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开放式基金评级与净值表现月报

2018-11-08 01:44:00 证券时报 

  截止日期:2018-10-31 三年评级五年评级 本月 本季度 本年以来 三年 五年

  代码 名称 成立日期 单位净值(元) 管理人 证券选择能力 时机选择能力 风险管理能力 证券选择能力 时机选择能力 风险管理能力 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

  主动投资股票型

  540006 汇丰大盘A 2009-06-24 2.6356 汇丰晋信 -7.33 0.11 -7.33 0.11 -20.21 -0.58 20.83 29.92 143.63 112.30

  450009 国富中小盘2010-11-23 1.5250 国海富兰克林 -10.50 -0.84 -10.50 -0.84 -17.16 11.10 12.87 46.84 112.92 102.72

  主动投资混合型

  050004 博时精选2004-06-22 1.4118 博时 -9.18 -2.72 -9.18 -2.72 -21.55 -3.77 -12.62 2.54 44.99 26.39

  090001 大成价值(090001,基金吧)2002-11-11 0.7955 大成 -7.94 -1.49 -7.94 -1.49 -20.73 -4.19 -7.47 -1.40 63.90 30.85

  257010 国联安小盘 2004-04-12 0.8600 国联安 -5.70 0.62 -5.70 0.62 -22.66 -4.39 -16.44 1.60 68.21 41.95

  002001 华夏回报A 2003-09-05 1.1810 华夏 -11.34 -11.46 -11.34 -11.46 -18.34 -19.60 9.35 4.71 39.44 29.06

  233001 大摩基础2004-03-26 0.8366 摩根士丹利华鑫 -8.30 -4.16 -8.30 -4.16 -15.44 -5.72 12.69 13.11 95.10 59.94

  350001 天治财富(350001,基金吧)2004-06-29 1.0384 天治 -5.20 -2.51 -5.20 -2.51 -13.50 -8.27 -3.05 -5.76 69.97 37.20

  340001 兴全可转债2004-05-11 0.9859 兴全 -2.40 -0.14 -2.40 -0.14 -6.41 -2.33 6.38 16.92 66.03 62.56

  160505 博时主题(160505,基金吧)2005-01-06 1.2980 博时 -7.22 -0.69 -7.22 -0.69 -24.50 -7.05 7.17 21.93 103.20 81.92

  450001 国富收益(450001,基金吧)2005-06-01 0.7961 国海富兰克林 -5.24 -2.35 -5.24 -2.35 -10.02 -2.62 5.63 9.76 58.36 41.43

  163402 兴全趋势2005-11-03 0.5924 兴全 -9.03 -5.38 -9.03 -5.38 -17.40 -8.71 5.46 6.01 105.51 77.02

  160607 鹏华价值2006-07-18 0.5750 鹏华 -9.73 -4.22 -9.73 -4.22 -28.43 -14.58 -7.12 -3.37 48.00 3.08

  002021 华夏回报二2006-08-14 0.9830 华夏 -11.84 -11.97 -11.84 -11.97 -18.99 -20.25 9.14 4.50 40.16 29.79

  530003 建信成长(530003,基金吧)A 2006-09-08 1.5817 建信 -7.01 2.43 -7.01 2.43 -14.87 7.35 -7.56 16.48 83.32 81.68

  540002 汇丰龙腾(540002,基金吧)2006-09-27 1.3829 汇丰晋信 -6.36 0.28 -6.36 0.28 -18.00 2.37 2.64 19.61 79.28 68.83

  020009 国泰金鹏2006-09-29 0.7320 国泰 -10.51 -7.12 -10.51 -7.12 -28.72 -20.66 -12.68 -22.18 43.63 -4.91

  180012 银华富裕(180012,基金吧)2006-11-16 2.2314 银华 -15.36 -8.95 -15.36 -8.95 -21.38 -4.96 40.87 47.11 110.01 75.23

  166001 中欧新趋势(166001,基金吧)A 2007-01-29 0.8711 中欧 -9.26 -2.41 -9.26 -2.41 -22.51 -4.01 2.25 11.41 101.39 70.39

  540003 汇丰策略(540003,基金吧)A 2007-04-09 1.4473 汇丰晋信 -8.73 -4.60 -8.73 -4.60 -24.20 -10.74 -4.87 9.41 83.23 70.40

