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富国大通:亚投行又添新丁 一带一路板块顺势走强

2017-03-27 10:32:45 和讯基金  富国大通投研中心

  富国大通投研中心认为:上周主板资金流入明显,受亚投行新增成员及博鳌会议等影响,一带一路相关与基建相关板块走强。虽然连续两周上证指数收红,但若成交量不能持续放大,较难突破3300整数关口压力位。接下来几周应当防范风险为上。

  市场要闻解读

  1、全球最大铜矿罢工接近尾声 将恢复生产

  必和必拓旗下Escondida铜矿的工人同意周六复工,长达43天的罢工将结束。三位工人周四在结束工会会议后称,全球最大铜矿--智利Escondida项目罢工将结束,工人决定将引用法律条款、延长旧合同执行期。Investec称,这是该国发生的最长时间的罢工,共计持续42天。

  富国大通认为本次铜涨价的国内因素主要来自于补库存、环保的压力等,从全球的角度看主要因为铜价14年以来下跌幅度高达30%以上,给反弹留出空间;秘鲁铜矿罢工事件催化了铜价的上涨;但受制于全球经济增长缓慢,金属铜的需求持续性难以有效释放,铜价短期看向上空间有限。

  2、深交所:多举措引导现金分红 深市公司分红占比已超七成

  在监管部门多举措引导下,深市上市公司现金分红情况持续改善,现金分红占净利润比例和家数逐年上升。统计数据显示,2013-2015年,深市公司三年累计实现现金分红达3910.82亿元,分红家数占上市公司总数均在70%以上。

  现金分红是上市公司投资者获得回报的主要方式之一,也是培育投资者长期投资理念,增强资本市场吸引力的重要途径。2013年中国证监会发布《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》之后,2015年证监会、财政部、国资委等又联合下发通知,积极鼓励上市公司现金分红。深交所积极落实证监会及各部委的各项措施,在《上市公司规范运作指引》中规范和引导上市公司现金分红,强化上市公司回报股东的意识。

  富国大通认为上市公司分红意愿强烈分红比例高的股票在弱势的市场中经常受到大资金的青睐,可满足大资金做长线投资配置,如果股价波动小或者不涨分红每年的收益也可以接受,只要上涨行情到来将会有比较客观的投资回报。近期中国神华(601088,股吧)抛出大比例分红吸引了大批资金跟进。

  3、银监会副主席:加强与保监会证监会央行协调 消除监管真空

  3月24日,中国银监会副主席王兆星在“2017中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会”做了演讲。王兆星在演讲中指出,银监会要加强和保监会、证监会以及人民银行的沟通和协调,要建立更加有效的协调配合机制,推动信息有效共享,消除监管真空和监管空白。

  富国大通认为一行三会以前并没有过对金融行业统一监管的成文的规定,但从今年以来尤其是在2月份央行《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》面世标志着“银证保”将在监管高度上达成统一的一致性。曾经跨体系的套利、加杠杆等情况得到有效遏制。

  4、打新股VS打转债

  上周资金面异常波动背后,少不了转债发行因素的“贡献”。300亿元的光大转债,成为近年来发行规模最大,也是“2·17”再融资新规发布施行后发行的第一单可转债。而在光大转债完成发行后,24日,市场又迎来了骆驼转债的发行。

  富国大通认为2月份定增的新政的三个主要变化设定18个月的时间间隔、限定再融资发行股份数量不得超过总股本的20%、明确定价基准日为非公开发行期的首日。让今年的定增规模供给迅速下降,而对于绩优、有一定体量的上市公司可通过发行可转债进行融资,这方面的供给增加之后给了投资者提供了除了打新股之外的另外一次套利机会。

  5、辉山乳业暴跌特停吸引了海内外投资人的眼球

  3月24日上午,辉山乳业(06863.HK)临近午盘结束时突然暴跌,跌幅最高扩大至超过90%,截至中午收盘暴跌85%,午后停牌。辉山乳业从开盘2.81港元跌至0.42港元,成交量放大至4.53亿港元。随后,市场有消息称,辉山乳业因公司遭中国银行(601988,股吧)审计发现,账上30亿资金被转出投资地产,消息走漏造成股价大跌。同时,市场传闻深圳市知名P2P平台红岭创投,亦牵涉其中,且资金达10亿元。

