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私募大佬最新重仓股大曝光!王亚伟、重阳、淡水泉、高毅、成泉资本...都在这了

2018-05-02 07:21:31 和讯名家 
 
中国基金报记者 吴君

  2017年上市公司年报、2018年一季报在4月30日披露完毕,基金君发现,在年初A股市场的震荡行情下,私募基金大佬们调仓换股动作频频。

  有的大佬逆市加仓,有的机构从价值转成长,有的投资人则大力布局医药股;还有的爆款基金则在拼命选股、加仓,当然也有的选择谨慎,收缩战线。

  Wind数据显示,截止4月30日,阳光私募在2017年四季度末持有证券(包括新三板股票)数量达到1195只,持股市值达3129.41亿元;2018年一季度持有证券(包括新三板股票)数量达到1231只,持股市值高达3447.95亿元。可见,私募基金表现更加活跃。

  今天我们就来看看,作为市场重要力量之一且非常灵敏的私募基金,都在买些什么?淡水泉投资、景林资产、高毅资产等炙手可热的百亿私募大公司,有哪些独门秘籍?王亚伟裘国根江晖、胡建平、胡继光等私募大佬、风流人物一季度如何做投资?

  千合资本:

  新进重组股经纬纺机(000666,股吧)对三聚环保(300072,股吧)钟爱不变

  先来看前“公募一哥”王亚伟的千合资本,2018年一季度新进了经纬纺机,继续持有去年底买的金种子酒(600199,股吧),对三聚环保持股不变,减持了广电网络(600831,股吧),退出同有科技(300302,股吧)、天威视讯(002238,股吧)、福斯特(603806,股吧)的前十大流通股东。

  王亚伟在去年底、今年一季度继续坚定持有“心水股”三聚环保。前不久,有媒体披露持有三聚环保5年之久的千合资本近期或已清仓,导致公司股价大跌,随后公司停牌并进行澄清,表示王亚伟并未清仓。媒体报道,王亚伟曾在三聚环保上浮盈超10倍,但2017年三聚环保因财务质疑风波,导致股价遭重创。一季报显示公司净利润同比增35.94%,如今仍处于震荡走势中。

  值得注意的是,王亚伟去年底新进了金种子酒,这两年来股价表现不太好,市值仅34亿左右。这家安徽的白酒公司,旗下拥有多个品牌,开创柔和型白酒,但在消费升级背景下,公司近年来业绩连续下滑,因为其主流产品赶不上市场主流价格带的提升,高端产品推出,而市场促销费用大减。此次王亚伟买老家的公司,是逆向布局吗?

  中小盘股经纬纺机也是王亚伟新进标的,该公司3月开始停牌,筹划重大资产重组事项,拟购买中融信托不超33%股权,做强金融板块。

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  淡水泉投资:

  挖掘瑞普生物(300119,股吧)等标的 大力布局中小成长

  业内知名百亿私募淡水泉投资的掌门人赵军,信奉逆向投资、在市场冷落处淘金,今年一季度新进瑞普生物,继续加仓去年底新进的水晶光电(002273,股吧),小幅增持艾华集团(603989,股吧),对去年底新进标的梦百合持股不变;继续持有中国武夷(000797,股吧)、浙江医药(600216,股吧)、招商轮船(601872,股吧)、金正大(002470,股吧)、歌尔股份、烽火通信(600498,股吧)、华海药业(600521,股吧)、红太阳(000525,股吧);但是,减持了天士力(600535,股吧),退出人福医药(600079,股吧)、绝味食品、金螳螂(002081,股吧)的前十大流通股东。可以看出赵军正在大力布局成长股。

  瑞普生物是市值仅48亿的小盘股,从事兽药研发、生产,今年随着禽价逐步回暖,公司禽用疫苗销量好转,同时公司顺应规模化养殖企业快速扩张的大趋势,向强调客户体验转型,业绩出现改善,一季报显示,实现归母净利润0.38亿元,同比增长22.19%。瑞普生物在经历1月底大幅下挫之后,近期股价反弹十分强劲。值得注意的是,成泉资本也布局了该股。

