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济安金信:封闭式基金周报(01.28—02.01)

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2013年02月05日08:50 来源:和讯基金 

  本周股市显著攀升,权重股表现突出,其中:上证指数上证指数收于2419.02,上涨5.57%;深证成指收于9820.29点,上涨4.95%;沪深300指数收于2743.32点,上涨6.67%,中小板综合指数收于5135.34点,上涨2.99%,创业板综合指数收于771.79点,上涨2.56%。国债指数收于136.15点,上涨0.06%,企债指数收于127.56点,上涨0.05%。从具有代表性的中证100指数和中证500指数的表现来看,大市值板块个股本周整体表现好于中小板行业个股本周行情表现,中证100涨幅为7.64%而中证500指数涨幅为4.27%。代表成长型走向较为突出的深证成长40指数上涨2.78%,代表价值型走向的基本面50上涨7.65%,具有价值风格走向的个股表现明显好于具有成长性的个股表现。行业表现上,非银行金融、银行表现十分抢眼,涨幅均超过10%;建材、煤炭、汽车、机械等周期品涨幅在5%左右;食品饮料、医药、电子元器件等表现滞后。

  受基础市场影响,和本期封闭式基金相关的指数也全线下跌,其中上证基金指数收于4260.55点,涨幅6.43%,深证基金指数收于4879.79点,涨幅为5.81%。本期封闭式基金二级市场平均价格变动较上周数值大幅上涨,平均价格变动率为0.23%,其中基金久嘉在二级市场价格涨幅最大,期间价格变动率均为10.35%。总体来看,本期封闭式基金的平均价格变动率涨幅大于基金期间收益的平均涨幅,23只封闭式基金,基金二级市场表现好于净值收益表现。

  本次纳入统计范围有23只封闭式基金,其中基金金泰基金开元建信优势三只基金封转开,二级市场暂停交易。基金开元将于2013年3月27日到期,届时将转型为南方开元沪深300ETF基金。23只封闭式基金平均折价率为10.62%,较上期数值减少了0.97%。其中基金鸿阳折价率最高,为19.96%,基金银丰基金丰和分别以18.49%、17.18%次之。从单只基金的净值数据上看,23只封闭式基金净值收益本周大幅上涨,本周平均净值收益率为3.72%。单只基金间的净值收益最大差距为7.19%,该数值较上期所得值略微上升。其中,基金景宏本期净值收益率涨幅最大,为7.27%;基金泰和本期净值收益率涨幅最小,为0.08%。23只基金中有1只(占比4.30%)基金的净值收益率在0%到1%之间; 有1只(占比4.30%)基金的净值收益率在1%到2%之间;有21只(占比91.30%)基金的净值收益率在2%以上。

  

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