易方达恒生港股通高股息低波动ETF基金即将进行本年度第3次分红

8月8日，易方达基金管理有限公司发布公告称，易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：易方达恒生港股通高股息低波动ETF，基金主代码：159545）即将进行本年度第3次分红。

该基金收益分配基准日为2025年7月31日，截止收益分配基准日的基金份额净值为1.4414元，基准日基金可供分配利润为424,717,769.84元，本次分红方案为0.140元/10份基金份额。

该基金权益登记日为2025年8月12日，除息日为2025年8月13日，现金红利发放日为2025年8月15日。分红对象为权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，登记在册的该基金全体持有人。该基金收益分配方式采用现金分红，本次分红免收分红手续费。

据了解，该基金类型为指数型-股票，该基金成立时间为2024年3月27日，基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，目前基金规模为22.09亿元（截至2025年6月30日）。

截至2025年6月30日数据：该基金股票净比为98.86%，无债券类净比，现金占净比为2.96%。

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