部分基金开启调仓 又见加仓医药股

每经记者 任飞 每经编辑 叶峰

8月9日，万泰生物（SH603392，股价134.57元，市值1219亿元）公布最新前十大持股明细，结果显示，侯昊参与管理的招商国证生物医药已在三季度加仓该股，截至8月5日，持仓375.30万股，较二季度末357.62万股有所增加。

此外，《每日经济新闻》记者发现，近期多有基金加仓医药股的动作，博腾股份(300363)（SZ300363，股价62.11元，市值337.95亿元）获社保基金和广发医疗保健加仓，后者系吴兴武旗下产品。

另据记者观察，化工股三季度再现明星经理减持，截至8月4日，郑澄然旗下广发高端制造已减持荣盛石化(002493)（SZ002493，股价15.99元，市值1619亿元），从二季度末7695.12万股持仓数量降至7522.11万股。

部分医药股被公募看好

三季度以来，部分基金开启了新一轮调仓换股，部分医药股开始被公募基金看好。

以万泰生物为例，8月9日，该公司公布最新前十大流通股东名单，结果显示，招商国证生物医药已经在三季度加仓。数据统计，截至8月5日，招商国证生物医药持有万泰生物375.30万股，较二季度末持仓有所增加，彼时持仓数量为357.62万股。

招商国证生物医药是由侯昊和许荣漫共同打理，这已是近期报出的又一只被其加仓的医药股，此前该基金也出现在凯莱英(002821)的最新持股明细中，数据显示，截至8月3日，持股数量为310.85万股，对比基金二季度末持仓数量可以发现，较此前232.83万股持仓数量增加了78.02万股。

事实上，基金对医药股的关注并非个例，广发基金吴兴武近期也在加仓医药股，博腾股份便是一例。根据公告内容，吴兴武管理的广发医疗保健近期加仓该股，截至8月3日，持股数量升至1246.72万股，二季度末持仓数量为1208.44万股。

与此同时，社保基金也在关注博腾股份，最新持股统计显示，三季度以来已新进博腾股份671.80万股，与广发医疗保健股票同为前十大流通股东。

不过，目前涉猎医药股并主动加仓的公募基金中，依旧是主题类产品较多，诸如此前对凯莱英加仓的基金涉及中欧医疗健康、中欧医疗创新等，而兼顾其他题材配置的权益类产品较少，部分险资产品也加入其中，由此可见，公募基金当中涉猎相关个股的信心仍有待提高。

长城基金分析称，目前机构对医药股估值低、机构资金配置低、市场情绪低的态度明确，根据申万医药生物指数历史估值对应未来一年收益率数据统计，可以看到在当前估值水平及其右侧的一块较大区间内，未来1年收益率预测均为正值，医药板块底部布局或许已经到了胜率相当大的时刻。

化工股依然受基金青睐

除了个股被增持外，还有个股被减持的动态，而且对于此前公募总体持仓有所提升的化工股来说，近期已有部分品种被明星经理减持，荣盛石化便是一例。

荣盛石化是国内化纤行业龙头企业之一，主要从事PTA、聚酯纤维相关产品的生产和销售。数据显示，截至8月4日，广发高端制造持有荣盛石化数量从二季度末7695.12万股降至7522.11万股。

基金经理郑澄然此前在二季报运作分析中表示，上游周期品的盈利到了非常高的状态，预期下半年到明年或将进入回落的过程，这有利于中游制造、下游需求的释放。

实际上，从刚披露不久的公募基金二季报来看，据天风证券(601162)统计，今年二季度公募基金所持基础化工股市值占重仓持股配置比例提升至3.68%，环比增加0.13个百分点。虽然部分明星经理进行了仓位调整，不过从行业配置的角度来看，近期部分化工股依然受到基金青睐。

根据好买基金研究中心的数据统计，上周（截至8月5日）来看，基金在行业配置上主要加仓了石油石化、煤炭和电子元器件，幅度分别为2.79%、1.48%和1.35%。总的来看，基金配置比例位居前三的行业是食品饮料、石油石化和基础化工，配置仓位分别为4.16%、4.05%和3.62%。

从业内调研的情况来看，化工股依然是机构集中关注的重点，化工、电气设备、金属非金属等细分行业的部分上市企业被扎堆调研，嘉实、华夏等机构在列，被机构扎堆调研的化工股大多与新能源产业关系密切。