基金三季度全面沦陷 股票型基金跌幅超11%

2011年10月08日07:43  来源:和讯基金  作者:宋楠
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  2011年三季度我国股票市场跌幅加剧:上证综合指数下跌14.59%,上证A股指数下跌14.60%,上证180指数下跌15.69%,上证50指数下跌15.33%,沪深300指数下跌15.20%,深证成份指数下跌15.02%,深证成份A股指数下跌14.59%,深证100(159901,基金吧)指数下跌15.72%。

  根据中国银河证券基金研究中心统计,受累于疲弱的资本市场表现,三季度全市场基金亦呈现普跌,且跌幅较上半年大幅加剧。

  1、股票投资方向基金大幅亏损,主动投资的股票方向基金跑赢大盘

  2011年三季度,纳入统计的240只开放式标准股票型基金净值平均下跌了11.48%,5只封闭式标准股票型基金同期收益率为-11.65%;普通股票型基金方面,开放式普通股票型基金三季度净值下跌11.21%,25只封闭式普通股票型基金跌幅为-10.22%。指数基金跌幅更甚,纳入统计的84只标准指数型股票基金同期净值跌幅达到14.24%。

  总体来看,2011年三季度由于主要股指呈现大幅下挫态势,同期股票方向基金净值亦全面下跌。但无论运作方式是封闭还是开放,主动投资的股票方向基金表现均优于被动投资的指数基金,也优于股票主要指数。

  2、债券型基金表现依旧不甚理想

  债券型基金延续前期跌势,2011年三季度表现依旧不甚理想,主要类别债券基金均未能实现正收益。其中,普通债券型基金(一级)及普通债券型基金(二级)三季度净值分别下跌4.75%和5.24%;5只长期标准债券型基金亦仅录入-3.64%的收益;可转换债券型基金更是大跌13.48%。封闭式债券基金方面,封闭式普通债券型基金(一级)和封闭式普通债券型基金(二级)同期收益率分为-4.31%和-4.98%,总体表现优于可比开放式债基。

  3、QDII基金总体亦大幅下跌,QDII(FOF)跌幅相对较小

  三季度海外市场依旧震荡,QDII基金表现更不乐观。其中QDII(FOF)由于相对更为灵活的投资策略和投资范围,平均跌幅较股票型QDII基金更小。三季度QDII股票基金跌幅达到20.57%,远远高于投资国内市场的股票基金;而同期QDII(FOF)基金跌幅仅为12.43%,表现优于QDII股票基金。

  4、分级基金杠杆效应凸显,次级份额跌幅放大

  分级基金作为近年兴起的一类基金,受到市场普遍关注。2011年三季度,由于分级基金的杠杆作用,无论是股票型分级基金还是债券型分级基金,其次级份额跌幅均明显放大,结构性产品的高风险性得以充分展现。纳入统计的3只封闭式股票型分级子基金(进取份额)三季度平均跌幅为24.24%,而封闭式股票型分级子基金(优先份额)仅下跌1.09%;封闭式债券型分级子基金(进取份额)同期净值平均亦大幅下跌了18.77%,封闭式债券型分级子基金(优先级份额)则平均上涨0.97%。开放式分级基金呈现出同样的特征,纳入统计的7只股票型分级子基金(进取份额) 同期跌幅更是达到25.47%。

  不同类别基金2011年三季度平均业绩(算术平均)

  按照中国银河证券基金分类体系(2012版)的三级分类规则,不同类别基金2011年三季度平均业绩如下:(备注:未满足13周基本建仓期要求的基金未纳入平均值统计)

  1、封闭式基金

  (1)统计5只封闭式标准股票型基金,均纳入统计口径,其平均业绩为-11.65%;

  (2)统计25只封闭式普通股票型基金,均纳入统计口径,其平均业绩为-10.22%;

  (3)统计3只封闭式股票型分级子基金(优先份额),均纳入统计口径,其平均业绩为-1.09%;

  (4)统计3只封闭式股票型分级子基金(进取份额),均纳入统计口径,其平均业绩为-24.24%;

  (5)统计14只封闭式普通债券型基金(一级),其中纳入统计口径的10只基金平均业绩为-4.31%;

  (6)统计5只封闭式普通债券型基金(二级),其中纳入统计口径的3只基金平均业绩为-4.98%;

  (7)统计5只封闭式债券型分级子基金(优先份额),其中纳入统计口径的2只基金平均业绩为0.97%;

  (8)统计10只封闭式债券型分级子基金(进取份额),其中纳入统计口径的3只基金平均业绩为-18.77%;

  2、开放式基金

  (1)统计274只标准股票型基金,其中纳入统计口径的240只基金平均业绩为-11.48%;

  (2)统计7只普通股票型基金,均纳入统计口径,其平均业绩为-11.21%;

  (3)统计115只标准指数型股票基金,其中纳入统计口径的84只基金平均业绩为-14.24%;

  (4)统计16只增强指数型股票基金,其中纳入统计口径的15只基金平均业绩为-14.01%;

  (5)统计9只股票型分级子基金(优先份额),其中纳入统计口径的7只基金平均业绩为-1.08%;

  (6)统计9只股票型分级子基金(进取份额),其中纳入统计口径的7只基金平均业绩为-25.47%;

  (7)统计43只偏股型基金(股票上限95%),均纳入统计口径,其平均业绩为-11.04%;

  (8)统计29只偏股型基金(股票上限80%),均纳入统计口径,其平均业绩为-10.29%;

  (9)统计12只灵活配臵型基金(股票上限95%),均纳入统计口径,其平均业绩为-10.37%;

  (10)统计56只灵活配臵型基金(股票上限80%),其中纳入统计口径的53只基金平均业绩为-9.31%;

  (11)统计14只股债平衡型基金,均纳入统计口径,其平均业绩为-9.17%;

  (12)统计7只偏债型基金,均纳入统计口径,其平均业绩为-6.29%;

  (13)统计20只保本型基金,其中纳入统计口径的8只基金平均业绩为-2.32%;

  (14)统计5只长期标准债券型基金,均纳入统计口径,其平均业绩为-3.64%;

  (15)统计2只中短期标准债券型基金,均纳入统计口径,其平均业绩为-0.91%;

  (16)统计82只普通债券型基金(一级),其中纳入统计口径的71只基金平均业绩为-4.75%;

  (16)统计91只普通债券型基金(二级),其中纳入统计口径的78只基金平均业绩为-5.24%;

  (17)统计10只可转换债券型基金,其中纳入统计口径的3只基金平均业绩为-13.48%;

  (18)统计6只债券型分级子基金(优先份额),其中纳入统计口径的2只基金平均业绩为0.62%;

  (19)统计49只货币市场基金(A类),均纳入统计口径,其平均业绩为0.85%;

  (20)统计26只货币市场基金(B类),均纳入统计口径,其平均业绩为0.93%;

  (21)统计35只QDII股票基金,其中纳入统计口径的27只基金平均业绩为-20.57%;

  (21)统计14只QDII(FOF)基金,其中纳入统计口径的8只基金平均业绩为-12.43%;(银河证券基金研究中心供稿)

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李志军

信诚基金市场部基金专家

王群航

银河证券基金研究中心高级

吴国平

私募少帅操盘手、知名基金

唐颖军

上海薄发投资有限公司总经

启明

启明乐投资产管理有限公司

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