  光学元器件龙头水晶光电一季度归母净利润5865.13万元,同比下降9.17%,但预计二季度将逐步好转。因为公司手机开始回暖,下半年3D识别大客户有望持续放量,LED蓝宝石业务业绩增长明显,看好公司AR领域的创新发展。

  铝电解电容器企业艾华集团市值107亿左右,一季度归母净利润5116.34万元,同比减33.02%;公司维持全球节能照明市场第一,并积极拓展消费、工业类市场,固态叠层电容取得突破。梦百合市值仅52亿左右,一季度净利润457.43万元,同比减93.21%;公司从事记忆绵床垫等产品开发,TDI\MDI原材料价格高位等拖累盈利,但内外销齐头并进,去年推出电动床,自有品牌Mlily加强线上线下渠道合作。

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  景林资产:

  大力加仓消费升级 买进次新股盈趣科技等

  私募巨头景林资产注重价值研究,深挖公司,强调以实业家和PE心态做投资,在今年一季度的震荡行情中也逆势加仓买股票。新进了次新股盈趣科技、金逸影视,还有石基信息(002153,股吧);增持去年底买的泸州老窖(000568,股吧);并在“心水股”富安娜(002327,股吧)上面一增一减,几乎持股不变;同时,退出去年底刚买的阳泉煤业(600348,股吧)前十大流通股东。

  盈趣科技今年初刚上市,以UDM模式为基础形成智能制造体系,研发创新消费电子等产品,一季度电子烟设备销货不达预期,影响短期订单;金逸影视则是传媒领域的院线发行、电影放映公司,电影市场高景气度推动业绩稳健增长。

  石基信息从事酒店信息管理系统软件的开发、销售,公司持续推进在酒店、餐饮、零售领域的云化转型,行业龙头地位稳固;泸州老窖则拥有知名白酒品牌,产品结构持续优化,常年保持稳定分红率,现金流表现亮眼。

  年初,景林资产总经理高云程表示,现在看好两大趋势,第一个大趋势是中产阶级的消费升级、高端化进程;第二个大趋势是中国的制造业龙头从国内龙头,变成世界的龙头。

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  高毅资产:

  一季度动作频频谋布局 看好汽车、医疗、环保等

  新锐百亿私募高毅资产在今年一季度动作频频,新进了多只标的。高毅首席投资官邓晓峰管理的产品,买进银轮股份(002126,股吧)、潍柴动力(000338,股吧)、迈克生物(300463,股吧)、宏发股份(600885,股吧)、恒顺醋业(600305,股吧)、法拉电子(600563,股吧)、东江环保(002672,股吧)、奥特佳,并加仓福斯特、鱼跃医疗(002223,股吧)。邓晓峰以价值投资、精选个股为理念,“奔私”以来取得持续优良的业绩。从一季度邓晓峰买的股票来看,主要集中在新能源汽车、汽车零部件、医疗器械、环保等领域。

  高毅董事总经理冯柳是知名的价值投资人,擅长逆向投资,一季度新进西王食品(000639,股吧)、顺鑫农业(000860,股吧)、海思科(002653,股吧)、安迪苏等标的,并继续持有洽洽食品(002557,股吧),包括食品饮料、医药等行业。

  高毅首席研究官卓利伟旗下多只产品则新进合盛硅业,一季报超预期,金属硅、有机硅产品量价齐升。

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  拾贝投资:

  一季度退出两只股票 操作上趋于谨慎

  拾贝投资掌门人胡建平曾任职华夏基金,他追求绝对回报,“奔私”以后稳扎稳打,业绩表现较好,公司规模破百亿。从上市公司报告看,胡建平的重仓股并不多,今年一季度新进了科锐国际,同时退出泛微网络、坤彩科技的前十大流通股东。

  科锐国际是知名招聘咨询公司,市值仅37亿,近期宣布拟2200万英镑购买英国人力资源服务企业Investigo的52.5%股权,整合资源,进军国际市场。一季度公司归母净利润1515.07万元,同比增长30.05%。

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  成泉资本:

