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济安金信:封闭式基金周报(01.21—01.25)

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2013年01月29日10:49 来源:和讯基金 

  本周股市表现平平,在上周基础上冲高受阻,震荡回调,以对前期涨幅进行有效消化,整体呈现缩量整理态势。本周基本指数大部分飘绿。上证指数收于2291.30点,下跌1.11%,深证成指收于9357.13点,下跌0.80%。国债指数收于136.07点,上涨0.04%,企债指数收于127.50点,上涨0.11%。从具有代表性的沪深300指数和中证500指数的表现来看,大市值板块个股本周整体表现略好于中小板行业个股本周行情表现,沪深300跌幅为0.92%而中证500指数跌幅为2.90%。代表成长型走向较为突出的深证成长40指数下跌4.55%,代表价值型走向的基本面50上涨0.66%,具有价值风格走向的个股表现明显好于具有成长性的个股表现。从具体行业来看,43个证监会行业分类涨跌互现,但以大部分行业的下跌为主旋律,其中,科技、文教、金融是少数几个上涨的行业,涨幅分别为4.47%、2.53%、1.68%,服装、家具、饮料表现垫底,跌幅分别为5.42%、5.77%、8.71%。

  受基础市场影响,和本期封闭式基金相关的指数也全线下跌,其中上证基金指数收于4003.08.14点,跌幅-0.25%,深证基金指数收于4611.96点,跌幅为-0.44%。本期封闭式基金二级市场平均价格变动较上周数值小幅下跌,平均价格变动率为0.23%,其中基金裕阳在二级市场价格涨幅最大,期间价格变动率均为2.44%。总体来看,本期封闭式基金的平均价格变动率跌幅小于基金期间收益的平均跌幅,24只封闭式基金,基金二级市场表现好于净值收益表现。

  本次纳入统计范围有24只封闭式基金,其中基金金泰基金开元两只基金封转开,二级市场暂停交易。基金开元将于2013年3月27日到期,届时将转型为南方开元沪深300ETF基金。24只封闭式基金平均折价率为11.23%,较上期数值减少了9.65%。其中基金银丰折价率最高,为20.33%,基金鸿阳基金丰和分别以20.05%、19.29%次之。从单只基金的净值数据上看,24只封闭式基金净值收益本周大幅下跌,本周平均净值收益率为-1.11%。单只基金间的净值收益最大差距为3.39,该数值较上期所得值略微上升。其中,基金金鑫本期净值收益率涨幅最大,为0.26%;基金景福本期净值收益率跌幅最大,为-3.13%。24只基金中有3只(占比12.5%)基金的净值收益率在-2%以下,有11只(占比45.8%)基金的净值收益在-2%到-1%之间,有8只(占比33.3%)基金的净值收益在-1%到0%之间,有2只(占比8.3%)基金的净值收益在1%到2%之间。

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