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3500点“双底”:大蓝筹撬动下半年慢牛

导读:

7月28日,随着证券、银行股发力,带动沪指上行,千股打开跌停。午后,券商股全线拉高,银行等金融权重护盘,两市成交1.3万亿元。 私募人士指出,目前券商就是新一轮慢牛启动初期最大的人气板块,把券商股拉起来,很容易引发跟风效应。 显然,目前不能再寄望管理层救市,要靠市场自身力量,自发反弹才是真反弹。我们完全有信心期待,证券股将撬动下半年的慢牛行情。

3500点“双底”:证券股撬动下半年慢牛

01国家队魅影再现 大资金吸筹券商股

    目前,A股“双底结构”已经呈现,做多气氛开始酝酿。3500点的位置,引发大量资金进场抢筹。

    7月28日(周二),沪指低开4%,盘中跌幅逾5%,两市再现千股跌停。

    随着证券、银行股发力,带动沪指上行,千股打开跌停。午后,券商股全线拉高,银行等金融权重护盘,两市成交1.3万亿元。

    私募人士指出,目前券商就是新一轮慢牛启动初期最大的人气板块,把券商股拉起来,很容易引发跟风效应。

    据了解,券商救市共出资1200亿元,而且证金公司的操盘手都是券商派过去的;另一方面,券商股业绩靓丽,完全符合价值投资原则。

    显然,目前不能再寄望管理层救市,要靠市场自身力量,自发反弹才是真反弹。我们完全有信心期待,证券股将撬动下半年的慢牛行情。

    【国家队魅影再现 资金吸筹券商股】

    随着市场再次下跌,很多股票的安全边际再度提高,可能又到了购买股票和申购基金的较好时点。

    券商股今日表现强势,证券板块大涨5.51%,国信证券、东吴证券涨停,东方证券涨逾9%,国泰君安、广发证券、海通证券涨幅超过7%。

    值得注意的是,银行股大涨,个股几乎全线飘红,民生银行、建设银行涨幅居前。

    据深圳交易所公开信息显示,国家队中信系营业部——中信证券北京望京营业部、中信证券北京总部、中信证券北京金融大街营业部在深市龙虎榜上表现活跃。国信证券被中信证券北京金融大街营业部买入2.76亿,此外还被四家机构抢筹逾11亿。

    海富通基金认为,市场刚从股灾中缓过来,投资者心态非常脆弱。但反弹行情没有结束,未来一段时间还是较好的反弹窗口期。

    证监会一再表态证金公司未退出,并将择机增持,表明短期国家队规模化退出可能性不高。

    后续多方增量资金将陆续入场,主要包括:地方版养老金理论上可入市资金约1万亿;上市公司从净减持方转为增持方,被动增持加上主动增持近2000亿;总规模近4万亿的私募仓位极低,极端悲观的情绪回归正常过程中,有望带来近万亿的增量资金等。

    南方基金也表示,市场将进入慢牛格局,在一段时期的上涨后出现回调也属于正常现象。预计前期底部3373点应该较为安全。总体上应树立慢牛思维,避免快牛炒作和大跌时的恐慌情绪,在大幅下跌时积极加仓低估值蓝筹和优质白马成长股。

    【私募:目前风险比6月小多了】

    随着市场再次下跌,很多股票的安全边际再度提高,可能又到了购买股票和申购基金的较好时点。

    目前的风险比起6月份要小多了,最多无非是二次探底而已,一旦探底成功,将迎来更大级别的抄底机会。再次调整后,随着流动性风险的解除,一些心仪已久的股票即将会出现很好的买点。

    北京和聚投资表示,牛市格局并未发生改变,但短期有二次探底的可能。如果出现二次探底,则是布局牛市下半场的重要时间窗口。

    私募人士认为,看好整个8月行情,8月底9月初反弹的极限高度在4800-5000点,不过,这一高点位要到达还是较为困难。

    国泰基金表示,后市可能继续调整,如果出现二次探底,可以寻找国家队的底线和方向;不过,预计市场仍有反复,待二次探底后有望拉开慢牛序幕。

02双底结构逢低加仓 万亿资金匀速抄底

    虽然7月24日(周五)股市出现回落,但是机构普遍看好A股下半年的“慢牛”行情。

    分析指出,目前大盘已基本夯实,市场做多信心变得强烈,场外资金也在摩拳擦掌陆续入市。

    周五两市高开拉涨,盘尾加速急跌,一度跌至4044.83点,六连阳终结。截至收盘,沪指报4070.91点,跌1.29%;深成指报13518.52点,跌1.72%;创业板报2897.82点,跌2.36%。