  460002 华泰成长A 2007-05-29 0.9704 华泰柏瑞 -8.75 -4.23 -8.75 -4.23 -23.08 -11.86 -23.39 -21.10 48.33 17.84

  202005 南方成份 2007-05-14 0.7210 南方 -12.26 -5.72 -12.26 -5.72 -28.26 -11.38 2.89 9.07 81.65 48.22

  200008 长城品牌 2007-08-06 0.9817 长城 -15.47 -8.92 -15.47 -8.92 -30.31 -13.84 -10.69 -6.43 39.57 8.83

  040008 华安优选2007-08-02 1.4226 华安 -7.71 -1.30 -7.71 -1.30 -13.12 3.47 32.83 39.24 132.64 100.49

  320006 诺安灵活2008-05-20 1.8490 诺安 -10.16 -5.38 -10.16 -5.38 -24.87 -13.03 -4.79 -3.01 80.92 48.50

  110011 易方达中小盘(110011,基金吧)2008-06-19 3.2128 易方达 -17.45 -9.08 -17.45 -9.08 -16.56 7.82 36.60 62.89 113.29 91.91

  519066 汇添富蓝筹(519066,基金吧)2008-07-08 1.9220 汇添富 -7.37 -2.60 -7.37 -2.60 -20.54 -8.70 20.63 22.41 115.03 82.61

  166002 中欧蓝筹(166002,基金吧)A 2008-07-25 0.9523 中欧 -7.45 -2.66 -7.45 -2.66 -18.03 -6.06 2.75 4.76 90.47 58.64

  460005 华泰价值 2008-07-16 1.8262 华泰柏瑞 -13.10 -6.57 -13.10 -6.57 -22.27 5.85 -22.54 -3.69 90.00 74.61

  481008 工银蓝筹(481008,基金吧)2008-08-04 0.9870 工银瑞信 -6.71 -0.18 -6.71 -0.18 -11.48 5.40 11.75 17.92 66.13 32.70

  040011 华安核心2008-10-22 1.3979 华安 -3.37 3.04 -3.37 3.04 -9.63 6.96 19.30 25.70 103.51 70.93

  090007 大成策略 2008-11-26 0.8300 大成 -9.09 -2.65 -9.09 -2.65 -27.06 -10.52 4.02 10.09 93.07 58.63

  519069 汇添富价值A 2009-01-23 2.1000 汇添富 -9.52 -2.99 -9.52 -2.99 -10.90 16.72 18.61 36.91 148.47 132.29

  340008 兴全有机 2009-03-25 1.8239 兴全 -4.45 -0.80 -4.45 -0.80 -30.09 -21.41 5.14 5.70 111.10 82.61

  690001 民生蓝筹(690001,基金吧)2009-03-27 1.7530 民生加银 -10.56 -5.78 -10.56 -5.78 -15.84 -4.00 -0.68 1.10 95.43 63.01

  519091 新华资源 2009-07-13 2.4750 新华 -3.66 1.12 -3.66 1.12 -8.81 3.04 35.77 37.55 121.38 88.96

  166005 中欧价值A 2009-07-24 1.6708 中欧 -9.75 -3.22 -9.75 -3.22 -16.69 0.19 21.28 27.45 120.04 86.61

  070018 嘉实回报2009-08-18 0.9230 嘉实 -12.84 -12.97 -12.84 -12.97 -23.55 -24.81 0.61 -4.03 38.80 28.43

  570005 诺德成长 2009-09-22 1.6940 诺德 -6.92 -0.39 -6.92 -0.39 -9.61 7.28 20.46 26.63 158.73 125.31

  260112 景顺能源2009-10-20 1.4080 景顺长城 -3.89 2.53 -3.89 2.53 -15.23 1.23 7.33 5.43 102.89 56.27

  080005 长盛红利2009-11-25 1.1240 长盛 -6.49 -1.25 -6.49 -1.25 -8.39 5.31 9.50 10.03 134.00 76.68

  040015 华安灵活 2009-12-22 1.2310 华安 -13.19 -8.65 -13.19 -8.65 -22.82 -11.97 -4.12 -2.19 84.00 48.88

