高毅资产：二季度重仓市值近 169 亿 科技股受宠

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【截至 8 月 20 日，27 家头部私募管理人旗下产品二季度持仓情况披露】截至 8 月 20 日，27 家头部私募管理人旗下相关产品，二季度现身于 A 股 67 家上市公司前十大流通股股东名单中，合计持有市值近 240 亿元。其中，增持公司 14 家、新进 9 家、35 家持股不变，另有 9 家公司被减持。从单个管理人看，百亿元级私募包括高毅资产等 19 家。高毅资产持股数量和持有市值最高，二季度持有 9 只个股、合计市值近 169 亿元。玄元投资重仓多只个股，相关公司二季度股价表现不错。睿郡资产旗下产品现身乐鑫科技等公司前十大流通股股东名单。按申万一级行业分类，头部私募二季度重仓的 67 家公司中，机械设备行业公司数量多达 10 家，医药生物、基础化工、电子行业公司数量也较多。从二季度股价涨跌幅来看，26 家股价实现上涨，9 家公司股价涨幅超 20%。上述 27 家头部私募中，19 家管理规模在 100 亿元以上，旗下产品现身 53 家上市公司前十大流通股股东名单中，合计持股市值 223.88 亿元。其中，增持上市公司 11 家、新进 6 家，28 家仓位不变，8 家被减持。在百亿元级私募重仓的 53 家公司中，机械设备行业上市公司数量最多，电子和医药生物行业次之。从所属市场板块分布来看，沪市和深市分别有 14 家、28 家。20 家公司二季度股价上涨，6 家涨幅超 20%。多位私募人士表示，二季度头部私募持仓中科技股受青睐，消费股持仓降低。下半年，基于积极政策效能和企业盈利能力预期，市场仍值得期待。黑崎资本首席战略官陈兴文称，二季度头部私募持仓反映对科技股乐观态度及对相关公司盈利能力认可。下半年，积极政策起效与企业盈利质量改善将成 A 股上涨主要驱动力。安爵资产董事长刘岩表示，二季度头部私募行业配置集中且灵活，下半年投资策略将聚焦高分红、低估值及高科技板块。