招商蛇口租赁住房基金：2月5日收盘价涨 20.56%

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【2025 年 2 月 6 日，招商基金发布招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金交易情况提示公告】 该基金合同生效日为 2024 年 9 月 26 日，托管人是股份有限公司。 2025 年 2 月 5 日，本基金在二级市场收盘价为 3.852 元，较 2024 年 12 月 30 日收盘价涨幅达 20.56%。 本基金持有林下和太子湾 2 个基础设施项目，均在深圳市南山区。截至 2024 年 12 月 31 日，合计有 927 套租赁住房及 15 套配套商业，可供出租面积共 65,253.27 平方米，已出租 51,531.52 平方米，时点出租率 78.97%，租金收缴率 98.90%。 截至公告发布日，基金投资的基础设施项目经营稳定，投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露未披露的重大信息。投资者可咨询相关事宜。基金管理人提醒注意交易价格波动风险，自主判断投资价值，自行承担投资风险。