  202019 南方策略 2010-03-30 1.0600 南方 -10.25 -3.72 -10.25 -3.72 -31.96 -15.08 -13.54 -7.37 63.33 29.90

  163406 兴全合润2010-04-22 1.0170 兴全 -11.69 -5.27 -11.69 -5.27 -26.18 -9.60 1.70 8.08 133.00 98.58

  320011 诺安中小盘2010-04-28 1.7240 诺安 -6.51 1.91 -6.51 1.91 -14.32 10.14 12.40 41.55 147.90 134.18

  690004 民生稳健2010-06-29 1.4250 民生加银 -9.75 -3.22 -9.75 -3.22 -10.99 5.89 8.53 14.70 91.53 58.11

  519700 交银主题2010-06-30 0.9930 交银施罗德 -9.23 -4.64 -9.23 -4.64 -12.20 -1.09 8.38 9.90 147.49 113.11

  519983 长信量化A 2010-11-18 1.1260 长信 -10.49 -4.51 -10.49 -4.51 -26.21 -11.01 -10.30 -5.41 108.75 73.62

  519702 交银趋势2010-12-22 1.1250 交银施罗德 -12.72 -6.74 -12.72 -6.74 -22.68 -7.48 11.24 16.13 108.16 73.62

  202023 南方成长A 2011-01-30 2.0700 南方 -10.00 -5.22 -10.00 -5.22 -18.57 -6.73 14.36 16.15 109.30 76.88

  519697 交银行业2012-02-03 2.8320 交银施罗德 -8.82 -4.23 -8.82 -4.23 0.75 11.86 32.92 34.44 199.36 164.98

  470098 汇添富逆向 2012-03-09 1.5180 汇添富 -14.81 -8.39 -14.81 -8.39 -22.67 -6.20 -6.60 -0.54 82.87 47.71

  570008 诺德周期 2012-03-21 1.3180 诺德 -10.74 -4.14 -10.74 -4.14 -22.40 -4.93 -3.61 3.88 103.11 73.68

  163412 兴全轻资产 2012-04-05 2.7980 兴全 -6.80 -0.38 -6.80 -0.38 -14.20 2.38 18.76 25.15 198.96 164.54

  200015 长城优化 2012-04-20 1.5158 长城 -7.61 -1.17 -7.61 -1.17 -19.76 -3.21 6.52 12.59 46.31 11.29

  710002 富安达策略 2012-04-25 2.1360 富安达 -3.79 0.55 -3.79 0.55 -15.11 -4.55 23.20 23.93 111.09 79.16

  229002 泰达逆向 2012-05-23 1.2790 泰达宏利 -9.29 -3.20 -9.29 -3.20 -23.96 -8.32 -7.41 -2.36 75.40 42.08

  070032 嘉实优化 2012-06-26 1.1920 嘉实 -13.87 -6.96 -13.87 -6.96 -21.06 -2.34 18.02 22.27 135.05 73.76

  690009 民生红利 2012-08-09 1.5990 民生加银 -8.58 -4.63 -8.58 -4.63 -15.49 -5.51 -3.62 -4.91 87.41 35.57

  040035 华安逆向 2012-08-16 2.0180 华安 -8.23 -1.82 -8.23 -1.82 -24.56 -8.15 -7.94 -1.70 123.40 88.62

  160916 大成优选 2012-07-27 2.3810 大成 -7.21 -0.77 -7.21 -0.77 -14.75 1.79 16.15 14.38 105.79 59.70

  762001 国金国鑫 2012-08-28 1.5036 国金 -10.04 -10.28 -10.04 -10.28 -27.74 -30.05 -9.41 -12.49 124.02 85.04

  660015 农银行业2012-11-14 2.3713 农银汇理 -6.69 -0.74 -6.69 -0.74 -25.57 -10.47 -10.43 -5.51 83.21 47.72

  233015 大摩量化 2012-12-11 1.3340 摩根士丹利华鑫 -8.13 -1.67 -8.13 -1.67 -21.81 -5.17 -16.58 -10.36 60.07 25.90

  163415 兴全模式2012-12-18 1.3000 兴全 -8.64 -2.23 -8.64 -2.23 -6.00 10.58 5.24 11.62 129.64 95.23

