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济安金信:封闭式基金周报(12.31—01.11)

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2013年01月15日09:19 来源:和讯基金 

  新年伊始股市小幅震荡,表现差强人意。外围无利好消息,市场虽未能延续去年年底的上涨行情,但短期回调是在所难免的。基本指数除深证成指外全线飘红。上证指数收于2243.00点,上涨0.44%,深证成指收于9017.73点,下跌0.10%。国债指数收于135.92点,上涨0.13%,企债指数收于127.34点,上涨0.13%。从具有代表性的沪深300指数和中证500指数的表现来看,中小板行业个股本周行情表现略好于大市值板块个股本周整体表现,沪深300涨幅为0.13%而中证500指数上涨幅为1.11%。代表成长型走向较为突出的深证成长40指数上涨0.03%,代表价值型走向的基本面50上涨0.44%,具有价值风格走向的个股表现明显好于成长性的个股表现。从具体行业来看,21个证监会行业分类中涨跌参半,其中,信息、医药、食品表现居前,涨幅分别为4.25%、3.02%、2.68%,造纸、木材、建筑表现居后,跌幅分别为1.07%、1.67%、2.01%。

  受基础市场影响,和本期封闭式基金相关的指数也全线上涨,其中上证基金指数收于3870.23点,涨幅0.56%,深证基金指数收于4547.44点,涨幅为1.22%。本期封闭式基金二级市场平均价格变动较上周数值小幅下跌,平均价格变动率为1.18%,其中基金天元在二级市场价格涨幅最大,期间价格变动率均为2.98%。总体来看,本期封闭式基金的平均价格变动率涨幅大于基金期间收益的平均涨幅幅,24只封闭式基金,基金二级市场表现好于净值收益表现。

  本次纳入统计范围有24只封闭式基金,其中基金金泰基金开元两只基金封转开,二级市场暂停交易。24只封闭式基金平均折价率为11.15%,较上期数值减少了6.22%。其中基金科瑞折价率最高,为20.22%,基金鸿阳基金通乾分别以19.76%、18.37%次之。从单只基金的净值数据上看,24只封闭式基金净值收益本周小幅下降,本周平均净值收益率为0.45%。单只基金间的净值收益最大差距为2.99%,该数值较上期所得值略微上升。其中,基金汉盛本期净值收益率涨幅最大,为1.70%;基金景宏本期净值收益率跌幅最大,为-1.29%。24只基金中有1只(占比4.2%)基金的净值收益率在-2%到-1%之间,有4只(占比16.7%)基金的净值收益率在-1%到0%之间,有15只(占比62.5%)基金的净值收益率在0%到1%之间,有4只(占比16.7%)基金的净值收益率在1%到2%之间。

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