净值追踪:债券类基金净值一周平均缩水0.33%

2009年08月24日18:31  来源:

  上周债券基金组的119家基金(分级基金独立计算家数) 整组基金的资产净值变动均值表现为缩水,幅度为0.33%。

债券类基金一周收益统计排序

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基金名称与参考指数

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排序

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9821一周收益

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9821净值

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9814净值

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上证国债指数

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0.0011

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120.96

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120.83

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上证企业债指数

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-0.0005

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132.05

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132.12

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深证企业债指数

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-0.0096

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125.89

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127.11

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国泰金龙债券

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1

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0.00299

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1.005

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1.002

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宝盈增强收益C

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2

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0.00289

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1.11

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1.1068

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宝盈增强收益AB

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3

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0.00288

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1.1136

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1.1104

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申万巴黎添益宝A

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4

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0.00201

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0.996

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0.994

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国泰金龙债券C

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5

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0.002

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1

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0.998

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民生强债A△

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6

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0.002

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1.001

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0.999

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光大增利收益C

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7

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0.00199

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1.006

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1.004

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光大增利收益A

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8

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0.00199

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1.009

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1.007

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诺安债券

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9

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0.00182

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1.0463

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1.0444

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兴业磐稳增利债券△

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10

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0.0012

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1.0024

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1.0012

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泰达荷银集利C

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11

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0.00119

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1.006

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1.0048

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泰达荷银集利A

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12

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0.00119

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1.0096

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1.0084

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大成债券A.B☆

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13

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0.00117

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1.0235

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1.0223

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大成债券C☆

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14

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0.0011

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1.0028

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1.0017

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东方稳健回报△

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15

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0.00102

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0.981

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0.98

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申万巴黎添益宝B

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16

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0.00101

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0.993

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0.992

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民生强债B△

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17

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0.001

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1

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0.999

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上投摩根纯债A☆△

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18

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0.001

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1.002

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1.001

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中银稳健增利

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19

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0.00099

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1.011

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1.01

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国泰双利债券C△

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20

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0.00099

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1.014

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1.013

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国联安增利B△

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21

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0.00099

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1.015

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1.014

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国泰双利债券A△

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22

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0.00099

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1.016

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1.015

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国联安增利A△

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23

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0.00098

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1.017

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1.016

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易方达增强回报B

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24

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0.00096

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1.041

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1.04

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易方达增强回报A

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0.00096

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1.048

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1.047

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宝康债券☆

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26

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0.00086

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1.1586

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1.1576

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汇丰晋信增利

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0.0004

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0.9956

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0.9952

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银河银信添利A

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28

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0.00029

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1.0366

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1.0363

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嘉实超短债☆

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29

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0.0002

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1.0017

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1.0015

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万家稳增A△

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30

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0.0001

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1.0002

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1.0001

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博时稳定价值债券A类☆

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31

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0

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1.1

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1.1

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博时稳定债券B类☆

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32

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0

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1.093

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1.093

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海富通稳健添利A

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33

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0

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1.034

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1.034

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海富通稳健添利C

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34

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0

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1.037

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1.037

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汇添富增强收益

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0

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1.047

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1.047

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浦银安盛优化收益 

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36

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0

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0.998

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0.998

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融通通利债券☆

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37

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0

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1.123

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1.123

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上投摩根纯债B☆△

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0

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1.001

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1.001

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万家稳增C△

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0

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1.0001

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1.0001

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信达澳银稳定价值A△

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0

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0.995

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0.995

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信达澳银稳定价值B△

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0

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0.993

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0.993

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中海稳健收益

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0

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1.077

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1.077

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银河银信添利B

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43

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-0.0001

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1.031

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1.0311

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中欧稳A△

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44

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-0.0002

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1.0245

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1.0247

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益民多利债券

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45

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-0.00029

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1.0373

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1.0376

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中欧稳C△

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46

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-0.00029

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1.023

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1.0233

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富兰克林国海强化

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47

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-0.00039

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1.0216

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1.022

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富兰克林国海强债C

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48

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-0.00049

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1.0205

(和讯财经原创)

