万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金即将进行本年度第三次分红

10月15日，万家基金管理有限公司发布公告称，万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：万家中证港股通央企红利ETF，场内简称：港股央企红利ETF，基金主代码：159333）即将进行本年度第三次分红。

该基金收益分配基准日为2025年10月10日，截止基准日基金的份额净值为1.4098元，基准日基金可供分配利润为97,842,081.22元，本次基金分红方案为0.030元/10份基金份额。

该基金权益登记日2025年10月20日，除息日为2025年10月21日，现金红利发放日为2025年10月23日。分红对象为权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的该基金全体份额持有人。该基金的收益分配方式为现金分红，本次分红免收分红手续费。

据了解，该基金管理人为万家基金管理有限公司，基金托管人为浙商证券股份有限公司，基金合同生效日为2024年8月21日。

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