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国际油价震荡走高QDII基金受益 广发道琼斯石油C类近一年回报超40%

2018-08-22 15:06:27 和讯基金 

  今年以来,受中东地缘政治事件、原油需求旺盛等因素影响,国际油价震荡走高。以广发道琼斯美国石油(基金代码:162719)为代表的原油主题QDII基金亦因此受益,获得不错的业绩。

  目前,市场上共有7只原油主题QDII基金,包括4只QDII股票基金和3只QDII商品基金,共计12个份额,其中广发道琼斯美国石油业绩表现尤为突出。银河证券数据显示,截至8月17日,在全部QDII股票型基金中,广发道琼斯美国石油的业绩颇为抢眼,其A份额和C份额今年以来净值增长率分别为13.46%、14.29%,大幅跑赢QDII股票型基金年内平均净值增长率3.21%,且C份额的业绩在可比基金中稳居亚军。以近一年业绩来看,广发道琼斯石油A和C份额的回报分别为39.98%和40.80%,均在同类可比基金中排在第1位。

  从近期业绩来看,广发道琼斯石油在近3个月、近6个月、今年以来、近一年等不同时间段的业绩表现均极为亮眼。以广发道琼斯石油C类为例,近3个月、近6个月和近1年的净值增长率分别为1.97%、23.40%和40.80%,在原油主题QDII基金中分别排在第一、第二和第一名。

  据悉,广发道琼斯美国石油成立于2017年2月,是国内首只投资道琼斯美国精选原油勘探及生产指数的QDII基金。根据其二季报,该基金的前十大重仓股为康菲石油公司、EOG资源公司、阿纳达科石油公司等世界知名的从事油气勘探、钻井、生产、精炼、供给的优质美国公司。

  展望后市,广发道琼斯美国石油基金经理李耀柱表示,从全球石油市场供需基本面来看,今年供需平衡得到改善,首先,OPEC和俄罗斯对全球石油增产意见尚未达成统一;其次,受限于运输瓶颈,美国石油增产放缓,美国原油库存下降;第三,IEA、OPEC均预测2018年国际原油市场需求略强于供给,加之夏季需求旺盛,季节因素也将继续驱动油价上行。因此,在需求端稳定增长的预期下,全球石油市场供需在2018年下半年将继续处于紧平衡状态。

  东方证券亦表示,今年以来油价表现十分强势,不仅是由于地缘形势变动影响,更核心的上涨动力来自基本面的改善,供需错配将推动油价中枢不断上移,油价再难回到过去两年50~60美元/桶的水平。

    原油主题QDII基金一览

基金代码 基金简称 基金成立日期 近3个月收益率 近6个月收益率 今年以来收益率 近一年收益率 类型
004243 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)(C类) 2017/2/28 1.97% 23.40% 14.29% 40.80% QDII股票基金
161129 易方达原油(QDII-LOF)(A类) 2016/12/19 0.86% 21.49% 16.79% 40.67% QDII商品基金
003321 易方达原油(QDII)(C类) 2016/12/19 0.77% 21.24% 16.46% 40.05% QDII商品基金
162719 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)(A类) 2017/2/28 1.31% 22.59% 13.46% 39.98% QDII股票基金
501018 南方原油(QDII-FOF) 2016/6/15 0.36% 21.74% 16.47% 39.57% QDII商品基金
160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 2017/4/20 0.25% 20.91% 16.79% 37.59% QDII商品基金
162411 华宝标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 2011/9/29 -0.44% 25.51% 11.59% 36.44% QDII股票基金
003322 易方达原油(QDII)(A类)(美元) 2016/12/19 -6.74% 11.76% 10.86% 36.23% QDII商品基金
003323 易方达原油(QDII)(C类)(美元) 2016/12/19 -6.83% 11.51% 10.54% 35.55% QDII商品基金
001481 华宝标普油气上游股票指数(QDII)(美元) 2015/6/18 -7.91% 15.47% 5.84% 32.16% QDII股票基金
160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 2012/3/29 1.41% 17.01% 10.09% 25.73% QDII股票基金
163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) 2011/9/27 0.52% 16.67% 6.56% 22.48% QDII股票基金
数据来源:银河证券,数据截至8月17日

(责任编辑:任刚 HF008)
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