华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金即将进行本年度第6次分红

10月15日，华泰柏瑞基金管理有限公司发布公告称，华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：央企红利，基金主代码：561580）即将进行本年度第6次分红。

该基金收益分配基准日为2025年9月30日，截止收益分配基准日的基金份额净值为1.2339元，基准日基金可供分配利润为64,638,634.39元，本次分红方案为0.2000元/10份基金份额。

该基金权益登记日为2025年10月17日，除息日为2025年10月20日，现金红利发放日为2025年10月23日。分红对象为权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

据了解，该基金合同生效日为2023年5月18日，基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。

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