  富国大通认为从辉山乳业暴跌事件上看虽然港股投资可以拓宽投资渠道,但对于大部分普通投资者依然无法识别其中的风险,即便浑水之前一直唱空辉山乳业但股价并没有剧烈波动,而本次暴跌又使得很多辉山的投资者措手不及。港股的波动性历来都比较大,包括近日美图股价一天波动率在40%以上这是普通投资者无法承受的风险,建议普通投资者更多的要配置港股低估值蓝筹。

  市场回顾和展望

  1、市场分析

  周上证指数上涨0.99%,中小板指数上涨1.5%,创业板指数下跌0.79%。上周市场在周五放量上涨的带动下收出了周阳线,主板资金流入明显,周五主要以一带一路概念股走强为主,由于新疆作为一带一路桥头堡,新疆本地股表现异常亮眼,龙头股西部建设(002302,股吧)近期反复涨停让该板块热度不减,作为海上丝路相关联的港口板块也在沉寂了很长时间后也出现了集体走强的态势。不论是达沃斯论坛还是近期正在召开的博鳌论坛在论坛的内容上都在传递着中国要做大全球贸易的信息。另外,亚投行新闻发言人欧若拉在此间举行的新闻发布会上说,近期新增成员包括5个域内成员——阿富汗、亚美尼亚、斐济、中国香港和东帝汶;还有8个非域内成员——比利时、加拿大、埃塞俄比亚、匈牙利、爱尔兰、秘鲁、苏丹、委内瑞拉,亚投行成员接近70个左右,受到该则消息的影响,一带一路相关、基础设施相关的板块,例如工程机械等,富国大通在17年度策略展望中也是基于此理由看好工程机械板块的表现。

  从三大指数走势上看我们还不能过于充分乐观,首先上证指数虽然连续两周收红但3300点的压力近在眼前,成交量不能持续放大突破整数关口的压力位还是很难,所以接下来几周应当防范风险为上,而中小创指数上周量能并没有放出,也没有形成比较好的热点板块,除了传统的医药行业等个股表现较好外,新兴行业个股下跌趋势并未走完。

  2、热点概念

热点概念  
区块链 据报道,中国电商巨头阿里巴巴集团、跨国电信公司中兴、中国联以及中国工信部即将联合起来共同打造一个物联网区块链框架,已接触了联合国负责国际电信事务的专门机构——国际电信联盟。虽然区块链技术在全球的应用刚刚起步,但是各国对其重视程度极高。近日美国国会创建了国会区块链委员会。 
区块链作为比特币的底层技术基础,现在已快速扩展到金融、IT、慈善等诸多行业。“数字经济之父”唐?塔普斯科特表示,区块链技术将要改变全世界。业内认为,随着NB-IoT的规模应用,物联网步入到了起飞阶段,通过区块链的数据加密技术和P2P互联网络,可解决信任问题,保证数据和支付的安全传输,并可按照交易进行计费结算。随着区块链在各领域应用的拓展,相比较传统中心化方式,它将带来颠覆式的商业模式,未来应用空间巨大。 
氢动力 据媒体报道,世界上首款氢动力火车近日在德国完成了“处女跑”,其制造者为阿尔斯通公司,最高时速140km/h,可满足普通的城市通勤,明年年初将进行载人测试。 
此前德国已提出逐步全面淘汰燃油汽车,中国也在积极推动新能源车产业发展。与锂电池电动车相比,氢燃料电池车具备续航里程长、不改变用车习惯等优势。
钛价上涨 近日宝钛华神、双瑞钛业等生产商纷纷大幅上调海绵钛价格,上调幅度达8000/吨,最新报价65000/吨,涨幅高达17.54%,较前期低点上涨达50%。同时,百川数据显示,攀西地区钛精矿价格继续走高,涨幅在50-100/吨间,攀西钛矿4610矿报价1850-1980/吨,较去年初涨幅近270% 
业内人士表示,钛产业链产品价格轮番大涨,一是受攀枝花环保事件影响,金江片区钛矿厂家停产,受影响产量为6.8万吨/月,占全国月均产量20.5%。二是主要下游产品向好,钛白粉需求旺盛连续涨价;行业持续去库存,海绵钛库存偏紧,上涨预期强烈。钛产业链高景气,钛精矿企业弹性最大,据机构测算,目前钛精矿毛利率高达70%,拥有钛精矿资源的公司有望受益价值重估。

(责任编辑:赵艳萍 HF094)
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