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好买基金:2014年公募基金四季报点评

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2015-01-22 16:55:00 来源:中国经济网 

  截止2015年1月22日,90余家基金公司旗下基金三季报已全部披露完毕。好买基金研究中心将从多个方面为投资者点评公募基金2014年四季报。

  一、 基金份额情况

  1.各类型基金份额情况

  从各类型基金的份额情况来看,货币型(含理财型)基金在四季度增长速度有所加大,季度份额增长幅度为17.41%,大于三季度的6.55%和二季度的9.60%,但远小于一季度73.59%的增幅,仍为开放型基金中最高增幅,继续巩固总份额最大的类型基金的地位。得益于四季度债券市场趋势向好以及股票市场的迅猛上涨,债券型基金和股票型基金份额均有所增长,幅度分别为13.78%和2.71%。封闭式基金份额继续反弹,较三季度增加33.74%。截止四季度末,货币型、股票型和混合型基金排名总份额稳居前三,总份额分别为21,773.31亿份、10,675.29亿份和5,909.42亿份。

好买基金:2014年公募基金四季报点评

  2. 基金公司份额情况

  从基金公司的份额情况来看,截止四季末,天弘基金、华夏基金工银瑞信基金份额较多,总份额分别为5,906.05亿份、2,718.75亿份和2,530.75亿份;华宸未来、中原英石和红塔红土等新基金公司基金份额较少,总份额分别为0.51份、0.76亿份和0.94亿份。

  从四季度净申赎情况看,中银基金、建信基金和易方达基金获净申购较多,净申购份额分别为520.67亿份、488.58亿份和420.94亿份;华夏基金或受老鼠仓事件影响,四季度遭遇411.33亿份的净赎回,兴业全球(340006,基金吧)和广发基金也有较多净赎回,净赎回份额分别为244.59亿份和167.50亿份。

  从四季度份额变化率的情况来看,中融基金、德邦基金和圆信永丰份额增幅较大,增幅分别为3,799.41%、519.76%和440.30%,中原英石、红塔红土和基金份额降幅较大,降幅分别为86.66%、36.68%和25.26%。

  

好买基金:2014年公募基金四季报点评

  3. 分类型基金公司份额情况

  从分类型基金公司份额情况看,嘉实基金(博客,微博)、华夏基金、中银基金、天弘基金、上投摩根和申万菱信,分别在股票型(含指数型)、混合型、债券型、货币型(含理财型)、QDII和封闭式基金上继续占据榜首。

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  二、基金管理规模情况

  1.各类型基金管理规模情况

  从各类型基金管理规模情况来看,封闭式基金规模增幅高达51.13%。开放式基金中,股票型基金规模增幅20.61%,位居首位;货币型基金凭借17.61%的增幅继续占据管理规模榜首,截止四季度末,其规模已达21,916.43亿元。除QDII基金外,四季度所有类型基金规模都有所增长。开放式基金中,货币型、股票型和混合型基金继续位居管理规模前三,管理规模分别为21,916.43亿元、12,177.18亿元和6,453.16亿元。

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  2. 基金公司管理规模情况

  从基金公司的管理规模情况来看,截止四季末,天弘基金、华夏基金和工银瑞信管理规模较大,总规模分别为5897.97亿元、3109.69亿元和2540.67亿元;华宸未来、中原英石和红塔红土等新基金公司管理规模较小,总规模分别为0.62亿元、0.76亿元和0.97亿元。

  从四季度规模变化情况看,易方达基金、中银基金和建信基金规模增加较多,规模分别增加559.52亿元、558.94亿元和537.20亿元;华夏基金、兴业全球和广发基金规模减少较多,规模分别减少212.69亿元、211.44亿元和139.08亿元。

  从四季度规模变化率的情况来看,中融基金、德邦基金和圆信永丰规模增幅较大,增幅分别为3,561.72%、532.20%和477.85%;中原英石、红塔红土和东吴基金规模降幅较大,降幅分别为86.67%、35.22%和20.66%。

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  3. 分类型基金公司管理规模情况

  从分类型基金公司管理规模情况看,华夏基金独揽股票型(含指数型)、混合型和QDII管理规模第一,中银基金、天弘基金和申万菱信,分别在债券型、货币型(含理财型)和封闭式基金上占据榜首。

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  三、偏股型基金仓位

  截止四季度末,偏股型基金仓位为77.01%,较上季度末微降了0.02%,较二季度仍有所上升。其中,股票型、混合型基金四季末仓位分别为85.81%和67.04%,较二季度均有微幅下降,但仍高于二季度仓位水平。

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  四、公募基金行业配置情况

  1. 股混型基金行业配置增减情况

  在2014年四季度中,公募基金持仓也有一定变化。在股票型和混合型基金持仓中,“金融业”、“房地产业”和“综合”增仓幅度较大,仓位分别上升292.27%、151.18%和108.58%;“教育”、“农、林、牧、渔业”和“文化、体育和娱乐业”减仓幅度较大,仓位分别下降61.35%、51.48%和39.02%。

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  2. 股混型基金重仓行业情况

  在股票型、混合型基金持仓中,制造业占比最高,占股票投资市值比为46.28%,金融业和信息传输、软件和信息技术服务业分居二、三位,当前占股票投资市值比分别为17.67%和9.89%。

  

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  3. 基金公司行业集中度

  从基金公司持股的行业集中度来看,东方证券资管、汇添富基金的行业集中度较高,四季末行业集中度分别为94.69%、90.76%和90.67%。德邦基金、东方基金国联安基金的行业集中度较低,四季末行业集中度分别为3.95%、57.81%和58.15%。

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  五、公募基金持股情况

  1. 股混型基金增减持前十大个股

  四季度股票型、混合型基金增减持个股中,银行地产板块个股增持较多,其中保利地产(600048,股吧)、中国银行(601988,股吧)和民生银行(600016,股吧)四季度分别增持97,498.41万股、76,013.42万股和73,760.83万股,位居前三;伊利股份(600887,股吧)、中国建筑(601668,股吧)和国电电力(600795,股吧)减持较多,四季度分别减持27,733.33万股、24,953.42万股和20,932.77万股。

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  2.个股持有基金数前十

  在股票型、混合型基金持股中,中国平安(601318,股吧)的持有基金数最多,共有351只基金重仓持有其股份,保利地产和兴业银行(601166,股吧)分别位列持有基金数二、三位,分别有161和141只基金持有其股份。

3. 基金公司股票集中度
3. 基金公司股票集中度

  在基金公司股票集中度中,上海东方证券、财通基金和长安基金股票集中度较高,股票集中度分别为64.76%、60.73%和60.41%;德邦基金、中欧基金和浦银安盛股票集中度较低,股票集中度分别为1.51%、26.07%和30.42%。

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(责任编辑:HF010)

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