净值跟踪:指数类基金净值一周平均缩水3.91%

2009年08月24日18:25  来源:

  上周指数型基金组24家基金资产净值平均缩水幅度为3.91%。从统计数据看,最近发行的几家以沪深300指数为目标指数的新基金中,除华夏沪深300指数基金周缩水幅度2.7%,较多地低于沪深300指数的周跌幅外,其余几家基金的资产净值缩水幅度已经于沪深300指数的跌幅较为接近,表明这批沪深300指数基金的建仓操作已经基本完成。

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特殊运作机制的基金一周收益排序

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基金名称与参考指数

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排序

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9821一周收益(%)

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9821净值

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9814净值

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1、指数类基金一周收益 

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中小板指数

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-0.0355

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4276.45

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4433.96

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道中88指数

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-0.0371

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277.94

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288.64

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中证100

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-0.0386

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3212.58

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3341.55

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上证50指数

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-0.0389

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2367.57

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2463.52

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MSCI中国A股指数

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-0.0408

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3005.9

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3133.6

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红利指数

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-0.0411

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2542.26

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2651.21

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巨朝100指数

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-0.0412

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3419.77

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3566.89

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中信标普300指数

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-0.0418

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2651.16

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2766.89

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沪深300指数

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-0.0421

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3203.62

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3344.46

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上证180指数

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-0.0433

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7076.98

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7396.98

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中证红利指数

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-0.0447

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3128.59

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3274.83

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深证100指数

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-0.0466

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4005.11

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4201.07

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深成指

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-0.0486

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11892

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12499.75

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深证红利指数

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-0.053

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6031.39

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6368.82

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华夏沪深300△

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1

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-0.02708

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0.934

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0.96

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汇添富上证指数△

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2

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-0.02915

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0.966

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0.995

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中小板ETF

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3

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-0.03336

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2.086

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2.158

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华安MSCI中国A指

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4

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-0.03487

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0.858

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0.889

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长盛中证100

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5

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-0.03522

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0.9917

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1.0279

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易方达50指数

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6

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-0.03537

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0.8809

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0.9132

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银华道中88精选

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7

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-0.0361

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1.0439

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1.083

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华夏上证50ETF

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8

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-0.03801

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2.379

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2.473

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长城久泰中标300

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9

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-0.03803

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1.2344

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1.2832

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万家上证180

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10

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-0.0393

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0.7309

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0.7608

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嘉实沪深300指数基金 

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11

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-0.03986

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0.819

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0.853

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国泰沪深300

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12

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-0.0403

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0.643

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0.67

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融通巨潮100指数基金

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13

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-0.04053

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1.018

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1.061

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鹏华300△

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14

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-0.04075

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1.13

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1.178

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友邦上证红利ETF 

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15

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-0.04076

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2.565

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2.674

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大成300

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16

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-0.04093

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1.0639

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1.1093

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博时裕富

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17

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-0.04093

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0.867

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0.904

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工银瑞信沪深300指数基金△

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18

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-0.04133

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1.183

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1.234

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南方沪深300△

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19

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-0.04173

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1.194

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1.246

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上证180ETF

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20

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-0.04218

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0.704

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0.735

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广发沪深300△

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21

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-0.04366

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1.621

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1.695

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融通深证100

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22

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-0.04513

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1.354

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1.418

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富国天鼎中证红利指数基金

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23

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-0.04618

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1.487

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1.559

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深证100ETF

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24

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-0.0468

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3.605

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3.782

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2、保本类基金一周收益 

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国泰金鹿保本

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1

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0

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1.035

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1.035

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银华保本增值

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2

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-0.00233

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1.1571

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1.1598

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交银保本

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3

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-0.00478

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1.04

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1.045

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南方避险增值

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4

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-0.01657

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2.3021

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2.3409

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宝石动力保本

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5

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-0.02018

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1.0536

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1.0753

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南方恒元保本

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6

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-0.03214

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1.084

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1.12

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3、生命周期基金一周收益 

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汇丰晋信2016

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1

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-0.01676

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1.942

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1.9751

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汇丰晋信2026

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2

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-0.01892

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1.1303

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1.1521

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大成2020财富管理

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3

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-0.04539

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0.652

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0.683

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△为设立不足半年的基金,●为期内进行了分红的基金,■为期内进行了拆分的基金

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【作者:俞晓筠 达远 来源:和讯网】 (责任编辑:小涛)
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