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股市:布局紧跟四大主线 关注供给侧与国企改革两大主题

2017-02-10 16:22:16 和讯名家 

  本文首发于微信公众号:智友汇富。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  从基本面看,2017年开年市场下跌的根本原因仍然是数量较多、机构持仓集中的中小创个股估值普遍偏高,而大量中小市值股票快速发行上市使稀缺溢价逐步消失,加上两市交易额日渐萎缩,流动性走弱矛盾凸显。预计2017年A股市场缺少全局性机会,仍将是大市值指标股整体阶段性轮动震荡维稳,少量中小市值主题、行业局部热点效应暖场的格局。

  布局四大主线,关注供给侧与国企改革两大主题!

  【市场蓄势完毕突破行情 布局紧跟四大主线】

  每年春节后过节资金回流入股市,给市场带来增量资金,指数往往会有一波短线反弹甚至是中级行情。本周IPO出现空档期,次新股集体活跃,近几个交易日,两市融资余额大幅增加,表明场外杠杆资金进场,市场近期价涨量增,沪指,创业板指相继突破中期均线的压制,盘面上交投活跃,地方混改,水泥涨价,次新股轮番上攻,盘面上连板家数大幅增加。赚钱效应明显增强后,预计将吸引更多资金入市。

  市场做多人气被激活。近期我们反复强调“预计随着IPO节奏减缓、年报行情逐步展开、两会维稳窗口开启,市场将出现一波有力度的反弹行情”,迟到的春节红包行情终于来临。

  布局紧跟四大主线:

  第一,优选估值合理的板块和个股,关注食品饮料、医药、军工等板块;

  第二,受益于再通胀的周期性板块,如大金融、有色金属等;

  第三,关注前期超跌的成长龙头;

  第四,主题方面,建议关注国企混合所有制改革主题,同时可持续关注PPP相关的环保、基建、园林等相关个股。

  总体看,节后在IPO放缓以及资金回笼的刺激下,次新股等超跌股迎来反弹,而在成交量的释放下,权重股频频表现,市场向好局面开启。此外,“两会”即将临近,国企改革、环保、一带一路等主题提前发酵,提升市场操作热情。预计股指还有结构性上涨空间,但在维稳基调以及监管严格之下,市场上行空间以及力度有限,建议持股观望下,多做高抛低吸,重点以“两会”题材以及业绩增长良好标的股为主。

  【紧盯供给侧与国企改革两大主线】

  从基本面看,2017年开年市场下跌的根本原因仍然是数量较多、机构持仓集中的中小创个股估值普遍偏高,而大量中小市值股票快速发行上市使稀缺溢价逐步消失,加上两市交易额日渐萎缩,流动性走弱矛盾凸显。预计2017年A股市场缺少全局性机会,仍将是大市值指标股整体阶段性轮动震荡维稳,少量中小市值主题、行业局部热点效应暖场的格局。

  未来个股投资要紧跟供给侧和国企改革两条市场运行主线,方能在全年最大概率获得阶段性市场热点看涨期权性机会,并回避大部分板块逐步边缘化导致的流动性风险,关注大小市值两头局部可为行情。

  越是弱市中,强势主题越显稀缺,容易导致资金持续追逐而延续强势;越是无业绩估值空间的市道中,政策性主题越容易拓展股价空间;越是弱市中,个股强势背后的推动力越重要,持续性更有背后主观意志的拉动。

  文章来源:微信公众号智友汇富

(责任编辑:于振冬 HF103)
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