1.021

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银华增强收益

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49

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-0.00089

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1.124

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1.125

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长盛积极配置

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50

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-0.00094

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1.0614

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1.0624

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华宝增强收益A

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51

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-0.00097

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1.0265

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1.0275

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信诚经典优债A△

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52

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-0.00098

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1.022

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1.023

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信诚经典优债B△

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53

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-0.00098

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1.02

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1.021

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博时信用C△

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54

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-0.00101

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0.99

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0.991

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华宝增强收益B

(和讯财经原创)

55

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-0.00107

(和讯财经原创)

1.0244

(和讯财经原创)

1.0255

(和讯财经原创)

招商安本增利

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56

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-0.00147

(和讯财经原创)

1.1559

(和讯财经原创)

1.1576

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长盛债券基金

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57

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-0.00151

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1.253

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1.2549

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国投瑞银稳定增利

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58

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-0.0016

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1.0619

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1.0636

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鹏华普天债券B

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59

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-0.00182

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1.098

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1.1

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博时信用A/B△

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60

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-0.00202

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0.99

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0.992

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中信稳定双利

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61

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-0.00225

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1.0665

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1.0689

(和讯财经原创)

工银添利A

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62

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-0.00247

(和讯财经原创)

1.1288

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1.1316

(和讯财经原创)

工银添利B

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63

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-0.00258

(和讯财经原创)

1.1222

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1.1251

(和讯财经原创)

鹏华丰收债券

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64

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-0.00258

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1.158

(和讯财经原创)

1.161

(和讯财经原创)

鹏华普天债券A

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65

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-0.00265

(和讯财经原创)

1.128

(和讯财经原创)

1.131

(和讯财经原创)

天治稳健双盈债券

(和讯财经原创)

66

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-0.00289

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1.0015

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1.0044

(和讯财经原创)

华安强债B△

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67

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-0.00296

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1.011

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1.014

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万家增强收益债券

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68

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-0.00315

(和讯财经原创)

1.0765

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1.0799

(和讯财经原创)

富国天利增长债券

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69

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-0.00327

(和讯财经原创)

1.2789

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1.2831

(和讯财经原创)

南方多利中短期债券

(和讯财经原创)

70

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-0.00344

(和讯财经原创)

1.0439

(和讯财经原创)

1.0475

(和讯财经原创)

建信稳定增利

(和讯财经原创)

71

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-0.00357

(和讯财经原创)

1.117

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1.121

(和讯财经原创)

广发强债

(和讯财经原创)

72

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-0.00366

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1.089

(和讯财经原创)

1.093

(和讯财经原创)

华安强债A△

(和讯财经原创)

73

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-0.00394

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1.012

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1.016

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华富收益增强A

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74

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-0.00394

(和讯财经原创)

1.1122

(和讯财经原创)

1.1166

(和讯财经原创)

华富收益增强B

(和讯财经原创)

75

(和讯财经原创)

-0.00405

(和讯财经原创)

1.1063

(和讯财经原创)

1.1108

(和讯财经原创)

农银汇理恒久增利☆

(和讯财经原创)

76

(和讯财经原创)

-0.0043

(和讯财经原创)

0.9966

(和讯财经原创)

1.0009

(和讯财经原创)

华夏债券(C)☆

(和讯财经原创)

77

(和讯财经原创)

-0.00444

(和讯财经原创)

1.121

(和讯财经原创)

1.126

(和讯财经原创)

工银强债A

(和讯财经原创)

78

(和讯财经原创)

-0.00451

(和讯财经原创)

1.1477

(和讯财经原创)

1.1529

(和讯财经原创)

工银强债B

(和讯财经原创)

79

(和讯财经原创)

-0.00464

(和讯财经原创)

1.1362

(和讯财经原创)

1.1415

(和讯财经原创)

泰信增强收益A△ 

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80

(和讯财经原创)

-0.0048

(和讯财经原创)

0.9752

(和讯财经原创)

0.9799

(和讯财经原创)

信诚三得益A

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81

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-0.00485

(和讯财经原创)

1.026

(和讯财经原创)

1.031

(和讯财经原创)

信诚三得益B

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82

(和讯财经原创)

-0.00487

(和讯财经原创)

1.021

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1.026

(和讯财经原创)

泰信增强收益C△

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83

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-0.0049

(和讯财经原创)

