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亏懵了!新基金成立仅13个交易日,跌了17%,基金公司道歉:给大家添堵了

2021-03-05 10:51:07 和讯名家 

  最近的市场调整,对于基金的影响有多大?

  3月4日午间,某股市大V的一则微博让汇安基金“意外出名”。

  记者注意到,上述大V提到的基金是今年2月9日成立的新基金——汇安均衡优选混合,在成立后仅9个交易日里,净值已经回撤了近15%(截至2月26日)。

  自3月开始,汇安均衡优选净值除了在3月1日上涨3.42%外,其他3个交易日均为下跌。从成立以来算起,该基金累计回撤17.56%。截至3月4日收盘,基金最新净值仅为0.8244。

  随着基金净值持续下跌,基金公司也觉得过意不去了,继前几天在交流平台上道歉之后,3月4日晚间再次在官方微信上表示:“最近以一个不太好的方式出了点‘名’……向投资者们表示深深的歉意。”

  成立仅13个交易日

  净值跌了近17%

  如果按照今年新成立的基金业绩排序,汇安均衡优选混合是不得不提的一只。

  该基金成立于2月9日,也就是春节前三天,成立之后,该基金2月10日的净值就开始有波动了,彼时的净值为1.0134元。

  也就是说,成立之后的第二天,该基金就快速建仓,而春节前的行情整体比较不错,该基金也带着一点收益过了春节。

  但春节过后,市场开始持续调整,该基金在春节后第二个交易日,也就是2月19日的净值,已经回落到0.9645元,从这个净值波动的幅度来看,当时的仓位已经比较高。

  而到了2月26日,该基金的净值继续下挫,来到了0.8588元,相当于基金净值已经回撤近15%,此时距离该基金成立,才只有9个交易日。

  3月以来市场继续调整,截至3月4日收盘,基金最新净值仅为0.8244。从成立以来,13个交易日该基金累计回撤17.56%。

  图片来源:支付宝

  对于持有该基金的投资者来说,看到这样的表现,自然也是一脸懵,有的在交流平台上留言,“其实我就想知道买了什么,是白酒吗还是白酒吗”

  基金公司道歉

  对于这样的表现,基金公司也是感到相当愧疚,于是在2月26日当天,也在该平台上进行了回应,而从回应的内容来看,也揭开了该基金下跌的原因。

  这个注册名为“汇小安”的账号表示:“首先给大家道个歉,我们的基金给大家添堵了。大家买了汇安基金,就是我们的客户,我们会负责到底。汇安均衡优选的配置和邹总其他产品差不多,三大主赛道新能源,光伏,军工。都是很好的长期赛道,而且个股业绩非常好。不过,这一次确实我们在时点上运气一般,建仓相对比较快,所以回撤也比较大。”

  看到这就都清楚了,基金一成立,就立马重仓了新能源,光伏,军工这些行业,随后重仓股调整,基金净值大幅下跌。

  而在这次道歉之后,3月4日晚间,汇安基金又在其官方的微信号上再次发布了一则《您的信任,我们始终牢记于心》的消息,在该消息中,汇安基金再次向投资者表达歉意。

  基金公司自购也受伤

  其实除了这只基金,从近3个月新成立的基金来看,快速建仓的也有不少,不过主要是指数型产品为主,这类产品本来的建仓周期也要短一些,可以说是刚好赶上了这波调整。

  还有的基金是存续产品,但是近期增加了新的份额,这些基金本来就有仓位,在最近的调整中,新增加的份额就跟着一起出现回撤了。

  剔除老基金增加新份额这部分,根据WIND最新数据统计,回撤超过10%的新基金如下:

  数据来源:Wind

  从表格还可以注意到,在主动管理型基金中,汇安均衡优选混合是这些基金中,回撤最为明显的一只基金,另外,回撤超过10%的新基金,还有财通智选消费,该基金成立于2021年1月27日,距今也只有一个多月时间,截至2月26日的净值数据显示,该基金的净值为0.8791元,回撤超过了12%。

  值得一提的是,受伤的还不只是个人投资者,根据财通基金公告,财通基金运用固有资金认购旗下财通智选消费1000万元。也就是说,基金公司自己在这1个月左右时间里面,已经浮亏100多万元。

  记者|黄小聪编辑|叶峰 卢祥勇 王嘉琦

  校对|何小桃

  封面图片来源:摄图网

本文首发于微信公众号:每日经济新闻(博客,微博)。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:张洋 HN080)
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