理回归。

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