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上海同安投资管理有限公司—中国金融资产配置和投资专家，2013年10月18日挂牌成立于上海对冲基金园区，为首批企业代表。本产品特点：1、借助财通基金的规模效应构建定增股票池；2、多行业、多品种精选定增票，动态资金管理；3、择时做空股指期货，锁定收益；4、结合各方资源，形成策略联盟。

同安—定增保2号产品要素表

产品名称 同安—定增保2号
是否分级 否
运作方式 10年期；契约开放
产品特征 本产品采用多策略多管理人模式
主要策略：定增池+股指期货动态对冲、定增票+个股卖空对冲，股指期货商品期货趋势策略、商品期货套利策略、固定收益品种投资
投资范围/比例 期货(股指期货、商品期货及未来在中金所上市的其他金融期货)、股票（包括在创业板上市的股票）,固定收益品种（包括债券、央行票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、证券投资基金以及现金。其中，组合持有的全部期货合约价值（非轧差计算）投资比例为资产管理计划资产的0～800%，组合持有的全部期货合约价值（轧差计算）投资比例为资产管理计划资产的-600～600%，股票投资比例为资产管理计划财产的0～100%,固定收益品种投资比例为资产管理计划资产的0～100%，证券投资基金投资比例为资产管理计划资产的0～100%,现金比例为资产管理计划财产总值的0～100%。
风控控制/产品止损 任一交易日收市后，计划净值低于 0.8,资产管理人于下一交易日对所有资产进行变现操作，产品提前终止。
收益分配 存续期内不进行收益分配
费率 管理费：1.5%
托管费：0.2%
认购费/参与费：100-500万1%，500万以上0.5%，1000万以上0.3%
退出费：参与不足一年2%，不足一年半1%，不足两年0.5%，两年及以上0%
业绩报酬：份额收益的20%部分，高水位法，年度及赎回支付

项目特点

  • 借助财通基金的规模效应构建定增股票池：财通基金在定增上具有较强的实力，同安借助财通的力量采用“拼单”的方式参与定向增发项目，构建定增股票池。
  • 多行业、多品种精选定增票，动态资金管理：同安基金在定增股票池中精选定增票，多行业、多品种参与，持续投资，避免了项目过于单一出现的风险。
  • 择时做空股指期货，锁定收益：利用金融模型择时做空股指期货，锁定定增带来的超额收益，避免市场下跌带来的亏损。
  • 结合各方资源，形成策略联盟：通过财通基金参与定增项目，同元精选定增票，金融工程组构建模型做空股指期货，白石参与少部分商品期货投资，结合多方面的资源，在各自擅长的领域投资，形成策略联盟。

项目风险

  • 当没有合适定增项目，且市场不具备做空条件时，产品净值会出现一定程度的“停滞”；
  • 构建金融模型择时做空股指期货，存在判错下跌风险。

定增保1号收益情况

  • 同安定增保1号收益情况（截至2014年8月18日）
  • 同安定增保1号产品自2014年1月开始运作，目前净值1.1627元
  • 同期超越沪深300指数12.33%，在市场低迷情况下稳定增长
  • 目前定向增发项目浮盈20%，采用摊余成本法估值，该等收益将慢慢转化成产品净值的稳定增长。

同安投资简介

  • 上海同安投资管理有限公司2013年10月18日挂牌成立于上海对冲基金园区，为首批企业代表。同安投资致力于为投资人构建最优金融资产投资组合，主做定向增发组合与股指期货对冲策略。
  • 公司现有员工23人，设有投资研究部、风险管理部、金融工程部、对冲基金实验室、交易部、财富 管理中心、综合管理部。
  • 2013年12月23日，成立公司首只产品“同安定增保1号”，现规模超过3亿元。
  • 2014年1月18日，成立同安定增鑫系列定增产品，现累计规模超过5亿元。
  • 2014年4月1日，同安投资获得私募基金管理人登记证书，成为可以从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构。

同安投资--创始人

  • 陈东升：总经理、投资决策委员会主席。
  • 北大经济学硕士、复旦工商管理学硕士、上海交大上海高级金融学院（SAIF）EMBA，曾任深圳市艺术品拍卖公司总经理、国信证券总裁室主管、融通基金市场部总监、上海金信投资控股业务拓展中 心总经理、AIG华泰基金首席市场官、财通基金总经理、投资决策委员会主席。现任SAIF校友会执行 会长、SAIF国际金融家俱乐部会长。

同安投资--业务介绍

  • 根据不同投资人的风险收益偏好，专注于为企业家、高净值客户、家族财富、私人银行、机构客户提供量身订制的投资方案
  • 与业内顶级投资机构合作，形成策略联盟，各家机构互为管理人、互为投资人，将各投资领域的优势发挥至极致，为客户提供多样而高质量的投资载体
  • 联结各方资源，成立上海对冲基金实验室，将最优质的研究资源、产业资源及资金资源匹配给最合适的对冲基金团队

    监管机构

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    指导机构

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