0.9749

(和讯财经原创)

0.9797

(和讯财经原创)

华夏债券(A,B)☆

(和讯财经原创)

84

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-0.00526

(和讯财经原创)

1.135

(和讯财经原创)

1.141

(和讯财经原创)

招商债券A☆

(和讯财经原创)

85

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-0.00541

(和讯财经原创)

1.1212

(和讯财经原创)

1.1273

(和讯财经原创)

招商债券基金B☆

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86

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-0.0055

(和讯财经原创)

1.1039

(和讯财经原创)

1.11

(和讯财经原创)

东吴优信稳健A

(和讯财经原创)

87

(和讯财经原创)

-0.00562

(和讯财经原创)

1.0083

(和讯财经原创)

1.014

(和讯财经原创)

东吴优信稳健c

(和讯财经原创)

88

(和讯财经原创)

-0.00572

(和讯财经原创)

1.0075

(和讯财经原创)

1.0133

(和讯财经原创)

诺安增利△

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89

(和讯财经原创)

-0.00596

(和讯财经原创)

1.001

(和讯财经原创)

1.007

(和讯财经原创)

华夏希望债券C

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90

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-0.00616

(和讯财经原创)

1.13

(和讯财经原创)

1.137

(和讯财经原创)

易方达月月收益B级☆

(和讯财经原创)

91

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-0.00656

(和讯财经原创)

1.0456

(和讯财经原创)

1.0525

(和讯财经原创)

易方达月月收益A级☆

(和讯财经原创)

92

(和讯财经原创)

-0.00667

(和讯财经原创)

1.043

(和讯财经原创)

1.05

(和讯财经原创)

华夏希望债券A

(和讯财经原创)

93

(和讯财经原创)

-0.007

(和讯财经原创)

1.135

(和讯财经原创)

1.143

(和讯财经原创)

天弘永利债券B

(和讯财经原创)

94

(和讯财经原创)

-0.00766

(和讯财经原创)

0.9971

(和讯财经原创)

1.0048

(和讯财经原创)

天弘永利债券A

(和讯财经原创)

95

(和讯财经原创)

-0.00777

(和讯财经原创)

0.9963

(和讯财经原创)

1.0041

(和讯财经原创)

嘉实债券☆

(和讯财经原创)

96

(和讯财经原创)

-0.00791

(和讯财经原创)

1.254

(和讯财经原创)

1.264

(和讯财经原创)

金元比联丰利债券△

(和讯财经原创)

97

(和讯财经原创)

-0.00795

(和讯财经原创)

0.998

(和讯财经原创)

1.006

(和讯财经原创)

富国优化强债A/B△

(和讯财经原创)

98

(和讯财经原创)

-0.00807

(和讯财经原创)

0.983

(和讯财经原创)

0.991

(和讯财经原创)

富国优化强债C△

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99

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-0.00808

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0.982

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0.99

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嘉实多元收益债券A

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100

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1.081

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1.09

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华安收益A

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1.0751

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1.0845

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长信利丰△

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1.028

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华安收益B

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1.0688

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1.0783

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建信收益增强A

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1.012

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1.021

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诺德增强收益△

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1.012

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1.021

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建信收益增强C

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-0.00882

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1.011

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1.02

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嘉实多元收益债券B

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1.079

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1.089

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大成强债A

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-0.00929

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1.0875

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1.0977

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国投融华债券

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-0.01046

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1.3056

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1.3194

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交银增利AB

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110

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-0.01054

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1.1171

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1.129

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交银增利C

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111

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-0.01065

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1.1151

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1.1271

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华商强债B●

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112

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-0.01128

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1.031

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1.064

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南方宝元债券

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-0.01196

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1.1316

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1.1453

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华商强债A●

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-0.01221

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1.031

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1.065

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招商安心收益

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-0.013

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1.063

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1.077

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长城稳健增利

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1.114

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1.129

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泰信中短期债券

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1.0306

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1.0455

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友邦短债A

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1.0979

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友邦短债B

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-0.01515

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1.0924

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1.1092

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☆为纯债券基金,△为设立不足半年的基金,●为期内进行了分红的基金

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【作者:俞晓筠 达远 来源:和讯网】 (责任编辑:小涛)
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