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上海证券:基金市场月报(2012.9.1-9.30)

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2012年10月11日15:55 来源:和讯基金  作者:高琛 杨志远

  9月A股市场呈现震荡格局,沪深300指数实现4.00%的上涨,其中大盘股指表现相对稳健。从行业角度看,本月金属非金属、采掘业等周期性行业领涨市场。债券市场在9月下旬出现反弹行情。

  本月权益类基金净值出现小幅上扬,四成左右偏股型基金实现正收益。本期采取被动跟踪策略的指数型基金,平均收益率为4.10%。采用主动操作策略的股票型和混合型基金平均收益率分别为2.70%和2.16%。固定收益类产品,在本月末债市回暖带动下业绩收益率有所提升,但全月整体平均收益呈现负值,为-0.12%。投资海外市场的QDII基金再续上月佳绩,平均收益率为4.10%。

  本月被动跟踪指数的ETF基金二级市场交易价格平均涨幅为2.90%,平均净值收益率为3.47%。LOF基金平均净值收益率为2.95%,二级市场价格平均涨幅为1.45%。本月传统封闭式基金二级市场价格整体平均上涨2.09%,近四周平均净值收益率为2.73%。

  九月基础市场宽幅震荡下收红,二十五只分级股基单月平均净值涨幅为2.84%。在资源类个股提振下,银华资源本月累计净值涨幅最高,达到8.76%。中大盘股票整体带动下,申万深成、银华中证90、银华深证100(159901,基金吧)单月涨幅均在4%以上。主动管理型的兴全合润中欧盛世本月表现落后,累计涨幅在1%以下。

  在母基金净值整体表现尚佳的情况下,激进份额净值平均上扬7.16%。申万进取单月净值涨幅达到44%,在9月26日创下0.116的历史净值新低后,申万进取随市场大幅反弹。截至9月28日,其净值回升至0.18元,暂时避免了极端情况的发生。受益于母基金强势表现以及较高的杠杆率,银华鑫瑞、估值进取、银华锐进本月净值涨幅都在10%以上。从二级市场来看,二十五只激进份额平均市价涨幅达到5.28%,明显小于净值涨幅,溢价率整体有所回落。

  九月债市在中上旬走低后回升,二十一只分级债基中仅有4只基金净值下跌。信诚双盈单月累计净值涨幅达到1.16%,领涨各基。从其二季度配置来看,券种配置较为集中,绝大多数资产布局于信用债,配有极少量的国债以及可转债。万家添利、海富通增利也有较好表现,单月累计净值涨幅分别为0.73%、0.72%。

    点击查看完整版《上海证券:基金市场月报(2012.9.1-9.30)

  

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