    分析指出,随着证金公司回应减持传闻之后,近期A股利空正在逐一破除。在国家队资金继续稳市、管理层呵护市场下,后市大盘继续向上冲高将是大概率事件。

    【私募建议:投资者应该逢低加仓】

    私募人士指出,8月初之前的两周内,A股将震荡筑底,很可能最终形成双底结构,为推动下一轮牛市奠定基础。期间,各类投资者应该逢低加仓,冷静应对回踩。

    伴随着市场上涨,目前券商两融余额正在温和回升。据证金公司数据,7月21日至7月22日,券商融资余额已从7月15日至16日的1.42万亿元左右水平,缓慢回升到1.43万亿元左右水平。截至7月22日,这一数据为14362.6亿元。

    从近十多个交易日来看,市场已经充分换手,短期或将继续上行。当前市场流通市值三十多万亿元,每个交易日两市成交量基本超过一万亿元,这样十多天换手成交在十多万亿元,加上很多呵护股市的短期不会卖出机构持有的近十万亿元市值,最终底部已经形成了充分换手,同时杠杆也基本下降。

    知名私募鼎锋资产也认为,当前市场卖压显著减轻是不争的事实,此外融资余额变动趋于平稳,未来市场很可能将是存量资金主导。

    万联证券指出,本周央行公开市场操作重返净投放,预计近期货币政策仍将保持宽松,市场资金面或继续保持乐观宽松状态。数据显示,央行公开市场本周净投放300亿元。本月产业资本已增持逾450亿元。

    最近两周有多达168家公司接受了机构调研。分析认为,调研频率和参与的机构数量是判断公司热度的不二因素。公司被调研频率越高,调研来的机构越多,说明市场主力对这些公司越是关注,就越容易受资金的青睐。

    目前正处于7月、8月中报密集披露期,行业景气度好、业绩超预期、估值又合理的绩优股,将成为牛市下半场的焦点,比如航空、养殖、医药,另外,股息率较高的家电、电力、铁路也有望获得资金的长期配置,而军工、国企改革等题材股或有阶段性表现。

    外资机构也纷纷唱多A股,对中国股市的未来抱以向好预期。高盛等外资大行认为:A股经过深幅调整后已去泡沫,更有外资基金透露将进入港股抄底中小盘股。

03中字头股涨停潮:资金暗潮涌动

    7月29日,沪指报3789.17点,涨幅3.44%,成交5575亿元;深成指数报12823.07点,涨幅4.11%,成交5231亿元。

    中字头股走强,个股掀起涨停潮;另外,航天军工、旅游、电力改革、铁路基建等板块强势。

    从盘面上看,中字头股午后大涨,中铁二局、中国远洋、中国一重、中国船舶、中国卫星等个股均强势涨停。中国西电,中国巨石、中化国际等个股均大涨。中字头的爆发,带动沪指持续走高,大涨3.44%,剑指3800点。

    航天军工保持全天强势,个股均实现大涨。航天长峰、中航动控、中航飞机、国睿科技、海特高新、光电股份等多只股票涨停。与此同时,交运设备板块强势,中国嘉陵、晋西车轴、东杰智能、钢构工程、新元科技等多股涨停。

    分析人士指出,今天是权重股护盘,小盘股同时也掀起强劲反弹,这才是真反弹,成功扭转了局面,二次筑底成功概率大增。

    从消息面看,激发多头能量的利好因素主要有四方面:一是继昨日大幅扫货21股后,今日午后低迷中突然拉升,国家队再度出手无疑;二是证监会24小时三度发声维稳,护盘决心坚决,同时央行也罕见在股市开盘前发声力挺多头,空方顾忌情绪明显;三是港交所大幅下调沪港通北向A股交易经手费,刺激外资进场;四是中航工业等违规减持被查,空头队伍收缩。

     万隆证券认为,产业资本运作主线有逐渐升温迹象,除了大股东增持、大鳄举牌等因素外,更重要的是政策正引导上市公司加杠杆。

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数据来源:和讯网
截止日期:2013.11.18

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