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华人顶级交易员分享:如何让自己成为金字塔尖上5%的交易者

2022-01-05 18:15:00 交易员说 微信号 

Rayner Teo是一名独立交易员,也曾是一位自营交易员。他交易历史也有13年左右了。如今他自己的交易博客相当受欢迎。他主要跟随趋势进行交易。他认为,除了交易技巧和策略之外,交易者能否遵守原则、能否有良好的心理都很重要。

大多数交易者都犯的一个错误:

如果想成为一个盈利的交易者,那么你必须找到一个高胜率的交易策略。

因此,你想着了解有关交易的一切,包括图表形态、价格行为、斐波那契比率、RSI、MACD等,因为你以为学得越多,交易就会变得越好!

然而,不幸的是,这种做法通常适得其反。

因为你学得越多,就越会因为信息冲突而怀疑自己的交易决策。

你是否同意这一点?

所以现在的问题是……当几乎每个人都失败时,你该如何成为金字塔尖上5%的交易者?

如果想成为一名成功的交易者,你必须做一件事

不是技术分析

不是价格行为交易

不是交易心理

是这个……

你的交易策略必须在市场上具有优势

你可能想知道:

“这是什么意思?”

我们来看一个例子:

假设我和你进行了一次抛硬币的赌注。

每次硬币正面朝上,你就能赢取2美元

每次硬币反面朝上,我就会损失1美元

从长远来看,谁会赢?

当然是你!

为什么?

因为你比我有优势。

这对于交易也是一样的!

你必须在市场上占有优势,因为没有它,其他一切都不重要。

你在想:

“但我如何在市场中找到优势?”

最简单的方法是利用其他交易者的工作,因此你不必重新走一遍老路。

因此,你应该阅读一些包含具有回溯测试结果的交易系统相关的交易书籍。然后,采用这些交易系统的概念并自行验证它,以便知道它是否有效。

不要被这条交易框框所迷惑

这是大多数交易者都要经历的过程……

1. 学习新的交易策略去市场上交易

2. 当交易策略不灵时,尝试新事物

3. 当“新”的东西再次不灵时,尝试其他的东西

4. 再来一遍

如果在几次亏损后放弃了你的交易策略,那么就好像一枚硬币在连续出现5次正面时,你说它是假的。

你应该知道在短期内,一枚硬币可能会连续多次出现正面(或反面)。

但是,如果掷硬币1000次,那么你可能会接近50%的正面和50%的反面。

这个理念与交易相同。

在短期内,你的交易结果是随机的。但从长远来看,它将符合你系统的预期。

所以,不要在几次亏损后就放弃自己的交易策略。

相反,在断定它是否有效之前,让你的交易策略有时间充分发挥其优势(至少100次交易或更多)。

否则,你只是被“大数定律”愚弄了。(相关文章阅读《谈谈“大数定律”在交易中的指导意义》)

尝试了所有方法最终都失败了,你该如何改善交易结果?

在交易中,你可能已经尝试过图表形态、交易指标、价格行为等,但仍然没有取得成功。

这是为什么?

因为在交易中,少即是多。

这意味着,如果没有得到你想要的结果,那么退后一步,整理一下自己的交易“工具箱”。

在这里,我给大家介绍一下“DERR方法”

#1:制定交易计划(Develop a trading plan)

交易计划是一套指导你交易的规则,由此你可以客观地进行交易并获得一致的结果。

要制定一个交易计划,必须先回答下面七个问题:

你的交易时间表是什么?

在哪些市场上进行交易?

准备在每笔交易中承担多少风险?

你的交易设置的条件是什么?

交易中你将如何入场?

你的止损在哪里?

你的止盈目标在哪里?

#2:根据交易计划执行交易(Execute trades according to your trading plan)

一旦你制定了交易计划,后面就根据交易计划中的规则执行交易。此外,即使你可能很想这样做,但在几次失败的交易之后,你也不要更改交易计划。

为什么?

因为在短期内,你的交易结果是随机的。从长远来看,它将更接近预期值。

这意味着你至少需要进行100次交易,然后才能得出交易计划是否有效的结论。

还记得大数定律吗?

#3:做好交易记录(Record your trades)

这是一名成熟交易员每个交易日应该做的事情。这有助于改善后期的交易。

所以这里是你必须记录的指标:

设置 – 交易设置类型

市场 – 交易的市场

入场价格 – 入场交易的价格

止损 – 止损价格水平

出场价格 – 你退出交易的价格

P&L – 交易中的收益/损失(损益比)

此外,你必须对图表进行屏幕截图。这意味着当你进入交易时,截图突出显示你的入场点和止损的图表。

交易结束后,截取图表并标出你的出场位置水平。

#4:交易复盘(Review your trades)

如果你已经按照第1步到第3步进行操作,那么这就是奇迹发生的地方!

