恒生前海恒祥纯债债券C：期末净资产降5.91%，近一年收益2.1%

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【截至2025年6月30日，恒生前海恒祥纯债债券C期末净资产0.01亿元，较上期减少5.91%】 截至2025年6月30日，恒生前海基金旗下恒生前海恒祥纯债债券C期末净资产0.01亿元，比上期减少5.91%，基金经理为李维康。 李维康为中国国籍，金融学硕士。他曾任恒生前海基金等多家公司相关职位，现任恒生前海多只债券型基金的基金经理，也曾任另外两只基金的基金经理。 近期该基金份额规模变动数据显示，2025年6月30日，期间申购0.00亿份，赎回0.01亿份，期末总份额0.02亿份，期末净资产0.02亿元，净资产变动率-24.80%。 此前各期也有不同程度的申购、赎回及净资产变动情况。如2025年3月31日，净资产变动率-2.54%；2024年12月31日，净资产变动率-47.96%；2024年9月30日，净资产变动率-27.77%。 数据还显示，该基金近3个月收益率0.47%，近一年收益率2.1%，成立以来收益率为13.71%。 天眼查信息显示，恒生前海基金管理有限公司成立于2016年7月，位于深圳，是一家服务型企业，注册资本50000万人民币，法定代表人为刘宇。

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