  000017 财通主题 2013-03-27 1.2180 财通 -7.87 -1.34 -7.87 -1.34 -21.38 -4.50 -22.23 -16.05 78.06 44.64

  主动投资债券型

  240003 华宝宝康债券2003-07-15 1.3823 华宝 0.59 -0.32 0.59 -0.32 5.61 -0.76 12.49 2.04 32.18 6.82

  110008 易方达收益B 2005-09-19 1.2493 易方达 -1.56 -2.42 -1.56 -2.42 0.35 -3.71 9.85 10.63 65.30 57.74

  110007 易方达收益A 2005-09-19 1.2420 易方达 -1.58 -2.44 -1.58 -2.44 0.11 -3.94 8.89 9.66 62.91 55.36

  070009 嘉实短债2006-04-26 1.0505 嘉实 0.32 0.20 0.32 0.20 4.68 3.42 10.40 5.76 23.58 13.21

  110017 易方达回报A 2008-03-19 1.1910 易方达 -1.24 -2.11 -1.24 -2.11 -0.83 -4.89 9.37 10.15 55.62 48.07

  110018 易方达回报B 2008-03-19 1.1820 易方达 -1.25 -2.11 -1.25 -2.11 -1.09 -5.14 8.09 8.87 52.40 44.85

  217011 招商安心(217011,基金吧)2008-10-22 1.5680 招商 0.64 0.00 0.64 0.00 6.52 3.12 14.29 15.04 44.24 31.81

  340009 兴全磐稳2009-07-23 1.4005 兴全 0.30 -0.67 0.30 -0.67 4.27 -2.26 11.41 1.49 63.80 39.55

  233005 大摩强债2009-12-29 1.7572 摩根士丹利华鑫 0.57 -0.32 0.57 -0.32 5.03 -1.32 14.46 4.15 43.32 15.25

  121012 国投优化A/B 2010-09-08 1.4070 国投瑞银 0.29 0.15 0.29 0.15 6.75 2.75 13.84 6.24 69.54 40.39

  128112 国投优化C 2010-09-08 1.3990 国投瑞银 0.21 0.07 0.21 0.07 6.63 2.63 13.00 5.40 66.80 37.66

  166008 中欧强债A 2010-12-02 1.0578 中欧 0.78 -0.29 0.78 -0.29 5.61 -1.52 12.28 3.34 46.16 19.67

  217022 招商产业债A 2012-03-21 1.3530 招商 0.74 0.51 0.74 0.51 7.21 4.90 16.54 7.92 51.74 34.33

  233012 大摩多元A 2012-08-28 1.7170 摩根士丹利华鑫 1.24 1.30 1.24 1.30 4.06 1.24 14.54 6.79 56.66 29.94

  233013 大摩多元C 2012-08-28 1.6700 摩根士丹利华鑫 1.21 1.28 1.21 1.28 3.73 0.91 13.07 5.32 53.21 26.49

  050027 博时纯债A 2012-09-07 1.0810 博时 0.84 -0.01 0.84 -0.01 6.43 0.59 14.34 2.66 36.79 4.57

  460008 华泰稳健A 2012-12-04 1.1806 华泰柏瑞 0.70 0.49 0.70 0.49 6.78 4.68 11.13 3.32 33.65 17.68

  519152 新华纯债A 2012-12-21 1.3020 新华 0.31 -0.34 0.31 -0.34 3.56 0.16 13.14 13.85 38.02 30.79

  020034 国泰民安C 2012-12-26 1.0675 国泰 0.11 -0.06 0.11 -0.06 1.99 0.31 9.48 3.26 43.65 30.50

  000045 工银产业债A 2013-03-29 1.3150 工银瑞信 -0.38 -0.70 -0.38 -0.70 2.57 -0.57 9.96 -1.91 48.27 24.98

  000046 工银产业债B 2013-03-29 1.2930 工银瑞信 -0.31 -0.63 -0.31 -0.63 2.38 -0.77 8.77 -3.10 45.10 21.81

  注:1、本表仅展示上海证券最新一期基金评级中五年综合管理能力评级五星的基金。

  注:2、本表不含最近一年单一持有人集中度曾高于50%或者平均资产规模低于5千万的基金。

  注:3、更完整信息请访问上海证券官方网站:www.shzq.com

(责任编辑:岳权利 HN152)
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