查看你的交易记录并确定最有利可图的交易设置——并进行更多交易

确定让亏钱的交易设置,并避免进行交易

根据你的发现调整交易计划

再次重复步骤 #2 到 #4

这是区分专业交易者和失败交易者的秘诀。

别听“交易建议”,没有用

交易者一般总是会本能地去寻求各种交易建议,希望从各种建议中学到赚钱的方法,然而,交易建议真的有用吗?

相信我,外面有很多噪音,别听那些“交易建议”,没用的。

只需加入任何交易组,你就会有大量交易者与公众分享他们的观点、分析、交易想法等。

然而,大多这样:

如果你听从其他交易者的意见,你将不知道他们的交易计划是什么。

你不会知道他们什么时候止损出局,什么时候止盈出场,买入/卖出头寸规模多少,他们的交易策略是否在市场上具有优势等等。

解决方案?

遵循我之前分享的DERR方法。

这是一个行之有效的成熟框架,它不需要你去听取别人的交易意见、分析或任何市场外围噪音。

你只需要做的就是以最大的纪律遵守它,让你的交易结果不言自明。

你永远是市场的学生

这是我的故事……

在早年的交易中,我开始了价格行为交易。我深入研究了烛台形态、支撑和阻力、图表形态等主题。

在我牢牢掌握了价格行为交易之后,我不禁自问……

“对冲基金和机构如何交易市场?”

这让我进入了趋势追踪的世界——数十亿美元的对冲基金如何在牛市和熊市中获利。

此时,我意识到趋势跟踪只是一种系统性交易策略。

随着深入挖掘,我发现了更多可以在不同市场条件下获利的交易系统——这激励我建立自己的交易系统。

尽管已经交易了十多年,但我仍然每天都在学习。

所以我的观点是……作为专业交易者,你将永远是市场的学生

因为有新的交易策略需要学习,需要克服情绪恶魔,需要适应市场变化。

你停止学习的那一天就是你开始失败的那一天,因此不要让这种事情发生在你身上。

有切合实际的期望

大多数人对交易没有实际的期望。

他们假设自己可以参加周末培训课,掌握一些图表形态,然后开始从市场中赚取盈利。

但这是事实:

交易需要专业技能,就像医生、工程师、律师等。

你不会在周末上完课后就从医学院毕业,也不会通过学习一些数学公式成为一名工程师。

有一个陡峭的学习曲线,你需要时间来熟练掌握(至少几年或更长时间)。

交易也是如此。

你不会仅仅通过记住一些形态、设置等就成为一名交易员。

是的,你可以通过点击鼠标赚钱,但是,背后还有更多事情要做(例如发展你的优势、风险管理、头寸规模等)。

所以,给自己时间学习如何交易。

不要寻找捷径。不要试图快速致富。不要以为你可以很快就把老板炒掉。

交易不是唯一的收入来源

经过这么多年研究成功交易者后,我意识到这一点。

他们中的大多数人有多种收入来源。

为什么?

因为如果交易是唯一的收入来源,那么你每个月都需要赚钱。

这会导致你做出糟糕的交易决策,例如扩大止损、平均亏损、交易规模过大等。

这就是为什么许多专业交易者不依赖交易作为他们唯一的收入来源。

不相信我?让我证明给你看……

全球顶级交易员Ed Seykota拥有一个每月99美元的交易博客。

美股票市场交易冠军Mark Minervini提供了一个5000美元的交易大师计划。

大多数对冲基金(即使是最好的基金)每年都会收取管理费——即使是亏损的一年。

换个角度来看,如果你经营一个价值10亿美元的对冲基金并收取1%的管理费,这意味着你每年获得100万美元的保证。

如你所见,专业交易员和对冲基金的交易结构并不是他们唯一的收入来源。

但是,这还不是全部,因为……如果有多种收入来源,那么你可以使用“额外”资金来增加交易账户的规模。

因为拥有更大的账户规模,你就可以从交易中赚取更多的钱。

举个例子,假设你的平均年回报率约为20%。

这意味着…

在1000美元的帐户中,你每年将赚取约200美元

在一个100,000美元的账户上,每年将赚取约20,000 美元

在一个100万美元的账户上,每年将赚取约200,000 美元

总结

如果想成为金字塔尖上5%的交易者,那么你必须做与95%的交易者不同的事情。

这是你必须做的:

使用让你在市场中占据优势的策略进行交易

了解大数定律以及你的交易结果在短期内是随机的

采用DERR方法来改善交易结果

不要关注新闻、观点或分析——这些都是噪音,最好忽略它们

你永远是市场的学生,保持你的热情,永不停止学习

有切合实际的期望,参加周末交易培训课程后你不会发财致富

要有多种收入来源,因此你的交易心理更从容,你还可以快速扩大交易账户

那么,你觉得如何做才能成为金字塔尖上5%的交易者呢?

本文首发于微信公众号:交易员说。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:张泓杨 )
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