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富国大通二月第一期定增市场研究报告 解禁绝对收益率均值77.43%

2018-02-07 14:29:45 和讯基金 
  富国大通投研中心统计,二月第一周(20180129-20180204)定增项目发行共14宗,募资总额约为377.63亿元,较上周(151.95亿元)增加148.52%。其中一年期项目为9宗,募资总额为301.34亿元,平均发行折价率为0.79%,较上周显著下降,主要系个股因素(万润科技(002654,股吧)002654.SZ,折价率-64.61%,融资收购其他资产,资产募集金额占实际募资总额100%),剔除个股因素后平均发行折价率为8.96%。三年期项目为5宗,募资总额为76.29亿元,平均发行折价率为5.29%,较以往显著回升。

  

图表 4:上周一年期定增项目发行情况概览

富国大通二月第一期定增市场研究报告 解禁绝对收益率均值77.43%

富国大通二月第一期定增市场研究报告 解禁绝对收益率均值77.43%

  图表 4:上周一年期定增项目发行情况概览

  

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  定增解禁收益情况

  富国大通投研中心统计,二月第一周共有4宗定增项目解禁,其中一年期项目为3宗,解禁规模为33.50亿,解禁绝对收益率均值为-15.53%,解禁相对沪深300超额收益率均值为-42.05%;三年期项目为1宗,解禁规模为3.40亿,解禁绝对收益率均值为356.33%,解禁相对沪深300超额收益率均值为361.90%。

  图表5:上周定增解禁收益情况

富国大通二月第一期定增市场研究报告 解禁绝对收益率均值77.43%

  注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

  图表6:上周三年期定增解禁项目业绩情况

富国大通二月第一期定增市场研究报告 解禁绝对收益率均值77.43%

  本周定增解禁项目五成取得正收益,其中三年期定增兴源环境(300266,股吧)(生态保护和环境治理业)表现最佳,解禁绝对收益率达到356.33%;一年期定增永太科技(002326,股吧)(化学原料及化学制品制造业)解禁绝对收益垫底,为-42.95%。从定增目的来看,融资收购其他资产取得了156.69%的浮动绝对收益率,其次为实际控制人资产注入,取得了29.82%的浮动绝对收益率。

  

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  即将解禁项目情况

  据Wind资讯,二月第二周(20180205-20180211)即将解禁项目共7宗,其中一年期定增为5宗。截至2月2日收盘情况,浮动绝对收益率均值为54.12%,相较于沪深300浮动相对收益率均值为28.50%。浮动超额收益率最高为三年期定增神州高铁(000008,股吧)(铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业),为270.56%,最低为一年期定增海南矿业(601969,股吧)(黑色金属矿采选业),为-46.53%。

  图表8:本周即将解禁定增浮动收益率

  

注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

  注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

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  新增定增项目情况

  富国大通投研中心统计,二月第一周(20180129-20180204)定增进度方面,新增定增预案8宗,股东大会通过9宗,发审委审核通过7宗,证监会批准通过19宗,停止实施5宗。

  图表9:上周定增预案进度概览

富国大通二月第一期定增市场研究报告 解禁绝对收益率均值77.43%

  据Wind资讯,上周新增定增预案8宗,其中竞价项目4宗,定价项目4宗。

  图表10:上周新增定增预案情况概览

  

据Wind资讯,上周股东大会通过9宗,其中竞价项目5宗,定价项目4宗。

  据Wind资讯,上周股东大会通过9宗,其中竞价项目5宗,定价项目4宗。

  图表 11:上周股东大会通过情况概览

  

资料来

  资料来 源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周发审委审核通过7宗,其中竞价项目2宗,定价项目5宗。

  图表12:上周发审委通过情况概览

富国大通二月第一期定增市场研究报告 解禁绝对收益率均值77.43%

  据Wind资讯,上周证监会批准通过19宗,其中竞价项目8宗,定价项目11宗。

  图表13:上周证监会批准情况概览

  

资讯、富国大通投研中心

  资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周定增项目停止实施5宗,其中竞价项目3宗,定价项目2宗。

  图表14:上周停止实施情况概览

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(责任编辑:任刚 HF008)
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