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济安金信:封闭式基金周报(01.14—01.18)

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2013年01月22日10:06 来源:和讯基金 

  在上周指数上涨的带动下,本周股市先震荡回调,而后在周五公布的2012年经济数据好于预期的利好刺激下,股指持续攀升。本周基本指数全线飘红。上证指数收于2317.07点,上涨3.30%,深证成指收于9423.30点,上涨4.60%。国债指数收于136.02点,上涨0.07%,企债指数收于127.36点,上涨0.02%。从具有代表性的沪深300指数和中证500指数的表现来看,中小板行业个股本周行情表现略好于大市值板块个股本周整体表现,沪深300涨幅为4.52%而中证500指数上涨幅为5.91%。代表成长型走向较为突出的深证成长40指数上涨4.56%,代表价值型走向的基本面50上涨3.29%,具有成长性的个股表现明显好于具有价值风格走向的个股表现。从具体行业来看,21个证监会行业分类也全线飘红,其中,医药、电子、石化表现居前,涨幅分别为7.74%、6.99%、6.89%,食品、金属、交运表现居后,涨幅分别为1.77%、3.69%、3.91%。

  受基础市场影响,和本期封闭式基金相关的指数也全线上涨,其中上证基金指数收于4013.14点,涨幅3.69%,深证基金指数收于4632.33点,涨幅为1.87%。本期封闭式基金二级市场平均价格变动较上周数值小幅上涨,平均价格变动率为2.46%,其中基金安信在二级市场价格涨幅最大,期间价格变动率均为4.98%。总体来看,本期封闭式基金的平均价格变动率涨幅小于基金期间收益的平均涨幅幅,24只封闭式基金,基金二级市场表现差于净值收益表现。

  本次纳入统计范围有24只封闭式基金,其中基金金泰基金开元两只基金封转开,二级市场暂停交易。基金开元将于2013年3月27日到期,届时将转型为南方开元沪深300ETF基金。24只封闭式基金平均折价率为12.43%,较上期数值减少了11.48%。其中基金银丰折价率最高,为21.41%,基金鸿阳基金科瑞分别以21.15%、20.82%次之。从单只基金的净值数据上看,24只封闭式基金净值收益本周大幅上升,本周平均净值收益率为3.97%。单只基金间的净值收益最大差距为3.22,该数值较上期所得值略微上升。其中,基金汉兴本期净值收益率涨幅最大,为5.37%;基金裕隆本期净值收益率涨幅最小,为2.15%。24只基金中有24只(占比100%)基金的净值收益率在2%以上。

  

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