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证券投资基金资产净值周报表

2017-05-06 00:55:00 证券时报 

  截止时间:2017年5月5日单位:人民币元

  序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

  1 184722 长城久嘉封闭 1,982,886,067.73 0.9914 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司农业银行

  2 500058 银河银丰封闭 3,019,548,904.53 1.007 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

  3 505888 嘉实元和11,159,953,662.39 1.1160 嘉实基金管理有限公司工商银行

(责任编辑:邓益伟 HN006)
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