注册

一季度股票私募基金业绩亮眼 管理期货产品平均收益为负

2017-04-18 05:36:00 证券时报 

  证券时报记者 陈若谷

  昨日,私募排排网发布了2017年一季度股票、债券、期货私募基金产品排行榜。榜单显示,三类主要私募基金产品一季度业绩表现出现分化:股票策略产品一扫去年的颓势,表现亮眼,在八大策略中排名第二;债券策略在熬过了去年底的“寒冬”之后,成功保住胜利果实,在八大策略中表现居中;而去年表现夺目的管理期货则遭遇瓶颈,受行情影响未能获得正收益,垫底一季度八大策略。

  2017年一季度,A股市场表现较好,在窄幅震荡中缓慢爬升;债市则继续调整,不过跌幅较去年四季度明显缩小,各券种跌势也逐渐好转;商品市场则强势不再,农产品(000061,股吧)期货、创业板等指数表现不佳,虽然缺乏趋势性行情,但依然存在赚钱机会。

  一季度宏观基本面向好,市场情绪改善,股票策略整体表现不错。数据显示,截至3月底,纳入私募排排网统计排名的、成立期满3个月的股票策略产品共计5016只,平均收益率为2.16%。其中,3292只产品获得正收益,占比高达65.63%;1432只产品跑赢沪深300指数,占比28.55%。从收益分布来看,全体产品极差122.58%,较2016年全年极差250.92%显著收窄。

  今年一季度,债券市场渐渐走稳,债券策略私募基金一季度业绩表现逐月上升。

  据不完全统计,截至3月底,纳入排名的成立期满3个月的债券策略产品共计587只,平均收益率为0.89%。业内人士认为,货币政策、外围市场等因素叠加导致债市调整,引发一季度债券策略产品不论是在发行上或是业绩上均遇冷。

  另一方面,债券策略具体产品的业绩表现分化严重。587只债券策略产品中,501只产品获得正收益,占比85.35%,其中涨幅超10%的产品仅有1只;负收益产品方面,最大跌幅高达-24.13%,在债券策略领域实属罕见。业内人士表示,这是因为在牛市思维下运用高杠杆,而市场突然转熊时又反应不及时造成的后果。

  管理期货方面,截至3月底,纳入私募排排网统计排名的成立期满3个月的508只基金组管理期货策略产品的平均收益仅为-0.99%,垫底八大策略。其中仅有217只产品最终录得正收益,占比42.7%;负收益产品最大跌幅高达-50.61%,净值几近腰斩。

(责任编辑:郝运 HN064)
看全文
和讯网今天刊登了《一季度股票私募基金业绩亮眼 管理期货产品平均收益为负》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门新闻排行榜

和讯热销金融证券产品

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。