  获利了结海南板块 大幅度调仓换股

  投资老将胡继光掌舵的成泉资本,今年一季度调仓换股动作较大,目前已出现在30家左右上市公司的前十大流通股东。

  一方面,成泉退出了中直股份(600038,股吧)、华测导航、鸿博股份(002229,股吧)等多只军工股,还有海峡股份(002320,股吧)、海南高速(000886,股吧)等多只海南板块标的,以及金逸影视、英派斯、我乐家居等多只次新股;减持了瑞特股份、航天晨光(600501,股吧)等。另一方面,成泉资本也增持了瑞普生物等,新进四创电子(600990,股吧)、栖霞建设(600533,股吧)、正裕工业等。

  由此可见,在经历一波上涨后,成泉目前对海南板块基本上是获利了结,对军工、次新股仍然在布局,尤其是次新股,调换和增减筹码,等待新的机会。

胡继光曾表示,成泉资本坚持“谋定而后动”,坚持自上而下寻找价值洼地的投资机会,力争每年通过1-2次的策略布局收获绝对收益回报。2018年专注于构建“处于价值洼地的战略新兴产业细分龙头”的策略组合,包括次新股龙头、军工、5G、物联网、园林生态、汽车电子、生物医疗等。
  胡继光曾表示,成泉资本坚持“谋定而后动”,坚持自上而下寻找价值洼地的投资机会,力争每年通过1-2次的策略布局收获绝对收益回报。2018年专注于构建“处于价值洼地的战略新兴产业细分龙头”的策略组合,包括次新股龙头、军工、5G、物联网、园林生态、汽车电子、生物医疗等。

私募大佬最新重仓股大曝光!王亚伟、重阳、淡水泉、高毅、成泉资本...都在这了
  私募大佬一季度都买了什么?

  最后,基金君再来讲一下业内知名私募大佬的持仓。

  私募大佬重阳投资裘国根,擅长价值投资、重剑无锋,挖掘低估值优质蓝筹,今年一季度新进建发股份(600153,股吧),继续持有国投电力(600886,股吧)、天士力、燕京啤酒(000729,股吧)、长江电力(600900,股吧)、上海家化(600315,股吧)等公司。

百亿机构星石投资认为今年市场已经由价值转向价值成长,一季度新进神雾环保、神雾节能、拉夏贝尔、横店影视等标的,继续持有通策医疗、华海药业。
  百亿机构星石投资认为今年市场已经由价值转向价值成长,一季度新进神雾环保、神雾节能、拉夏贝尔、横店影视等标的,继续持有通策医疗、华海药业。

老牌私募朱雀投资今年一季度新进德邦股份,继续坚守双杰电气、隆基股份等。
老牌私募朱雀投资今年一季度新进德邦股份,继续坚守双杰电气、隆基股份等。

曾经买中牛股“方大炭素”的凯丰投资,旗下多只宏观对冲基金,买进新钢股份、四方达、旗滨集团、杭氧股份等标的。
  曾经买中牛股“方大炭素”的凯丰投资,旗下多只宏观对冲基金,买进新钢股份、四方达、旗滨集团、杭氧股份等标的。

老牌机构赤子之心投资一季度依旧是“吃药”为主,持有太极集团、以岭药业、马应龙等。
老牌机构赤子之心投资一季度依旧是“吃药”为主,持有太极集团、以岭药业、马应龙等。

辛宇掌舵的神州牧基金,则继续投入在国企改革方向,一季度持仓标的包括福建水泥、金牛化工、凤竹纺织、潍柴重机、国投中鲁等。
  辛宇掌舵的神州牧基金,则继续投入在国企改革方向,一季度持仓标的包括福建水泥、金牛化工、凤竹纺织、潍柴重机、国投中鲁等。

低调的浙江私募大佬肖国平,其公司永安国富资产规模早已超过百亿,今年一季度布局了粤高速A、伟星新材等标的。
  低调的浙江私募大佬肖国平,其公司永安国富资产规模早已超过百亿,今年一季度布局了粤高速A、伟星新材等标的。

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    本文首发于微信公众号:中国基金报。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:季丽亚 HN003)
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